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Aktienanleihe Protect 8,5% 2022/03: Basiswert Infineon Technologies

DV1ZZH / DE000DV1ZZH6 //
Quelle: DZ BANK: Geld 04.08., Brief 04.08.
DV1ZZH DE000DV1ZZH6 // Quelle: DZ BANK: Geld 04.08., Brief 04.08.
100,93 %
Geld in %
101,43 %
Brief in %
0,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 34,750 EUR
Quelle : Xetra , 04.08.
  • Basispreis 34,483 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 0,77%
  • Barriere 23,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 33,81%
  • Zinssatz in % p.a. 8,50% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 29,00
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Chart

Aktienanleihe Protect 8,5% 2022/03: Basiswert Infineon Technologies

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 04.08. 21:58:05
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV1ZZH / DE000DV1ZZH6
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Protect
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 30.03.2021
Erster Handelstag 30.04.2021
Letzter Handelstag 11.03.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 14.03.2022
Zahltag 21.03.2022
Fälligkeitsdatum 21.03.2022
Bezugsverhältnis 29,00
Basispreis 34,483 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 22,589041 EUR
Zinssatz in % p.a. 8,50% p.a.
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 30.03.2021
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Protectlevel verletzt Nein
Protectlevel / Barriere 23,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 04.08.2021, 21:58:05 Uhr mit Geld 100,93 % / Brief 101,43 %
Spread Absolut 0,50 %
Spread Homogenisiert 0,017241 %
Spread in % des Briefkurses 0,49%
Max Rendite absolut 38,79589 EUR
Max Rendite 3,82%
Max Rendite in % p.a. 6,19% p.a.
Seitwärtsrendite in % 3,74%
Seitwärtsrendite p.a. 6,06% p.a.
Abstand zum Protectlevel Absolut 11,75 EUR
Abstand zum Protectlevel in % 33,81%
Performance seit Auflegung in % 0,93%

Basiswert

Basiswert
Kurs 34,750 EUR
Diff. Vortag in % 4,40%
52 Wochen Tief 21,340 EUR
52 Wochen Hoch 37,305 EUR
Quelle Xetra, 04.08.
Basiswert Infineon Technologies AG
WKN / ISIN 623100 / DE0006231004
KGV 133,65
Produkttyp Aktie
Sektor Technologie

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 21.03.2022 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 21.03.2022, eine Zinszahlung von 8,50% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (30.03.2021 bis 14.03.2022) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 23,00 EUR oder der Schlusskurs des Basiswerts Infineon Technologies AG liegt an der maßgeblichen Börse am 14.03.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis von 34,483 EUR. In diesem Fall erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere und der Referenzpreis liegt unter dem Basispreis. In diesem Fall erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Kaufpreis der Aktienanleihe liegt.

Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 20.07.2021)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
21,8

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
60,3%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 51,61 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 20.07.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 20.07.2021 bei einem Kurs von 31,14 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -1,3% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,3%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 03.08.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.08.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 32.
Wachstum KGV 1,0 11,31% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11,31%.
KGV 21,8 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 21,2% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,9% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19,80% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 29.01.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 1,36 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 60,3% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 60,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,64 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5,64 EUR oder 0,17% Das geschätzte Value at Risk beträgt 5,64 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,17%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 27,3%
Volatilität der über 12 Monate 30,0%

News

04.08.2021 | 09:43:11 (dpa-AFX)
ANALYSE/Metzler: Traton und MLP ersetzen Dt. Börse und Infineon in 'Top Ten'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bankhaus Metzler hat die Aktien der Deutschen Börse <DE0005810055> und Infineon <DE0006231004> aus ihrer "Top Ten"-Empfehlungsliste gestrichen. Dafür würden Traton <DE000TRAT0N7> und MLP <DE0006569908> aufgenommen, schrieb Analyst Hendrik König in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die weiteren Mitglieder sind SAP <DE0007164600>, Siemens <DE0007236101>, Evonik <DE000EVNK013>, Gea <DE0006602006>, Nemetschek <DE0006452907>, DWS <DE000DWS1007>, IVU Traffic und wallstreet:online <DE000A2GS609>.

Traton, die Lkw- und Busholding des Fahrzeugherstellers Volkswagen <DE0007664039>, profitiere weiter vom globalen Aufschwung der Branche, so der Experte. Für das zweite Quartal habe Traton im Rahmen von Eckdaten einen operativen Ergebnissprung (Ebit) sowie eine starke Auftragsentwicklung berichtet. Dennoch werde die Aktie mit einem deutlichen Abschlag zur Branche gehandelt.

Der Finanzdienstleister MLP verzeichne derweil dank der gesunkenen Beraterzahl seit 2019 wieder ein Wachstum, führte König aus. Bis 2023 traut er MLP zu, das operative Ergebnis (Ebit) jährlich im Schnitt um 15 Prozent zu steigern./gl/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2021 / 07:55/ CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 07:55 / CEST

04.08.2021 | 07:16:07 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Infineon auf 43 Euro - 'Buy'
04.08.2021 | 06:44:54 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Infineon auf 42 Euro - 'Overweight'
03.08.2021 | 13:10:17 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2/Probleme in Produktion: Infineon wächst trotz Chipbooms nur minimal
03.08.2021 | 12:55:12 (dpa-AFX)
WDH/AKTIE IM FOKUS: Infineon-Papiere schütteln Anfangsverluste ab
03.08.2021 | 12:26:08 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Infineon-Papiere schütteln Anfangsverluste ab
03.08.2021 | 11:32:34 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt Infineon auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro