DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Kurserholung dient als Basis für neue Kaufsignale
Barriere bei 12.944 Punkten lokalisiert
Am Montag konnte der deutsche Leitindex mit einem Kurssprung um +0,8 % fester in die neue Woche starten. Fehlende Impulse aus den USA, wo der Unabhängigkeitstag gefeiert wurde, haben die Börsianer im weiteren Tagesverlauf allerdings wieder in die Defensive gedrängt. Zu groß ist derzeit die Unsicherheit in Bezug auf das weitere Vorgehen der Notenbanken, die weiterhin erhöhten Inflationsraten sowie die gleichzeitig nachlassende Konsumlaune der Verbraucher. Charttechnisch wird der DAX außerdem durch Verkaufssignale des GD 200, des GD 50 sowie des GD 20 belastet. Auch die überverkaufte Slow Stochastik weist momentan ein belastendes Verkaufssignal aus, wenngleich der Oszillator in den kommenden Tagen ein bestätigendes Kaufsignal triggern könnte. Hierzu muss lediglich die grüne Signallinie über die rote Linie steigen. Ein solcher Etappenschritt könnte Kursanstiege in Richtung des Tagestiefs vom 29. Juni bei 12.944 Punkte (Widerstand 1) begünstigen. Die Berührung dieser Kursmarke würde ein Gap Closing zur Folge haben. Weitere Anschlusskäufe könnten die Kursentwicklung anschließend in Richtung des Tagestiefs vom 28. Juni bei 13.218 Punkte (Widerstand 2) tendieren lassen. Auch eine Berührung dieser Kursmarke würde eine seither bestehende offene Kurslücke schließen. Impulse erwarten die Investoren heute insbesondere durch die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleistungen aus Frankreich, Deutschland und der Eurozone für den Monat Juni. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursanstieg von +0,6 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 12.438 Punkten (Unterstützung 2) fällt.
8,52x Hebel
10,53% Abstand zum Knock-Out in %
6,60x Hebel
16,56% Abstand zum Knock-Out in %
"Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox"
Gap Down
Signaldatum: 30.06.2022 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:
60 % Wahrscheinlichkeit für eine 3 % Rally in den nächsten 4 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 11.095,93 OPEN END, Hebel etwa bei 7,50, WKN: DV9Y88
34 % Wahrscheinlichkeit für einen 3 % Kursrückgang in den nächsten 4 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 14.454,52 OPEN END, Hebel etwa bei 7,61, WKN: DW27JU
Präferiertes Szenario: Bullen nutzen überverkaufte Marktlage
An den letzten drei Handelstagen konnte der deutsche Leitindex erste Stabilisierungstendenzen im Chartbild festigen. So ist am 30. Juni nach einem Gap Down im Tagesverlauf eine Kursstabilisierung in Form einer hammerähnlichen Tageskerze gelungen. Das entstandene Verlaufstief bei 12.618 Punkten konnte seither erfolgreich verteidigt werden. Positiv ist auch zu bewerten, dass an den beiden Folgetagen jeweils höhere Tagestiefs und -hochs entstanden sind, wenngleich die gestrige Tageskerze die derzeit schwierige Marktlage verdeutlicht. Mit Blick auf die Slow Stochastik könnte der stark überverkaufte Oszillator in den kommenden Tagen ein neues Kaufsignal triggern. Hierzu muss die grüne Signallinie des Oszillators über die rote Linie steigen. Ein mittelfristiges Kaufsignal entsteht derweil erst wieder, wenn der bei 13.349 Punkten verlaufende GD 20 nachhaltig überwunden wird.
Statistisch ist in den nächsten 4 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 3 % zu rechnen.
Das erste Etappenziel der laufenden Erholungsbewegung liegt in den kommenden Tagen am Tagestief vom 29. Juni bei 12.944 Punkte (Widerstand 1). Sobald dieses Kursniveau tangiert wird, wird zugleich eine offene Kurslücke geschlossen. Anschließend könnte sich die Erholungsbewegung in Richtung des Tagestiefs vom 28. Juni bei 13.218 Punkte (Widerstand 2) ausweiten. Die Berührung dieser Kursmarke würde ebenfalls eine offene Kurslücke im Chartbild schließen. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 11.095,93 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DV9Y88)* mit einem Basispreis von 11.095,93 Punkten. Der Hebel liegt am 05.07.2022 um 07:15 Uhr bei 7,50. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 12.438 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 12.944
- 2. Widerstand 13.218
- 1. Unterstützung 12.618
- 2. Unterstützung 12.438
Gegenszenario: Bären leiten neue Verkaufswelle ein
Innerhalb eines Monats hat der deutsche Leitindex einen Abwärtstrend mit mehreren Wellenbewegungen ausgebildet. Die erste Verkaufswelle führte den DAX vom 06. Juni bei 14.714 Punkten bis zum 16. Juni auf ein Verlaufstief bei 13.007 Punkten. Es folgte eine dreitägige Zwischenerholung, welche in einem niedrigeren Verlaufshoch mündete. Dieses lokale Maximum bei 13.445 Punkten fungierte wiederum als Basis für eine zweite Verkaufswelle. Sie führte den Index bis zum 24. Juni auf ein niedrigeres Tief bei 12.905 Punkte, bevor erneut eine untergeordnete Erholungsbewegung einsetzte. Es folgte eine dritte Verkaufswelle, welche die Kursentwicklung erneut auf ein niedrigeres Verlaufstief sinken ließ. Charttechnisch wird der Abwärtstrend derweil durch mehrere Verkaufssignale bestätigt. Insbesondere jene Verkaufssignale in der Slow Stochastik sowie die durch den GD 200, GD 50 und GD 20 angezeigten Verkaufssignale sind dabei hervorzuheben.
Statistisch ist in den nächsten 4 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 34 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 3 % zu rechnen.
Charttechnisch liegt der erste markante Auffangbereich am Verlaufstief der letzten Woche bei 12.618 Punkten (Unterstützung 1). Sobald dieses Kurslevel unterschritten wurde, könnte sich der Verkaufsdruck in Richtung des 52-Wochentiefs beschleunigen. Dieses wurde am 07. März bei 12.438 Punkten (Unterstützung 2) markiert. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 14.454,52 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DW27JU)* mit einem Basispreis von 14.454,52 Punkten. Der Hebel liegt am 05.07.2022 um 07:15 Uhr bei 7,61. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig über die Barriere bei 13.218 Punkten steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
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Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
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Glossar
Eine ausführliche Erläuterung der hier genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
