Optionsschein Classic Long 28 2022/06: Basiswert Aareal Bank

DFR7SV / DE000DFR7SV2 //
Quelle: DZ BANK: Geld 22.06., Brief 22.06.
DFR7SV DE000DFR7SV2 // Quelle: DZ BANK: Geld 22.06., Brief 22.06.
0,09 EUR
Geld in EUR
0,13 EUR
Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 20,260 EUR
Quelle : Xetra , 22.06.
  • Basispreis 28,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 38,20%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
  • Omega in % 4,05
  • Delta 0,259915
  • Letzter Bewertungstag 17.06.2022
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Chart

Optionsschein Classic Long 28 2022/06: Basiswert Aareal Bank

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 22.06. 21:58:04
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFR7SV / DE000DFR7SV2
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Optionsschein Classic
Produkttyp long (steigende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Ausübung Amerikanisch
Emissionsdatum 12.08.2020
Erster Handelstag 12.08.2020
Letzter Handelstag 16.06.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.06.2022
Zahltag 24.06.2022
Fälligkeitsdatum 24.06.2022
Basispreis 28,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 22.06.2021, 21:58:04 Uhr mit Geld 0,09 EUR / Brief 0,13 EUR
Spread Absolut 0,04 EUR
Spread Homogenisiert 0,40 EUR
Spread in % des Briefkurses 30,77%
Aufgeld in % p.a. 45,51% p.a.
Aufgeld in % 44,62%
Break-Even 29,30 EUR
Innerer Wert 0,00 EUR
Delta 0,259915
Implizite Volatilität 36,76%
Theta -0,000348 EUR
Zeitwert 0,09 EUR
Omega in % 4,05
Totalverlust- Wahrscheinlichkeit MISSING
Gamma 0,043903
Vega 0,006516 EUR
Hebel 15,58x
Performance seit Auflegung in % -57,14%

Basiswert

Basiswert
Kurs 20,260 EUR
Diff. Vortag in % -1,55%
52 Wochen Tief 14,490 EUR
52 Wochen Hoch 25,640 EUR
Quelle Xetra, 22.06.
Basiswert Aareal Bank AG
WKN / ISIN 540811 / DE0005408116
KGV -13,51
Produkttyp Aktie
Sektor Finanzsektor

Produktbeschreibung

Art

Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.

Ziele

Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag.

Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
  1. Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, wenn der Referenzpreis über dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.

  2. Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag je Produkt beträgt 0,001 EUR und wird am Rückzahlungstermin gezahlt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Optionsscheine berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Optionsscheine halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.


Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 28.05.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,4

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
42,3%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,44 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist AAREAL BANK ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 28.05.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.05.2021 bei einem Kurs von 20,70 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -13,0% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -13,0%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 11.05.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.05.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 22,18.
Wachstum KGV 7,3 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 8,4 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 55,3% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 10 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,9% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49,50% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,9%.
Beta 1,13 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 42,3% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 42,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,19 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4,19 EUR oder 0,21% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4,19 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,21%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 24,1%
Volatilität der über 12 Monate 37,5%

Tools

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Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
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Die Simulation beruht allein auf Ihren Einstellungen und stellt keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Basiswertes oder des Zertifikates dar.

News

15.06.2021 | 12:58:46 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Aareal Bank macht Ex-Commerzbank-Manager Klösges zum neuen Chef

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Aareal Bank <DE0005408116> hat einen neuen Vorstandschef gefunden. Der frühere Commerzbank-Vorstand <DE000CBK1001> Jochen Klösges (56) trete voraussichtlich am 15. September die Nachfolge des erkrankten Hermann Merkens an, teilte der im SDax <DE0009653386> gelistete Immobilienfinanzierer überraschend am Dienstag in Wiesbaden mit. Dies habe der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen. Merkens war Ende April wegen einer Erkrankung aus dem Vorstand ausgeschieden.

Klösges ist derzeit Chef der E.R. Capital Holding des Hamburger Unternehmers und früheren Reeders Erck Rickmers. Dort habe er die Verlagerung der Schwerpunkte von der Schifffahrt auf Immobilien und erneuerbare Energien mit vorangetrieben, hieß es. Von 2009 bis 2013 war Klösges im Vorstand der Commerzbank für die gewerbliche Immobilienfinanzierung, Vermögensverwaltung, Leasing, Schiffsfinanzierung und Staatsfinanzierung zuständig und einige Jahre zuvor Vorstandsmitglied des Immobilienfinanzierers Eurohypo.

Die Europäische Zentralbank als Aufsichtsbehörde muss Klösges' Berufung noch zustimmen. Bis zu seinem Antritt sollen weiterhin die Vorstandsmitglieder Marc Heß und Thomas Ortmanns die Geschäfte der Aareal Bank führen.

Für Ortmanns ist dies praktisch die letzte große Aufgabe im Vorstand. Der Manager werde das Führungsgremium Ende September nach mehr als anderthalb Jahrzehnten verlassen, hieß es. Dieser Schritt erfolge auf seinen eigenen Wunsch und "im Einklang mit seiner persönlichen Lebensplanung".

Aufsichtsratschefin Marija Korsch lobte seine Verdienste für den Konzern und seine IT-Sparte Aareon. Ortmanns werde der Bank nach seinem Ausscheiden noch für eine Übergangszeit als Berater zur Verfügung stehen.

Ortmanns' Aufgaben soll zunächst der neue Vorstandschef Klösges übernehmen. Über die künftige Struktur, Größe und Aufgabenverteilung im Vorstand will der Aufsichtsrat den Angaben zufolge später entscheiden. Die Aareal Bank hatte ihren Vorstand bereits zum vergangenen Monatswechsel um einen Posten verkleinert./stw/knd/eas

15.06.2021 | 11:57:51 (dpa-AFX)
Aareal Bank macht früheren Commerzbank-Vorstand Klösges zum neuen Chef
15.06.2021 | 11:37:23 (dpa-AFX)
DGAP-News: Jochen Klösges wird neuer Vorstandsvorsitzender der Aareal Bank AG (deutsch)
15.06.2021 | 11:34:17 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: Aareal Bank AG: Aufsichtsrat der Aareal Bank AG beruft Jochen Klösges zum Vorstandsvorsitzenden (deutsch)
14.06.2021 | 16:00:54 (dpa-AFX)
Bundesbank: Banken konnten Belastungen aus Negativzinsen kompensieren
18.05.2021 | 17:13:21 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Hedgefonds Petrus scheitert mit Machtübernahme bei Aareal Bank
18.05.2021 | 16:33:58 (dpa-AFX)
Aktionäre stützen Aufsichtsrat der Aareal Bank - Vorstandsvergütung abgelehnt