Aktienanleihe Protect 6% 2022/06: Basiswert TotalEnergies SE

DV1UWK / DE000DV1UWK8 //
Quelle: DZ BANK: Geld 24.06. 17:50:05, Brief 24.06. 17:50:05
DV1UWK DE000DV1UWK8 // Quelle: DZ BANK: Geld 24.06. 17:50:05, Brief 24.06. 17:50:05
103,64 %
Geld in %
104,04 %
Brief in %
0,35%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 40,255 EUR
Quelle : Euronext Par , 17:35:11
  • Basispreis 41,667 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % -3,51%
  • Barriere 25,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 37,90%
  • Zinssatz in % p.a. 6,00% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 24,00
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Chart

Aktienanleihe Protect 6% 2022/06: Basiswert TotalEnergies SE

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 24.06. 17:50:05
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV1UWK / DE000DV1UWK8
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Protect
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 24.03.2021
Erster Handelstag 24.03.2021
Letzter Handelstag 14.06.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 15.06.2022
Zahltag 22.06.2022
Fälligkeitsdatum 22.06.2022
Bezugsverhältnis 24,00
Basispreis 41,667 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 14,794521 EUR
Zinssatz in % p.a. 6,00% p.a.
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 24.03.2021
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Protectlevel verletzt Nein
Protectlevel / Barriere 25,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 24.06.2021, 17:50:05 Uhr mit Geld 103,64 % / Brief 104,04 %
Spread Absolut 0,40 %
Spread Homogenisiert 0,016667 %
Spread in % des Briefkurses 0,38%
Max Rendite absolut 19,271233 EUR
Max Rendite 1,85%
Max Rendite in % p.a. 1,86% p.a.
Seitwärtsrendite in % 1,83%
Seitwärtsrendite p.a. 1,84% p.a.
Abstand zum Protectlevel Absolut 15,255 EUR
Abstand zum Protectlevel in % 37,90%
Performance seit Auflegung in % 3,64%

Basiswert

Basiswert
Kurs 40,255 EUR
Diff. Vortag in % 0,54%
52 Wochen Tief 24,51 EUR
52 Wochen Hoch 42,19 EUR
Quelle Euronext Par, 17:35:11
Basiswert TotalEnergies SE
WKN / ISIN 850727 / FR0000120271
KGV -13,88
Produkttyp Aktie
Sektor Energie/Rohstoffe

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 22.06.2022 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 22.06.2022, eine Zinszahlung von 6,00% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (24.03.2021 bis 15.06.2022) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 25,00 EUR oder der Schlusskurs des Basiswerts TotalEnergies SE liegt an der maßgeblichen Börse am 15.06.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis von 41,667 EUR. In diesem Fall erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere und der Referenzpreis liegt unter dem Basispreis. In diesem Fall erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Kaufpreis der Aktienanleihe liegt.

Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 15.06.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,9

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
60,5%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 126,32 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 15.06.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.06.2021 bei einem Kurs von 40,91 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 0,4% vs. DJ Stoxx 600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 0,4%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 07.05.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 38,50.
Wachstum KGV 4,1 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 8,9 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 29,3% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 7,1% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62,75% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,0%.
Beta 1,46 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 60,5% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 60,5% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 7,59 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 7,59 EUR oder 0,19% Das geschätzte Value at Risk beträgt 7,59 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,19%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 19,3%
Volatilität der über 12 Monate 33,5%

News

15.06.2021 | 11:45:51 (dpa-AFX)
Projekt für grünes Methanol startet in Leuna

LEUNA (dpa-AFX) - In Leuna ist ein Projekt zur Herstellung von grünem Methanol gestartet. Im Hydrogen Lab könne Methanol aus kohlenstoffarm produziertem Wasserstoff und abgetrenntem Kohlendioxid hergestellt werden, teilten die Projektpartner am Dienstag mit. Beteiligt sind der Energiekonzern Total, das Elektrolyseunternehmen Sunfire, das Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen (IMWS) und das Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische Prozesse (CBP). Grünes Methanol sei ein wichtiger Ansatz zur Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen, heißt es in der Mitteilung.

"Mit der innovativen Herstellung von synthetischem Methanol können Erdöl und Erdgas in der chemischen Industrie ersetzt und die benötigten Rohstoffe klimaneutral produziert werden", sagte Thomas Behrends, Geschäftsführer der Total Raffinerie Mitteldeutschland. Total produziert den Angaben zufolge in Leuna auf Basis fossiler Rohstoffe aktuell rund 700 000 Tonnen Methanol pro Jahr und ist damit der größte Methanolproduzent in Europa./wee/DP/eas

11.06.2021 | 09:22:02 (dpa-AFX)
Brinkhaus: Benzin wird auch mit Union teurer
10.06.2021 | 10:52:03 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Spritpreise schwanken immer schneller - aber weniger stark
29.04.2021 | 17:21:19 (dpa-AFX)
GESAMT-ROUNDUP: Preisanstieg beschert Öl-Konzernen Milliardengewinne
29.04.2021 | 11:36:24 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Ölkonzern Total lässt Krise hinter sich - Milliardengewinn im Quartal
29.04.2021 | 08:35:19 (dpa-AFX)
Ölkonzern Total lässt die Krise hinter sich - Milliardengewinn im ersten Quartal
26.04.2021 | 12:33:49 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Nach Angriff: Total zieht Mitarbeiter von Gasprojekt in Mosambik ab