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Optionsschein Classic Long 49 2021/12: Basiswert COVESTRO

DF9G90 / DE000DF9G900 //
Quelle: DZ BANK: Geld 28.09. 20:33:56, Brief 28.09. 20:44:49
DF9G90 DE000DF9G900 // Quelle: DZ BANK: Geld 28.09. 20:33:56, Brief 28.09. 20:44:49
0,95 EUR
Geld in EUR
0,98 EUR
Brief in EUR
6,74%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 57,82 EUR
Quelle : Xetra , 17:35:00
  • Basispreis 49,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % -15,25%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
  • Omega in % 5,31
  • Delta 0,900699
  • Letzter Bewertungstag 17.12.2021
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Optionsschein Classic Long 49 2021/12: Basiswert COVESTRO

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 28.09. 20:33:56
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DF9G90 / DE000DF9G900
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Optionsschein Classic
Produkttyp long (steigende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Ausübung Amerikanisch
Emissionsdatum 23.12.2019
Erster Handelstag 23.12.2019
Letzter Handelstag 16.12.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.12.2021
Zahltag 24.12.2021
Fälligkeitsdatum 24.12.2021
Basispreis 49,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 28.09.2021, 20:33:56 Uhr mit Geld 0,95 EUR / Brief 0,98 EUR
Spread Absolut 0,03 EUR
Spread Homogenisiert 0,30 EUR
Spread in % des Briefkurses 3,06%
Aufgeld in % p.a. 7,97% p.a.
Aufgeld in % 1,69%
Break-Even 58,80 EUR
Innerer Wert 0,882 EUR
Delta 0,900699
Implizite Volatilität 33,70%
Theta -0,001127 EUR
Zeitwert 0,068 EUR
Omega in % 5,31
Totalverlust- Wahrscheinlichkeit MISSING
Gamma 0,01914
Vega 0,004726 EUR
Hebel 5,90x
Performance seit Auflegung in % 171,43%

Basiswert

Basiswert
Kurs 57,82 EUR
Diff. Vortag in % 1,51%
52 Wochen Tief 39,500 EUR
52 Wochen Hoch 63,24 EUR
Quelle Xetra, 17:35:00
Basiswert COVESTRO AG
WKN / ISIN 606214 / DE0006062144
KGV 23,31
Produkttyp Aktie
Sektor Industrie

Produktbeschreibung

Art

Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.

Ziele

Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag.

Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
  1. Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, wenn der Referenzpreis über dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.

  2. Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag je Produkt beträgt 0,001 EUR und wird am Rückzahlungstermin gezahlt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Optionsscheine berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Optionsscheine halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.


Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 07.09.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,3

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
48,3%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 12,78 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist COVESTRO ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 07.09.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.09.2021 bei einem Kurs von 57,94 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 6,2% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 6,2%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 21.09.2021) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 21.09.2021). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 57,17.
Wachstum KGV 2,1 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 8,3 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 13,1% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,7% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38,86% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,7%.
Beta 1,08 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 48,3% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 48,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 8,40 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 8,40 EUR oder 0,15% Das geschätzte Value at Risk beträgt 8,40 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,15%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 31,8%
Volatilität der über 12 Monate 28,9%

News

28.09.2021 | 18:08:26 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Covestro bauen Gewinne nur kurz aus nach neuen Zielsetzungen

(neu: Schlusskurse, Dax mehr als zwei Prozent im Minus)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimistische Aussagen zum dritten Quartal und zu den kommenden Jahren haben am Dienstagnachmittag die zuvor schon gute Laune bei den Covestro <DE0006062144>-Anlegern letztlich nicht mehr weiter verbessert. Das laufende dritte Quartal will der Kunststoffkonzern mindestens am oberen Ende der Gewinnprognose abschließen, und bis 2024 soll der operative Gewinn (Mid-Cycle Ebitda) deutlich auf 2,8 Milliarden Euro steigen.

Als Covestro die Nachrichten am frühen Nachmittag bekanntgab, waren die ersten Reaktionen noch durchwachsen. Erst drehte der Kurs nach unten, in der Spitze kam er dann aber mit 59,44 Euro schnell dem bisherigen September-Hoch von 59,78 Euro näher. Bei knapp unter 60 Euro ist der Kurs von Covestro schon seit Monaten gedeckelt, und er blieb es auch dieses Mal: Die Aktie kam schnell wieder zurück. Am Ende blieb ein Anstieg um 1,5 Prozent auf 57,82 Euro und damit sogar etwas weniger als zur Mittagszeit. Allerdings waren die Aktien damit der größte unter lediglich fünf Gewinnern im Dax <DE0008469008>. Der deutsche Leitindex war belastet von Zinssorgen um mehr als zwei Prozent abgerutscht.

Laut dem Experten Chetan Udeshi von JPMorgan machen die Ziele von Covestro einen optimistischen Eindruck. In diesem Jahr rechnet der Kunststoffkonzern mit einem Ebitda von 2,2 Milliarden Euro, sodass das mittelfristige Ziel von 2,8 Milliarden eine Steigerung um mehr als ein Viertel bedeuten würde. Für das dritte Quartal kalkulierte Unternehmenschef Markus Steilemann zuletzt beim operativen Ergebnis (Ebitda) mit 760 bis 860 Millionen Euro.

Udeshi verwies in einem ersten Kommentar außerdem auf optimistische Erwartungen von Covestro, was die Nachfrage und deren Verhältnis zum Angebot betrifft. Vor diesem Hintergrund wolle das Unternehmen wieder in ein neues Werk für die Hartschaumkomponente MDI investieren, so der Experte. Dies werde im Zeitrahmen 2024 bis 2026 die Ausgaben noch oben treiben, langfristig aber auch das Wachstum stützen. Als Standort für die neue Anlage kommen laut Covestro die USA oder China in Frage./tih/tav/jha/he

28.09.2021 | 16:38:41 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Covestro rechnet mit deutlichem Gewinnzuwachs - Kapazitätsausbau
28.09.2021 | 15:24:55 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Covestro bauen Gewinne nur kurz aus nach neuen Zielsetzungen
28.09.2021 | 15:23:24 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Covestro auf 'Underweight' - Ziel 55 Euro
28.09.2021 | 14:51:43 (dpa-AFX)
Covestro will MDI-Anlage wegen hoher Nachfrage doch noch bauen
28.09.2021 | 14:43:06 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Covestro ziehen an nach Aussagen zum dritten Quartal
28.09.2021 | 14:00:58 (dpa-AFX)
Covestro will Quartal mindestens am oberen Ende der Gewinnprognose abschließen