Aktienanleihe Classic 8,7% 2021/12: Basiswert Telefónica Deutschland Holding

DFZ5ZT / DE000DFZ5ZT5 //
Quelle: DZ BANK: Geld 16.04., Brief 16.04.
DFZ5ZT DE000DFZ5ZT5 // Quelle: DZ BANK: Geld 16.04., Brief 16.04.
101,82 %
Geld in %
102,32 %
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0,54%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 2,349 EUR
Quelle : Xetra , 16.04.
  • Basispreis 2,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 14,86%
  • Zinssatz in % p.a. 8,70% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 500,00
  • Max Rendite in % p.a. 5,23% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 3,47%
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Chart

Aktienanleihe Classic 8,7% 2021/12: Basiswert Telefónica Deutschland Holding

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 16.04. 21:59:15
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFZ5ZT / DE000DFZ5ZT5
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 04.01.2021
Erster Handelstag 04.01.2021
Letzter Handelstag 16.12.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.12.2021
Zahltag 24.12.2021
Fälligkeitsdatum 24.12.2021
Bezugsverhältnis 500,00
Basispreis 2,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 24,312329 EUR
Zinssatz in % p.a. 8,70% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 16.04.2021, 21:59:15 Uhr mit Geld 101,82 % / Brief 102,32 %
Spread Absolut 0,50 %
Spread Homogenisiert 0,001 %
Spread in % des Briefkurses 0,49%
Abstand zum Basispreis in % 14,86%
Max Rendite 3,47%
Max Rendite in % p.a. 5,11% p.a.
Seitwärtsrendite in % 3,47%
Seitwärtsrendite p.a. 5,11% p.a.
Performance seit Auflegung in % 1,82%

Basiswert

Basiswert
Kurs 2,349 EUR
Diff. Vortag in % 0,00%
52 Wochen Tief 2,100 EUR
52 Wochen Hoch 2,906 EUR
Quelle Xetra, 16.04.
Basiswert Telefónica Deutschland Holding AG
WKN / ISIN A1J5RX / DE000A1J5RX9
KGV 21,35
Produkttyp Aktie
Sektor Telekommunikation

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 24.12.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 24.12.2021, eine Zinszahlung von 8,70% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Telefonica Deutschland Holding AG an der maßgeblichen Börse am 17.12.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 02.03.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
903,9

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
48,3%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 8,40 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TELEFONICA DEUTSCH ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 02.03.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.03.2021 bei einem Kurs von 2,21 eingesetzt.
Preis Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
Relative Performance -4,4% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -4,4%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 09.03.2021) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 09.03.2021). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 2,36.
Wachstum KGV 0,5 >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 903,9 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 434,8% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 6,9% Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 11.12.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,6%.
Beta 0,71 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 48,3% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 48,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,44 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,44 EUR oder 0,19% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,44 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,19%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 25,8%
Volatilität der über 12 Monate 26,1%

News

14.04.2021 | 13:19:01 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Morgan-Stanley-Abstufung belastet Telefonica Deutschland

FRANKFURT (dpa-AFX) - Abgestuft von der US-Investmentbank Morgan Stanley ist die Aktie des Telekomunternehmens Telefonica Deutschland <DE000A1J5RX9> am Mittwoch auf Talfahrt gegangen. Sie sackte unter die gleitende 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend und kam bei 2,35 Euro - und damit knapp über der 200-Tage-Linie für den langfristigen Trend - zum Stopp. Zuletzt gab das Papier 2,4 Prozent auf 2,40 Euro nach, zählte damit aber weiter zu den Schlusslichtern im MDax <DE0008467416>.

Morgan-Stanley-Analyst Emmet Kelly verwies für sein von "Equal-weight" auf "Underweight" gesenktes Anlageurteil mit dem neuen, 20 Cent tieferen Kursziel von 2,20 Euro auf das hohe Bewertungsniveau der Aktie. Das Potenzial für eine überdurchschnittliche Kursentwicklung sei nun begrenzt, zumal Konkurrent 1&1 Drillisch <DE0005545503> im Sommer sein eigenes Mobilfunknetz aufbauen wolle. Damit fielen wichtige Gewinne für Telefonica Deutschland weg. Zudem sei die Dividende nicht gedeckt und außerdem hinke das Unternehmen mit der Netzqualität den Konkurrenten hinterher./ck/jha/

14.04.2021 | 10:18:10 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Telefonica Deutschland auf 'Underweight'
12.04.2021 | 14:48:31 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Bund steckt Hunderte Millionen in kommenden Mobilfunkstandard 6G
12.04.2021 | 06:35:03 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Vodafone startet Live-Betrieb für nächste Entwicklungsstufe bei 5G
12.04.2021 | 05:22:01 (dpa-AFX)
Vodafone startet Live-Betrieb für nächste Entwicklungsstufe bei 5G
09.04.2021 | 06:05:02 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Telekommunikationsfirmen fordern Verzicht auf Mobilfunkauktion
09.04.2021 | 05:40:16 (dpa-AFX)
Verbände fürchten zu harten Regeln im Telekommunikationsmarkt