Bonus Cap 7,5 2021/03: Basiswert E.ON

DF0KLE / DE000DF0KLE7 //
Quelle: DZ BANK: Geld 12.08., Brief 12.08.
DF0KLE DE000DF0KLE7 // Quelle: DZ BANK: Geld 12.08., Brief 12.08.
10,37 EUR
Geld in EUR
10,42 EUR
Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 9,956 EUR
Quelle : Xetra , 12.08.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 11,00 EUR
  • Bonuszahlung 11,00 EUR
  • Barriere 7,50 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 24,67%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 9,49% p.a.
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Bonus Cap 7,5 2021/03: Basiswert E.ON

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 12.08. 21:52:58
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2020 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DF0KLE / DE000DF0KLE7
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 29.01.2020
Erster Handelstag 29.01.2020
Letzter Handelstag 18.03.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 19.03.2021
Zahltag 26.03.2021
Fälligkeitsdatum 26.03.2021
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 11,00 EUR
Bonuszahlung 11,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 29.01.2020
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 7,50 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 11,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 12.08.2020, 21:52:58 Uhr mit Geld 10,37 EUR / Brief 10,42 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,48%
Bonusbetrag 11,00 EUR
Bonusrenditechance in % 5,57%
Bonusrenditechance in % p.a. 9,49% p.a.
Max Rendite 5,57%
Max Rendite in % p.a. 9,18% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 2,456 EUR
Abstand zur Barriere in % 24,67%
Aufgeld Absolut 0,464 EUR
Aufgeld in % p.a. 7,93% p.a.
Aufgeld in % 4,66%
Performance seit Auflegung in % -0,38%

Basiswert

Basiswert
Kurs 9,956 EUR
Diff. Vortag in % 0,28%
52 Wochen Tief 7,601 EUR
52 Wochen Hoch 11,562 EUR
Quelle Xetra, 12.08.
Basiswert E.ON SE
WKN / ISIN ENAG99 / DE000ENAG999
KGV 14,64
Produkttyp Aktie
Sektor Versorger

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 26.03.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (29.01.2020 bis 19.03.2021) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 7,50 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 11,00 EUR.
  • Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 11,00 EUR begrenzt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 16.06.2020)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
11,3

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
72,7%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 30,90 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 16.06.2020) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 16.06.2020 bei einem Kurs von 9,93 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -1,9% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,9%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 19.05.2020) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 19.05.2020). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 9,89.
Wachstum KGV 1,5 >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 11,3 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 12,3% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,0% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57,08% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -69 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,9%.
Beta 0,86 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 72,7% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 72,7% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,80 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,80 EUR oder 0,08% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,80 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,08%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 25,1%
Volatilität der über 12 Monate 28,9%

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News

12.08.2020 | 18:56:01 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Eon-Aktien schließen trotz Prognosesenkung leicht gestärkt

(neu: Schlusskurs im Plus. Die Überschrift und die ersten beiden Absätze wurden entsprechend umformuliert.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Tag der Quartalsbilanz hat für Eon <DE000ENAG999>-Aktien am Mittwoch doch noch mit einem leichten Kursplus geendet. Dank eines Schlussspurts im späten Handel gingen die Papiere des Essener Energiekonzerns mit einem Aufschlag von knapp 0,30 Prozent aus dem Handel. Dabei half den Aktien der im Kielwasser der US-Börsen anziehende Gesamtmarkt. Dem hinkten Eon-Papiere allerdings hinterher: Der Dax schloss mit einem Aufschlag von knapp 0,9 Prozent.

Noch bis zum Nachmittag hatten Eon-Anleger einen Kursverlust hinnehmen müssen, der zeitweise mehr als zwei Prozent betrug. Als Bremse galt, dass der Essener Energiekonzern im Zuge der Zahlenvorlage seine Jahresprognose wegen der Coronavirus-Krise gesenkt hatte. Eon rechnet für 2020 mit virusbedingten Belastungen von 300 Millionen Euro.

Laut Alberto Gandolfi von Goldman Sachs lag der Fokus auf dem gesenkten Ausblick, der für Investoren wohl eine kleine Enttäuschung sei. Das Management von Eon erwartet nun ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) in der Bandbreite von 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss von 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro. Vorher hatte der Konzern beim bereinigten operativen Ergebnis bis zu 4,1 Milliarden Euro und beim bereinigten Überschuss bis zu 1,9 Milliarden Euro auf dem Zettel.

Laut Analyst John Musk vom Analysehaus RBC liegt der Konsens für den bereinigten Überschuss in diesem Jahr derzeit bei 1,65 Millionen Euro. Er folgert, dass der Mittelwert der neuen Spanne mit 1,6 Milliarden ein Stück weit unter den Marktprognosen liegt - und Analysten so ihre Erwartungen nach unten anpassen könnten.

Die Resultate zum zweiten Quartal werteten Börsianer als "robust" oder "weniger schwach als befürchtet", was aber vor dem Hintergrund des eingetrübten kurzfristigen Ausblicks wohl nicht helfe. Im ersten Halbjahr war das operative Ergebnis von 2,3 auf 2,2 Milliarden Euro gesunken./tih/knd/tav/he

12.08.2020 | 15:03:23 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2/Weniger Stromverbrauch in Corona-Krise: Eon senkt Jahresprognose
12.08.2020 | 11:14:03 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Eon-Aktien schwächeln nach Prognosesenkung
12.08.2020 | 10:25:13 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Eon auf 'Outperform' - Ziel 12,50 Euro
12.08.2020 | 09:57:07 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Eon auf 'Sell' - Ziel 9,90 Euro
12.08.2020 | 09:08:28 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Weniger Stromverbrauch in Corona-Krise: Eon senkt Jahresprognose
12.08.2020 | 07:05:34 (dpa-AFX)
Energiekonzern Eon senkt Prognose wegen Covid-19