Aktienanleihe Classic 5% 2021/07: Basiswert Linde PLC

DFK834 / DE000DFK8340 //
Quelle: DZ BANK: Geld 04.08., Brief 04.08.
DFK834 DE000DFK8340 // Quelle: DZ BANK: Geld 04.08., Brief 04.08.
101,50 %
Geld in %
101,90 %
Brief in %
-0,38%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 208,50 EUR
Quelle : Xetra , 04.08.
  • Basispreis 160,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 23,26%
  • Zinssatz in % p.a. 5,00% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 6,25
  • Max Rendite in % p.a. 2,97% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 2,83%
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Chart

Aktienanleihe Classic 5% 2021/07: Basiswert Linde PLC

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 04.08. 21:58:52
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2020 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFK834 / DE000DFK8340
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 17.06.2020
Erster Handelstag 17.06.2020
Letzter Handelstag 13.07.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 14.07.2021
Zahltag 21.07.2021
Fälligkeitsdatum 21.07.2021
Bezugsverhältnis 6,25
Basispreis 160,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 6,29287 EUR
Zinssatz in % p.a. 5,00% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 04.08.2020, 21:58:52 Uhr mit Geld 101,50 % / Brief 101,90 %
Spread Absolut 0,40 %
Spread Homogenisiert 0,064 %
Spread in % des Briefkurses 0,39%
Abstand zum Basispreis in % 23,26%
Max Rendite 2,83%
Max Rendite in % p.a. 2,95% p.a.
Seitwärtsrendite in % 2,83%
Seitwärtsrendite p.a. 2,95% p.a.
Performance seit Auflegung in % 1,50%

Basiswert

Basiswert
Kurs 208,50 EUR
Diff. Vortag in % -0,81%
52 Wochen Tief 130,45 EUR
52 Wochen Hoch 216,00 EUR
Quelle Xetra, 04.08.
Basiswert Linde PLC
WKN / ISIN A2DSYC / IE00BZ12WP82
KGV 49,41
Produkttyp Aktie
Sektor Industrie

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 21.07.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 21.07.2021, eine Zinszahlung von 5,00% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Linde PLC an der maßgeblichen Börse am 14.07.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 14.07.2020)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
26,0

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
79,1%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 128,73 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist LINDE PLC ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 14.07.2020) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 14.07.2020 bei einem Kurs von 202,30 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance 10,9% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 10,9%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 07.04.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 192,49.
Wachstum KGV 0,7 21,37% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21,37% Aufschlag.
KGV 26,0 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 17,6% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,6% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41,92% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 10.09.2019 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,2%.
Beta 1,05 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 79,1% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 79,1% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 42,74 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 42,74 EUR oder 0,21% Das geschätzte Value at Risk beträgt 42,74 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,21%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 21,9%
Volatilität der über 12 Monate 32,6%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

03.08.2020 | 14:37:48 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Linde auf 235 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde <IE00BZ12WP82> nach Zahlen und hochgesteckten Jahreszielen von 214 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen erhöht und sehe den langfristigen Gewinntrend des Industriegaseherstellers und Anlagenbauers weiterhin positiv, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Covid-19-Belastungen seien 2020 für Linde vergleichsweise gering. Durch das robuste Geschäftsmodell mit einem stabilen Gesundheitsgeschäft und der guten Positionierung in dem wichtigen Wachstumsmarkt "Grüner Wasserstoff" empfehle er das Papier weiter zum Kauf./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 13:21 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / 13:45 / MESZ

30.07.2020 | 14:50:46 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Linde verdient trotz Corona-Krise gut - Aktie hält sich solide
30.07.2020 | 14:02:34 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Linde auf 'Add' - Ziel 225 Euro
30.07.2020 | 13:56:08 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Linde machen nach Zahlen Verluste wett - Dax-Spitze
30.07.2020 | 12:40:48 (dpa-AFX)
Linde verdient trotz Corona-Krise soviel wie im Vorjahr
29.07.2020 | 08:35:02 (dpa-AFX)
LINDE IM FOKUS: Gasekonzern zwischen Corona-Sorgen und Wasserstoff-Hype
23.07.2020 | 14:01:29 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Linde wieder in Nähe des Rekordhochs - Air-Products-Zahlen