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Discount 44 2021/11: Basiswert TotalEnergies SE

DFX7SG / DE000DFX7SG5 //
Quelle: DZ BANK: Geld 17.09. 18:57:30, Brief 17.09. 19:02:34
DFX7SG DE000DFX7SG5 // Quelle: DZ BANK: Geld 17.09. 18:57:30, Brief 17.09. 19:02:34
37,71 EUR
Geld in EUR
37,79 EUR
Brief in EUR
-1,44%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 38,39 EUR
Quelle : Euronext Par , 17:39:26
  • Max Rendite 16,43%
  • Max Rendite in % p.a. 121,07% p.a.
  • Discount in % 1,56%
  • Cap 44,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % 14,61%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Discount 44 2021/11: Basiswert TotalEnergies SE

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 17.09. 18:57:30
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFX7SG / DE000DFX7SG5
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 26.11.2020
Erster Handelstag 26.11.2020
Letzter Handelstag 18.11.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 19.11.2021
Zahltag 26.11.2021
Fälligkeitsdatum 26.11.2021
Cap 44,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 17.09.2021, 18:57:30 Uhr mit Geld 37,71 EUR / Brief 37,79 EUR
Spread Absolut 0,08 EUR
Spread Homogenisiert 0,08 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,21%
Discount Absolut 0,60 EUR
Discount in % 1,56%
Max Rendite absolut 6,21 EUR
Max Rendite 16,43%
Max Rendite in % p.a. 121,07% p.a.
Seitwärtsrendite in % 1,59%
Seitwärtsrendite p.a. 8,56% p.a.
Abstand zum Cap Absolut 5,61 EUR
Abstand zum Cap in % 14,61%
Performance seit Auflegung in % 2,50%

Basiswert

Basiswert
Kurs 38,39 EUR
Diff. Vortag in % -0,85%
52 Wochen Tief 24,51 EUR
52 Wochen Hoch 42,19 EUR
Quelle Euronext Par, 17:39:26
Basiswert TotalEnergies SE
WKN / ISIN 850727 / FR0000120271
KGV -13,24
Produkttyp Aktie
Sektor Energie/Rohstoffe

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 26.11.2021 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts TotalEnergies SE an der maßgeblichen Börse am 19.11.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 44,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 03.08.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
7,8

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
59,4%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 118,13 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 03.08.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.08.2021 bei einem Kurs von 37,69 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 0,7% vs. DJ Stoxx 600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 0,7%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 29.06.2021) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 29.06.2021). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 38,22.
Wachstum KGV 3,7 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 7,8 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 21,2% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 7,5% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58,00% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%.
Beta 1,48 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 59,4% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 59,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 6,45 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 6,45 EUR oder 0,17% Das geschätzte Value at Risk beträgt 6,45 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,17%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 24,1%
Volatilität der über 12 Monate 32,8%

News

03.08.2021 | 13:40:58 (dpa-AFX)
ROUNDUP: BP zahlt dank sprudelnder Gewinne mehr Dividende - Aktienrückkauf

LONDON (dpa-AFX) - Die steigenden Ölpreise lassen auch beim britischen BP <GB0007980591>-Konzern die Gewinne wieder sprudeln. Nach einem überraschend hohen Quartalsergebnis zahlt der Ölmulti nun erstmals seit einem Jahr wieder mehr Dividende. Zudem lockt das Unternehmen mit einem milliardenschweren Aktienrückkauf. Die BP-Aktie kletterte an der Londoner Börse am Dienstag bis zum Mittag um rund 5 Prozent. Analyst Michele della Vigna von der US-Investmentbank Goldman Sachs sprach von starken Resultaten. Zugleich lobte er den den Aktienrückkauf und die Anhebung der Dividende.

BP hatte bereits im April ein Rückkaufprogramm im Umfang von 500 Millionen Dollar angekündigt. Doch nun sollen eigene Anteile im Volumen von bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar Konzern erworben werden, wie BP am Dienstag mitteilte, wobei der Ankauf aus im ersten Halbjahr erwirtschafteten überschüssigen Barmitteln finanziert werden soll.

Mit höheren Dividenden und Aktienrückkäufen liegt BP voll im Trend der Branche, die nach einem historisch schwierigen Jahr 2020 das Interesse der Investoren zurückzugewinnen versucht. Auch die europäischen Konkurrenten wie etwa Shell <GB00B03MLX29> und Totalenergies <FR0000120271> gehen mit umfangreichen Aktienrückkäufen auf Anlegerfang. Dass mehr Geld abfließt, kann sich auch BP dank inzwischen kräftig angezogener Ölpreise und steigender Nachfrage wieder leisten. Zwischen April und Juni erwirtschaftete der Konzern im Tagesgeschäft mehr als 5 Milliarden Dollar an Barmitteln und konnte seine Nettoschulden weiter senken.

Unter dem Strich verdiente BP 3,1 Milliarden Dollar (2,6 Mrd Euro), nach einem Verlust von knapp 17 Milliarden Dollar im Vorjahr. Bereinigt um Sonderfaktoren lag der Gewinn im vergangenen Jahresviertel bei rund 2,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Dabei geht auch BP davon aus, dass das Schlimmste in der Pandemie inzwischen überstanden ist. Für das kommende Quartal rechnet der Konzern mit einer weiter anziehenden Nachfrage und einer noch höheren Produktion.

Dabei hatte noch im vergangenen Jahr die Corona-Krise und der damit einhergehende Ölpreissturz die Ölkonzerne schwer gebeutelt. Auch BP schrieb wie die Konkurrenz Milliardenverluste und dampfte seine Ausschüttungen kräftig ein. Im zweiten Quartal 2020 halbierte der Konzern seine Dividende - es war die erste Kürzung seit zehn Jahren.

Nun soll die Dividende wieder steigen. Für das abgelaufene Jahresviertel wollen die Briten 5,46 US-Cent je Aktie zahlen. In den vorangehenden Quartalen hatten sich die Aktionäre noch mit 5,25 Cent je Papier zufrieden geben müssen.

Laut BP-Chef Bernard Looney verfügt der Konzern über die finanziellen Möglichkeiten zu weiteren Dividendenerhöhungen. Diese könnten pro Stammaktie bis zum Jahr 2025 jährlich um 4 Prozent anziehen, womit sie rein rechnerisch jedoch weiter unter dem Vorkriseniveau bleiben würden.

Pro Quartal könnten zudem Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar zurückgekauft werden, so Looney. Dabei geht BP von durchschnittlichen Ölpreisen um 60 Dollar pro Barrel aus - aktuell kosten ein Barrel der Nordseesorte Brent oder ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mehr als 70 Dollar./tav/mis/eas

02.08.2021 | 12:53:56 (dpa-AFX)
Benzinpreis im Juli auf Sieben-Jahres-Hoch
29.07.2021 | 16:16:49 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Totalenergies auf 'Buy' - Ziel 51 Euro
29.07.2021 | 14:41:31 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Ölkonzern Totalenergies kündigt Aktienrückkauf an - Gewinn steigt
29.07.2021 | 08:51:31 (dpa-AFX)
Totalenergies kündigt Aktienrückkauf an
21.07.2021 | 12:54:50 (dpa-AFX)
Sinkender Ölpreis kommt nicht an den Tankstellen an
15.06.2021 | 11:45:51 (dpa-AFX)
Projekt für grünes Methanol startet in Leuna