Aktienanleihe Protect 4,75% 2022/03: Basiswert BASF

DFZ7M3 / DE000DFZ7M37 //
Quelle: DZ BANK: Geld 11.06., Brief 11.06.
DFZ7M3 DE000DFZ7M37 // Quelle: DZ BANK: Geld 11.06., Brief 11.06.
101,54 %
Geld in %
102,04 %
Brief in %
0,47%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 67,51 EUR
Quelle : Xetra , 11.06.
  • Basispreis 66,667 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 1,25%
  • Barriere 45,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 33,34%
  • Zinssatz in % p.a. 4,75% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 15,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Aktienanleihe Protect 4,75% 2022/03: Basiswert BASF

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 11.06. 21:58:07
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFZ7M3 / DE000DFZ7M37
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Protect
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 05.01.2021
Erster Handelstag 29.01.2021
Letzter Handelstag 11.03.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 14.03.2022
Zahltag 21.03.2022
Fälligkeitsdatum 21.03.2022
Bezugsverhältnis 15,00
Basispreis 66,667 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 17,568493 EUR
Zinssatz in % p.a. 4,75% p.a.
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 05.01.2021
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Protectlevel verletzt Nein
Protectlevel / Barriere 45,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 11.06.2021, 21:58:07 Uhr mit Geld 101,54 % / Brief 102,04 %
Spread Absolut 0,50 %
Spread Homogenisiert 0,033333 %
Spread in % des Briefkurses 0,49%
Max Rendite absolut 16,168493 EUR
Max Rendite 1,58%
Max Rendite in % p.a. 2,06% p.a.
Seitwärtsrendite in % 1,56%
Seitwärtsrendite p.a. 2,03% p.a.
Abstand zum Protectlevel Absolut 22,51 EUR
Abstand zum Protectlevel in % 33,34%
Performance seit Auflegung in % 1,54%

Basiswert

Basiswert
Kurs 67,51 EUR
Diff. Vortag in % 0,49%
52 Wochen Tief 45,915 EUR
52 Wochen Hoch 72,88 EUR
Quelle Xetra, 11.06.
Basiswert BASF SE
WKN / ISIN BASF11 / DE000BASF111
KGV -58,7
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 21.03.2022 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 21.03.2022, eine Zinszahlung von 4,75% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (05.01.2021 bis 14.03.2022) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 45,00 EUR oder der Schlusskurs des Basiswerts BASF SE liegt an der maßgeblichen Börse am 14.03.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis von 66,667 EUR. In diesem Fall erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere und der Referenzpreis liegt unter dem Basispreis. In diesem Fall erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Kaufpreis der Aktienanleihe liegt.

Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 18.05.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
11,4

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
74,7%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 75,17 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 18.05.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.05.2021 bei einem Kurs von 68,90 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -8,0% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -8,0%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 30.04.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.04.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 70,13.
Wachstum KGV 1,8 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 11,4 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 15,3% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,4% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62,21% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 16.02.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,4%.
Beta 1,55 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 74,7% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 74,7% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 14,32 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 14,32 EUR oder 0,21% Das geschätzte Value at Risk beträgt 14,32 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,21%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 8,4%
Volatilität der über 12 Monate 29,6%

News

13.06.2021 | 13:04:50 (dpa-AFX)
Umweltschutzinitiativen in der Schweiz nach ersten Trends abgelehnt

BERN (dpa-AFX) - Die Schweizer haben nach ersten Trend-Rechnungen in einer Volksabstimmung am Sonntag zwei Initiativen für mehr Umweltschutz abgelehnt. Das eine Vorhaben sah vor, dass Bauern die Subventionen gestrichen werden, wenn sie Pestizide einsetzen, die in der Natur nicht vorkommen. Die zweite Initiative wollte solche synthetischen Pestizide ganz verbieten und die Schweiz damit zu 100 Prozent zu einem Bio-Produzenten machen. Die Trends, die das Schweizer Fernsehen SRF veröffentlichte, stammen vom Umfrageinstitut gfs-bern.

Unklar war zunächst der Ausgang eines Referendums über ein neues CO2-Gesetz. Es soll helfen, die jährlichen CO2-Emissionen der Schweiz bis 2030 auf die Hälfte des Ausstoßes von 1990 zu senken. Unter anderem würden Benzin und Diesel teurer. Flugreisende müssten bei Flugtickets je nach Strecke bis zu 120 Franken (rund 110 Euro) Klimaabgabe zahlen.

Bei zwei weiteren Vorlagen zeichnete sich ein Ja ab: bei einem Anti-Terror-Gesetz, das der Polizei mehr Befugnisse gibt, und bei einem Gesetz, das die Entschädigung von Unternehmen und Kulturschaffenden in der Corona-Pandemie regelt./oe/DP/zb

13.06.2021 | 09:42:13 (dpa-AFX)
Schweizer stimmen über Pestizidverbot und CO2-Gesetz ab
04.06.2021 | 13:58:36 (dpa-AFX)
Russischer Milliardär Mordaschow: Chancen für bessere Beziehungen zu Deutschland
03.06.2021 | 09:31:49 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Kreise: BASF will sich von Solenis-Beteiligung trennen
02.06.2021 | 21:15:47 (dpa-AFX)
Kreise: BASF will sich von Beteiligung am Spezialchemiekonzern Solenis trennen
28.05.2021 | 17:10:21 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Die große Wasserstoff-Allianz - Milliarden für die Energiewende
28.05.2021 | 10:43:43 (dpa-AFX)
Bundesrat vertagt Befassung mit Pestizid-Verordnung