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Heidelberger Druckmaschinen AG

731400 / DE0007314007 //
Quelle: Xetra: 18.03.2024, 17:35:26
731400 DE0007314007 // Quelle: Xetra: 18.03.2024, 17:35:26
Heidelberger Druckmaschinen AG
0,988 EUR
Kurs
-1,10%
Diff. Vortag in %
0,927 EUR
52 Wochen Tief
1,966 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Tools

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 13.02.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
4,7

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
48,5%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,33 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist HEIDELB.DRUCKMASCHINEN ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 13.02.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.02.2024 bei einem Kurs von 1,03 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -3,9% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3,9%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 05.01.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.01.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 1,08.
Wachstum KGV 2,2 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 4,7 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 10,6% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 70 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,7%.
Beta 1,16 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 48,5% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 48,5% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,24 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,24 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,24 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 26,4%
Volatilität der über 12 Monate 29,0%

News

08.02.2024 | 14:20:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Heidelberger Druck auf 2,20 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberger Druck <DE0007314007> von 2,40 auf 2,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragseingänge des Druckmaschinenherstellers verlangsamten sich, doch die Profitabilität entwickele sich solide, schrieb Analyst Tore Fangmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Bereich mit Verpackungslösungen entwickele sich zum Wachstumstreiber./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 17:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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08.02.2024 | 14:03:37 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Heidelberger Druck mit Erholungsversuch - Berenberg optimistisch
07.02.2024 | 12:26:36 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Auftragsdelle bei Heidelberger Druckmaschinen - Kurzarbeit
07.02.2024 | 10:11:11 (dpa-AFX)
OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG bestätigt Prognose in ...
07.02.2024 | 07:35:12 (dpa-AFX)
Heidelberg Druckmaschinen verdient operativ mehr - Umsatz sinkt
19.12.2023 | 11:15:11 (dpa-AFX)
OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / Wachstumsmarkt: HEIDELBERG startet ...
08.11.2023 | 07:35:11 (dpa-AFX)
Maschinenbauer Heidelberger Druck verdient operativ mehr

Aktuell

Datum Terminart Information Information
11.06.2024 Bilanzpressekonferenz Heidelberger Druckmaschinen AG: Bilanzpressekonferenz Heidelberger Druckmaschinen AG: Bilanzpressekonferenz
25.07.2024 Ordentliche Hauptversammlung Heidelberger Druckmaschinen AG: Hauptversammlung Heidelberger Druckmaschinen AG: Hauptversammlung

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DW8PA5

1,04% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DJ2PEW

1,56% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DW8PA3

17,56% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DW8PA2

10,42% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DJ2TVS

0,00% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DJ2TVT

4,41% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein long DW81HA

17,64x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein long DW81G9

14,97x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein long DJ5LF3

6,59x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DQ1GWW

5,90x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DQ0C7R

6,24x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DJ8LZG

3,64x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DJ7E97

2,61x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DJ6S6G

2,20x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Endlos Turbo short DJ4VS7

1,76x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Aktienanleihe DQ0SZS

9,01% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Aktienanleihe DQ0SZT

8,84% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DJ4WHF

1,60x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DJ7E32

2,11x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DQ0CYS

2,41x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DJ89AV

3,43x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DQ0CYR

4,87x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DJ8LLB

3,01x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map