Bonus Cap 1,2 2020/12: Basiswert Banco Santander

DFJ1GJ / DE000DFJ1GJ5 //
Quelle: DZ BANK: Geld 03.08., Brief 03.08.
DFJ1GJ DE000DFJ1GJ5 // Quelle: DZ BANK: Geld 03.08., Brief 03.08.
1,98 EUR
Geld in EUR
2,02 EUR
Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 1,857 EUR
Quelle : BME Renta Va , 03.08.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 2,20 EUR
  • Bonuszahlung 2,20 EUR
  • Barriere 1,20 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 35,38%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 25,75% p.a.
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Bonus Cap 1,2 2020/12: Basiswert Banco Santander

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 03.08. 18:15:32
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2020 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFJ1GJ / DE000DFJ1GJ5
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 14.05.2020
Erster Handelstag 14.05.2020
Letzter Handelstag 17.12.2020
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.12.2020
Zahltag 28.12.2020
Fälligkeitsdatum 28.12.2020
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 2,20 EUR
Bonuszahlung 2,20 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 14.05.2020
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 1,20 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 2,20 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 03.08.2020, 18:15:32 Uhr mit Geld 1,98 EUR / Brief 2,02 EUR
Spread Absolut 0,04 EUR
Spread Homogenisiert 0,04 EUR
Spread in % des Briefkurses 1,98%
Bonusbetrag 2,20 EUR
Bonusrenditechance in % 8,91%
Bonusrenditechance in % p.a. 25,75% p.a.
Max Rendite 8,91%
Max Rendite in % p.a. 23,79% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 0,657 EUR
Abstand zur Barriere in % 35,38%
Aufgeld Absolut 0,163 EUR
Aufgeld in % p.a. 25,33% p.a.
Aufgeld in % 8,78%
Performance seit Auflegung in % 0,51%

Basiswert

Basiswert
Kurs 1,857 EUR
Diff. Vortag in % 2,68%
52 Wochen Tief 1,7664 EUR
52 Wochen Hoch 4,0415 EUR
Quelle BME Renta Va, 03.08.
Basiswert Banco Santander S.A.
WKN / ISIN 858872 / ES0113900J37
KGV 5,13
Produkttyp Aktie
Sektor Finanzsektor

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 28.12.2020 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (14.05.2020 bis 18.12.2020) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 1,20 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 2,20 EUR.
  • Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 2,20 EUR begrenzt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 31.07.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
5,8

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
75,9%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 35,54 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BANCO SANTANDER ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 31.07.2020 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 31.07.2020 bei einem Kurs von 1,81 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -15,7% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -15,7%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 24.07.2020 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 2,18.
Wachstum KGV 2,8 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 5,8 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 12,1% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,9% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22,90% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 143 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,7%.
Beta 1,49 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 75,9% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 75,9% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,43 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,43 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,43 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 53,6%
Volatilität der über 12 Monate 48,0%

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News

29.07.2020 | 13:41:10 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Corona-Krise brockt spanischer Bank Santander ersten Verlust ein

SANTANDER (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander <ES0113900J37> ist wegen der Corona-Pandemie zum ersten Mal in ihrer 163-jährigen Geschichte in die roten Zahlen gerutscht. Die in Europa sowie Nord- und Südamerika breit aufgestellte Bank musste wegen der erwarteten coronabedingten Einbußen knapp 13 Milliarden Euro auf ihre Geschäfte in Großbritannien, Polen und den Vereinigten Staaten abschreiben.

Deshalb stand im zweiten Quartal in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Strich ein Verlust von etwas mehr als 11 Milliarden Euro, wie die Bank am Mittwoch in Santander mitteilte. Vor einem Jahr hatte die Bank noch knapp 1,4 Milliarden Euro verdient.

Mit der immensen Abschreibung bekam die spanische Bank die Corona-Krise bisher am stärksten zu spüren. Neben den hohen Abschreibungen sorgte die Corona-Krise aber auch für eine deutlich erhöhte Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sank um 27 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro.

Die Abschreibung kam für Experten überraschend. Die Mehrheit der Analysten hatte eigentlich mit einem Gewinn gerechnet. An der Börse wurde die Nachricht dementsprechend aufgenommen. Der Kurs der im EuroStoxx 50 <EU0009658145> notierten Aktie gab bis zu sechs Prozent nach und konnte sich bis zum frühen Nachmittag kaum erholen.

Der Börsenwert der Santander ist in diesem Jahr bereits um 45 Prozent gefallen - damit reiht sich die Bank sowohl im Eurozonen-Auswahlindex als auch im Branchenindex Stoxx 600 Banks in diesem Zeitraum ganz weit hinten ein. Mit einem Börsenwert von rund 34 Milliarden Euro ist die Santander aber immer noch die zweitwertvollste Bank der Eurozone./zb/mis

29.07.2020 | 07:43:38 (dpa-AFX)
Corona-Krise brockt Santander zweistelligen Milliardenverlust ein
15.07.2020 | 10:07:19 (dpa-AFX)
Bankenverband: Europa braucht Fortschritte bei Finanzbinnenmarkt
07.07.2020 | 09:43:41 (dpa-AFX)
INDEX-FLASH: EuroStoxx 50 schwach - Anleger nehmen bei Bankaktien Gewinne mit
28.06.2020 | 21:39:59 (dpa-AFX)
Internationale Aufseher: Noch Lücken bei Überwachung von Großbanken
23.06.2020 | 10:42:45 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Auto- und Bankensektor führen Aufwärtsbewegung an
28.04.2020 | 14:14:13 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Santander auf 'Conviction Buy' - 4,25 Euro