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Bonus Cap 9 2024/09: Basiswert K+S

DJ111R / DE000DJ111R6 //
Quelle: DZ BANK: Geld 12.04., Brief 12.04.
DJ111R DE000DJ111R6 // Quelle: DZ BANK: Geld 12.04., Brief 12.04.
16,99 EUR
Geld in EUR
17,04 EUR
Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 14,050 EUR
Quelle : Xetra , 12.04.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 18,00 EUR
  • Bonuszahlung 18,00 EUR
  • Barriere 9,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 35,94%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 13,41% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Bonus Cap 9 2024/09: Basiswert K+S

  • Intraday
  • 1W
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  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 12.04. 21:58:05
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ111R / DE000DJ111R6
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 01.06.2023
Erster Handelstag 01.06.2023
Letzter Handelstag 19.09.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.09.2024
Zahltag 27.09.2024
Fälligkeitsdatum 27.09.2024
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 18,00 EUR
Bonuszahlung 18,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 01.06.2023
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 9,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 18,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 12.04.2024, 21:58:05 Uhr mit Geld 16,99 EUR / Brief 17,04 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,29%
Bonusbetrag 18,00 EUR
Bonusrenditechance in % 5,63%
Bonusrenditechance in % p.a. 13,41% p.a.
Max Rendite 5,63%
Max Rendite in % p.a. 12,81% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 5,05 EUR
Abstand zur Barriere in % 35,94%
Aufgeld Absolut 2,99 EUR
Aufgeld in % p.a. 55,72% p.a.
Aufgeld in % 21,28%
Performance seit Auflegung in % 12,67%

Basiswert

Basiswert
Kurs 14,050 EUR
Diff. Vortag in % 2,14%
52 Wochen Tief 12,155 EUR
52 Wochen Hoch 19,300 EUR
Quelle Xetra, 12.04.
Basiswert K+S AG
WKN / ISIN KSAG88 / DE000KSAG888
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 27.09.2024 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (01.06.2023 bis 20.09.2024) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 9,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 18,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 18,00 EUR begrenzt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 26.03.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
19,4

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
30,5%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 2,82 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 26.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.03.2024 bei einem Kurs von 14,20 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 6,3% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6,3%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 08.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 13,38.
Wachstum KGV 1,6 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 19,4 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 30,5% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,7% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14,29% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,5%.
Beta 0,73 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 30,5% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 1,74 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,74 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,74 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 19,7%
Volatilität der über 12 Monate 26,6%

News

11.04.2024 | 12:24:40 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: K+S wieder unter Druck - Stifel rät zum Verkauf

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die jüngste Kurserholung der Aktien von K+S <DE000KSAG888> hat am Donnerstag einen Dämpfer bekommen. Eine Verkaufsempfehlung des Investmenthauses Stifel drückte den Kurs um 2,7 Prozent auf knapp 14 Euro nach unten. Seit Anfang März war es für die Papiere bis Anfang April um bis zu 17 Prozent nach oben gegangen, seitdem stehen sie wieder unter Druck.

Das sich nähernde Ende der Saatssaison auf der nördlichen Erdhalbkugel und hohe Lagerbestände in China und Brasilien bergen das Risiko fallender Kalipreise, wie Analyst Andreas Heine von Stifel schrieb. Und auch mit Blick auf die kommenden Jahre sei nicht mit einer Erholung zu rechnen, da große Produzenten wie Uralkali und Belaruskali wohl wieder verstärkt an den Markt kämen./bek/mis

04.04.2024 | 18:05:17 (dpa-AFX)
EQS-Stimmrechte: K+S Aktiengesellschaft (deutsch)
22.03.2024 | 18:05:18 (dpa-AFX)
EQS-Stimmrechte: K+S Aktiengesellschaft (deutsch)
21.03.2024 | 18:04:45 (dpa-AFX)
EQS-Stimmrechte: K+S Aktiengesellschaft (deutsch)
19.03.2024 | 18:00:18 (dpa-AFX)
EQS-Stimmrechte: K+S Aktiengesellschaft (deutsch)
19.03.2024 | 09:35:04 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für K+S auf 15,90 Euro - 'Buy'
14.03.2024 | 12:04:38 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: K+S rechnet 2024 mit Gewinnrückgang - Analysten aber überzeugt