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Aktienanleihe Protect 5,5% 2022/06: Basiswert HeidelbergCement

DV1US7 / DE000DV1US73 //
Quelle: DZ BANK: Geld 21.09. 16:59:19, Brief 21.09. 16:52:01
DV1US7 DE000DV1US73 // Quelle: DZ BANK: Geld 21.09. 16:59:19, Brief 21.09. 16:52:01
97,42 %
Geld in %
97,51 %
Brief in %
0,23%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 64,18 EUR
Quelle : Xetra , 16:57:16
  • Basispreis 71,429 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % -11,29%
  • Barriere 45,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 29,88%
  • Zinssatz in % p.a. 5,50% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 14,00
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Chart

Aktienanleihe Protect 5,5% 2022/06: Basiswert HeidelbergCement

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 21.09. 16:59:19
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV1US7 / DE000DV1US73
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Protect
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 24.03.2021
Erster Handelstag 24.03.2021
Letzter Handelstag 14.06.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 15.06.2022
Zahltag 22.06.2022
Fälligkeitsdatum 22.06.2022
Bezugsverhältnis 14,00
Basispreis 71,429 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 26,972603 EUR
Zinssatz in % p.a. 5,50% p.a.
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 24.03.2021
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Protectlevel verletzt Nein
Protectlevel / Barriere 45,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 21.09.2021, 16:59:19 Uhr mit Geld 97,42 % / Brief 97,51 %
Spread Absolut 0,09 %
Spread Homogenisiert 0,006429 %
Spread in % des Briefkurses 0,09%
Max Rendite absolut 66,187671 EUR
Max Rendite 6,79%
Max Rendite in % p.a. 9,14% p.a.
Seitwärtsrendite in % 6,61%
Seitwärtsrendite p.a. 8,89% p.a.
Abstand zum Protectlevel Absolut 19,18 EUR
Abstand zum Protectlevel in % 29,88%
Performance seit Auflegung in % -2,58%

Basiswert

Basiswert
Kurs 64,18 EUR
Diff. Vortag in % 0,06%
52 Wochen Tief 47,350 EUR
52 Wochen Hoch 81,04 EUR
Quelle Xetra, 16:57:16
Basiswert HeidelbergCement AG
WKN / ISIN 604700 / DE0006047004
KGV -5,95
Produkttyp Aktie
Sektor Bauindustrie

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 22.06.2022 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 22.06.2022, eine Zinszahlung von 5,50% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (24.03.2021 bis 15.06.2022) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 45,00 EUR oder der Schlusskurs des Basiswerts HeidelbergCement AG liegt an der maßgeblichen Börse am 15.06.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis von 71,429 EUR. In diesem Fall erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere und der Referenzpreis liegt unter dem Basispreis. In diesem Fall erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Kaufpreis der Aktienanleihe liegt.

Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 17.09.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
7,0

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
69,7%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 15,56 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HEIDELBERGCEMENT ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 17.09.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.09.2021 bei einem Kurs von 66,80 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -8,3% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -8,3%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 20.08.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 73,78.
Wachstum KGV 1,6 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 7,0 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 7,1% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,3% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29,93% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,6%.
Beta 1,32 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 69,7% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 69,7% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 8,02 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 8,02 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 8,02 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 20,2%
Volatilität der über 12 Monate 25,8%

News

20.09.2021 | 08:19:59 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Heidelbergcement auf 'Underweight' - Ziel 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Heidelbergcement <DE0006047004> von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 83 auf 70 Euro gesenkt. Analystin Elodie Rall geht in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie vorsichtiger an den Baustoffsektor heran wegen anhaltender Bedenken in puncto Nachhaltigkeit. Anziehende Energiekosten seien zudem ein Risiko für die bislang gute Gewinnentwicklung der Konzerne in diesem Jahr. HeidelbergCement steht nun in ihrer Bewertungsmatrix ganz unten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2021 / 23:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 00:15 / BST

15.09.2021 | 15:21:00 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: HeidelbergCement AG (deutsch)
16.08.2021 | 14:47:42 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: HeidelbergCement AG (deutsch)
09.08.2021 | 11:56:38 (dpa-AFX)
ANALYSE: Barclays sieht HeidelbergCement kritischer - Aktie jetzt 'Underweight'
09.08.2021 | 08:20:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Heidelbergcement auf 'Underweight' - Ziel 73 Euro
05.08.2021 | 19:22:12 (dpa-AFX)
NRW-Regierung rechnet mit Flutschäden in zweistelliger Milliardenhöhe
02.08.2021 | 05:20:04 (dpa-AFX)
WDH/Gluthitze und Brände am Mittelmeer, schwere Unwetter im Alpenraum