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Bonus Cap 6 2024/03: Basiswert Unicredito Italiano S.p.A.

DW4D5B / DE000DW4D5B2 //
Quelle: DZ BANK: Geld 28.09. 21:23:58, Brief 28.09. 21:23:58
DW4D5B DE000DW4D5B2 // Quelle: DZ BANK: Geld 28.09. 21:23:58, Brief 28.09. 21:23:58
8,27 EUR
Geld in EUR
8,37 EUR
Brief in EUR
-1,08%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 10,474 EUR
Quelle : Italy MCI , 17:35:13
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 10,00 EUR
  • Bonuszahlung 10,00 EUR
  • Barriere 6,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 42,72%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 12,93% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Bonus Cap 6 2024/03: Basiswert Unicredito Italiano S.p.A.

  • Intraday
  • 1W
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  • 3M
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  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 28.09. 21:23:58
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2022 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DW4D5B / DE000DW4D5B2
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 22.07.2022
Erster Handelstag 22.07.2022
Letzter Handelstag 14.03.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 15.03.2024
Zahltag 22.03.2024
Fälligkeitsdatum 22.03.2024
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 10,00 EUR
Bonuszahlung 10,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 22.07.2022
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 6,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 10,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 28.09.2022, 21:23:58 Uhr mit Geld 8,27 EUR / Brief 8,37 EUR
Spread Absolut 0,10 EUR
Spread Homogenisiert 0,10 EUR
Spread in % des Briefkurses 1,19%
Bonusbetrag 10,00 EUR
Bonusrenditechance in % 19,47%
Bonusrenditechance in % p.a. 12,93% p.a.
Max Rendite 19,47%
Max Rendite in % p.a. 12,75% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 4,474 EUR
Abstand zur Barriere in % 42,72%
Aufgeld Absolut -2,104 EUR
Aufgeld in % p.a. -14,21% p.a.
Aufgeld in % -20,09%
Performance seit Auflegung in % 10,41%

Basiswert

Basiswert
Kurs 10,474 EUR
Diff. Vortag in % -1,63%
52 Wochen Tief 7,752 EUR
52 Wochen Hoch 15,932 EUR
Quelle Italy MCI, 17:35:13
Basiswert Unicredito Italiano S.p.A.
WKN / ISIN A2DJV6 / IT0005239360
KGV -8,02
Produkttyp Aktie
Sektor Finanzsektor

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 22.03.2024 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (22.07.2022 bis 15.03.2024) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 6,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 10,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 10,00 EUR begrenzt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 16.09.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
3,5

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
52,4%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 20,72 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist UNICREDIT ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 16.09.2022 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.09.2022 bei einem Kurs von 10,71 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 25,9% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 25,9%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 02.09.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 9,80.
Wachstum KGV 6,0 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 3,5 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 13,8% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 7,1% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25,05% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 30.08.2022 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,9%.
Beta 1,39 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 52,4% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 52,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,56 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2,56 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 2,56 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 34,7%
Volatilität der über 12 Monate 48,7%

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News

27.09.2022 | 07:05:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Unicredit auf 'Overweight' - Ziel 15 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit <IT0004781412> von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 15,00 Euro angehoben. Bei der italienischen Großbank sei das Verhältnis von Chancen und Risiken attraktiv, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Rezession sei schon eingepreist. Ein Zukauf sei kurz- bis mittelfristig nicht zu erwarten. Insofern sei der dafür berücksichtigte Bewertungsabschlag übertrieben./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2022 / 23:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2022 / 00:15 / BST

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22.09.2022 | 13:39:52 (dpa-AFX)
Unicredit will ihre Ziele in Kürze deutlich anheben
09.09.2022 | 12:02:54 (dpa-AFX)
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