Aktienanleihe Protect 6,25% 2021/12: Basiswert Siemens

DFS54L / DE000DFS54L4 //
Quelle: DZ BANK: Geld 24.06., Brief 24.06.
DFS54L DE000DFS54L4 // Quelle: DZ BANK: Geld 24.06., Brief 24.06.
102,32 %
Geld in %
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 135,24 EUR
Quelle : Xetra , 24.06.
  • Basispreis 125,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 7,57%
  • Barriere 85,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 37,15%
  • Zinssatz in % p.a. 6,25% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 8,00
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Chart

Aktienanleihe Protect 6,25% 2021/12: Basiswert Siemens

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 24.06. 21:58:14
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFS54L / DE000DFS54L4
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Protect
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 03.09.2020
Erster Handelstag 30.09.2020
Letzter Handelstag 10.12.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 13.12.2021
Zahltag 20.12.2021
Fälligkeitsdatum 20.12.2021
Bezugsverhältnis 8,00
Basispreis 125,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 45,864266 EUR
Zinssatz in % p.a. 6,25% p.a.
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 03.09.2020
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Protectlevel verletzt Nein
Protectlevel / Barriere 85,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 24.06.2021, 21:58:14 Uhr mit Geld 102,32 % / Brief 102,82 %
Spread Absolut 0,50 %
Spread Homogenisiert 0,0625 %
Spread in % des Briefkurses 0,49%
Max Rendite absolut 2,262555 EUR
Max Rendite 0,22%
Max Rendite in % p.a. 0,45% p.a.
Seitwärtsrendite in % 0,21%
Seitwärtsrendite p.a. 0,43% p.a.
Abstand zum Protectlevel Absolut 50,24 EUR
Abstand zum Protectlevel in % 37,15%
Performance seit Auflegung in % 2,32%

Basiswert

Basiswert
Kurs 135,24 EUR
Diff. Vortag in % -1,18%
52 Wochen Tief 89,92 EUR
52 Wochen Hoch 145,96 EUR
Quelle Xetra, 24.06.
Basiswert Siemens AG
WKN / ISIN 723610 / DE0007236101
KGV 27,05
Produkttyp Aktie
Sektor Technologie

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 20.12.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 20.12.2021, eine Zinszahlung von 6,25% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (03.09.2020 bis 13.12.2021) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 85,00 EUR oder der Schlusskurs des Basiswerts Siemens - Siemens Energy Basket liegt an der maßgeblichen Börse am 13.12.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis von 125,00 EUR. In diesem Fall erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere und der Referenzpreis liegt unter dem Basispreis. In diesem Fall erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Kaufpreis der Aktienanleihe liegt.

Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 08.06.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
15,7

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
72,7%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 138,40 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 08.06.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.06.2021 bei einem Kurs von 136,10 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -2,0% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -2,0%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 21.05.2021) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 21.05.2021). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 139,48.
Wachstum KGV 1,1 17,31% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17,31%.
KGV 15,7 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 14,3% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,8% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44,60% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,7%.
Beta 1,36 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 72,7% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 72,7% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 17,57 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 17,57 EUR oder 0,13% Das geschätzte Value at Risk beträgt 17,57 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,13%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 14,4%
Volatilität der über 12 Monate 26,0%

News

24.06.2021 | 12:35:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 162 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens <DE0007236101> im Zuge des laufenden Kapitalmarkttages auf "Overweight" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Sein erster Eindruck entspreche seinen bisherigen Erwartungen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Umsatzziel des Industriekonzerns sei etwas ehrgeiziger als er erwartet habe. Die angehobenen Ziele für die Sparte Intelligente Infrastruktur sowie für das Zuggeschäft seien zwar positiv, entsprächen aber ebenfalls weitgehend seinen Annahmen./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 08:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 08:47 / BST

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24.06.2021 | 12:21:02 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Siemens will Wachstum beschleunigen
24.06.2021 | 12:01:12 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Höhere Siemens-Ziele lassen Anleger kalt
24.06.2021 | 11:28:21 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens auf 'Outperform' - Ziel 150 Euro
24.06.2021 | 08:51:02 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Siemens will Wachstum beschleunigen
24.06.2021 | 08:50:31 (dpa-AFX)
Siemens will Wachstum beschleunigen
23.06.2021 | 15:48:52 (dpa-AFX)
Siemens baut mit Biontech Impfstoffproduktion in Singapur