DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Gleitender Durchschnitt entfaltet Anziehungskraft
Hindernis bei 14.029 Punkten lokalisiert
Am Dienstag konnte der deutsche Leitindex mit einem um rund +0,8% festeren Handelsstart Anzeichen eines neuen Trendschubs zeigen. Positive Impulse durch besser als erwartet ausgefallen Daten der ZEW stützten diese Tendenz. Sowohl die Konjunkturerwartungen für Januar lagen mit 61,8 über den Konsensschätzungen von 60,0 als auch die Einschätzung der aktuellen Lage konnte mit -66,4 die prognostizierten -68,5 übertreffen. Darüber hinaus konnten beide ökonomische Indikatoren sich im Vergleich zum Vormonat verbessern. Die Unsicherheit über eine Verlängerung des Lockdowns in Deutschland und verschärfte Regeln, welche am gestrigen Abend nach Handelsschluss tatsächlich von der Bundesregierung verkündet wurden, hatten die Börsianer in die Defensive gedrängt. Nach dem Gap Closing gelang es dem DAX dadurch nicht mehr, neue Aufwärtstendenzen zu zeigen. Stattdessen nähert sich die Kursentwicklung dem bei 13.777 Punkten notierenden GD 20 an. Wenn dieser erfolgreich verteidigt wird und sich heute ein Hammer auf Tagesbasis formt, könnte in den Folgetagen eine Aufwärtswelle in Richtung des Hochs vom 14. Januar bei 14.029 Punkten (Widerstand 1) starten. Ein Breakout über diese Hürde könnte wiederum Anschlusskäufe bis zum lokalen Maximum vom 08. Januar bei 14.135 Punkten (Widerstand 2) auslösen. Eine Bestätigung könnte zeitnah auch durch die Slow Stochastik entstehen, da sich die Signallinien dem überverkauften Bereich annähern. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -0,1% getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 13.605 Punkten (Unterstützung 2) fällt.
7,65x Hebel
12,82% Abstand zum Knock-Out in %
7,30x Hebel
13,81% Abstand zum Knock-Out in %
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Das Video zeigt die Wertentwicklung der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox.
Produktauswahl nach Vorgabe der DZ BANK
Gap Down
Signaldatum: 11.01.2021 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:
63% Wahrscheinlichkeit für eine 3% Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 12.137,11 OPEN END, Hebel etwa bei 7,99, WKN: DFW2E2
23% Wahrscheinlichkeit für einen 3% Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 15.843,65 OPEN END, Hebel etwa bei 6,90, WKN: DFY6FZ
Präferiertes Szenario: Bullen in Lauerstellung für Kurserholung
Der mittelfristige Aufwärtstrend wurde in den letzten beiden Wochen durch eine untergeordnete Abwärtstrendstruktur mit fallenden Hochs und Tiefs auf die Probe gestellt. Gleichzeitig konnte dadurch die überkaufte Situation in der Slow Stochastik abgebaut werden und die Grundlage für einen neuen Trendschub gelegt werden. Momentan befinden sich die Bullen dadurch in einer abwartenden Haltung. Sobald eine nachhaltige Kursstabilisierung absolviert wurde, dürfte sich dieser Zustand ändern. Dann kann ein neuer Trendschub starten, welcher wiederum ein bestätigendes Kaufsignal in Slow Stochastik begünstigen dürfte. Es wird allerdings erst getriggert, wenn die grüne Signallinie die rote Linie von unten nach oben durchkreuzt.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 63%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 3% zu rechnen.
Eine Kursstabilisierung im heutigen Tagesverlauf könnte das bullishe Szenario bekräftigen und eine Aufwärtswelle in Richtung des Verlaufshochs vom 14. Januar bei 14.029 Punkten (Widerstand 1) auslösen. Ein Breakout über dieses Kursniveau sollte die untergeordnete Korrekturbewegung wiederum beenden. Zugleich würde dies den Weg in Richtung des am 08. Januar bei 14.135 Punkten (Widerstand 2) markierten lokalen Maximums ebnen. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 12.137,11 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DFW2E2)* mit einem Basispreis von 12.137,11 Punkten. Der Hebel liegt am 20.01.2021 um 07:15 Uhr bei 7,99. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 13.605 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 14.029
- 2. Widerstand 14.135
- 1. Unterstützung 13.777
- 2. Unterstützung 13.605
Gegenszenario: Trendwende in Vorbereitung
In den letzten beiden Wochen konnten die Bären das Zepter des Handelns in die Hand nehmen. Ausgehend vom Austritt aus den Bollinger Bändern in den überkauften Bereich am 08. Januar wurde ein erstes Verlaufshoch im Chartbild etabliert. Das erste Verlaufstief wurde anschließend am 11. Januar markiert. Niedrigere Verlaufshoch folgten daraufhin am 14. Januar sowie am gestrigen 19. Januar. Sollte sich diese Tendenz der niedrigeren Verlaufshochs und -tiefs fortsetzen, müsste die Kursentwicklung nach dem zweiten Verlaufstief vom 15. Januar vor einer neuen Abwärtswelle stehen. Bestätigt wird das bearishe Szenario weiterhin durch das intakte Verkaufssignal der Slow Stochastik, wodurch die Verkäufer den Abgabedruck heute erneut steigern könnten.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 23%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 3% zu rechnen.
Das erste Support-Level liegt am GD 20 bei 13.777 Punkten (Unterstützung 1). Wenn er nachhaltig unterschritten wird, drohen Folgeverluste, welche den Index bei einer gleichzeitigen Beschleunigung der Korrekturbewegung bis zum Hoch vom 23. Dezember bei 13.605 Punkten (Unterstützung 2) führen könnte. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 15.843,65 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DFY6FZ)* mit einem Basispreis von 15.843,65 Punkten. Der Hebel liegt am 20.01.2021 um 07:15 Uhr bei 6,90. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig über die Barriere bei 14.135 Punkten steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
Kennen Sie schon den "Trade Planner"? Klicken Sie mal auf das gelbe Symbol mit der Kennzeichnung "TP"! Dort versteckt sich eine aktuelle konkrete Trading-Idee unserer Redaktion. Kauf und Verkauf sowie das passende Produkt werden Ihnen direkt angezeigt. Wie der "Trade Planner" im Detail funktioniert erfahren Sie hier.
Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument wurde durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und ist zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch die DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht werden und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Unsere Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.
Glossar
Eine ausführliche Erläuterung der hier genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
