DAX-Analyse

GD überschritten

Signaldatum: 08.01.2019 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:

53% Wahrscheinlichkeit für eine 3% Rally in den nächsten 10 Handelstagen » TURBO LONG 9.500 2019/03, Hebel etwa bei 7,85, WKN: DDL8QM

36% Wahrscheinlichkeit für einen 3% Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » TURBO SHORT 12.220 2019/03, Hebel etwa bei 7,82, WKN: DDJ4SM

Präferiertes Szenario: Stabilisierung in enger Handelsspanne

Die Stabilisierung über dem GD 20 ist gelungen. Damit besteht weiterhin eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen neuen Aufwärtsschub. Getrübt wird das Chartbild allerdings durch die Slow Stochastic, welche seit gestern ein Verkaufssignal im überkauften Bereich getriggert hat. Die beiden Signallinien müssen in den kommenden Börsentagen sinken, um die überkaufte Lage abzubauen. Hierzu sollte der DAX tendenziell seitwärts laufen, fallen oder nur leicht ansteigen. Wenn der Abbau der überkauften Situation gelingt, bietet sich dadurch eine interessante Ausgangsbasis für eine Erholungsbewegung. Diese kann sich dann wiederum innerhalb von mehreren Tagen oder Wochen nach oben entfalten.

Statistisch ist in den zehn Handelstagen nach der Ausbildung eines „GD überschritten“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 53%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 3% zu rechnen.

Um einer mittelfristigen Trendwende näher zu kommen, muss die Abwärtstrendstruktur mit fallenden Hochs und Tiefs durchbrochen werden. Hierzu ist ein nachhaltiges Überschreiten des letzten Bewegungshochs vom 13. Dezember erforderlich. Dieses befindet sich wenige Punkte unterhalb des lokalen Minimums vom 20. November bei 11.009 Punkten (Widerstand 1). Sobald die Kursstabilisierung über diesem Kursniveau vollzogen wurde, ist der Weg bis in den überkauften Bereich oberhalb des Bollinger Bandes frei. Bei 11.570 Punkten (Widerstand 2) befindet sich anschließend das Tageshoch vom 03. Dezember. Es wurde im Anschluss nach der Annäherung zwischen der USA und China auf dem G20-Gipfel markiert. Die Trendlinie der mittelfristigen Abwärtsbewegung notiert derzeit ebenfalls in dieser Kursregion, wodurch ihr eine hohe Bedeutung beigemessen werden sollte. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der TURBO LONG 9.500 2019/03: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DDL8QM)* mit einem Basispreis von 9.500 Punkten und Fälligkeitsdatum am 05.04.2019. Der Hebel liegt am 15.01.2019 um 07:15 Uhr bei 7,85. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX auf Tagesschlusskursbasis unter 10.586 Punkte fällt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.

Gegenszenario: Oszillator triggert Verkaufssignal

In den letzten vier Handelstagen wurde eine Seitwärtsbewegung zwischen 10.787 Punkten und 10.962 Punkten ausgebildet. Es ist durchaus vorstellbar, dass der DAX heute erneut in dieser Spannweite schwankt, bevor ein Breakout vollzogen wird. Gemäß der Slow Stochastic wird seit dem gestrigen Börsentag ein Verkaufssignal angezeigt. Somit wird durch den Oszillator eine Abwärtstendenz für den bevorstehenden charttechnischen Ausbruch präferiert.

Statistisch ist in den zehn Handelstagen nach der Ausbildung eines „GD überschritten“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 36%, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 3% zu rechnen.

Bei zunehmendem Verkaufsdruck ist eine dynamische Abwärtsbewegung bis zum Verlaufstief vom 10. Dezember 2018 vorstellbar. Das Tief wurde bei 10.586 Punkten (Unterstützung 1) markiert. Sobald das Stabilisierungsniveau erreicht wird, sollte der Kurs sich kurzzeitig festigen können, bevor eine weitere Abwärtswelle starten kann. Diese dürfte den DAX im Anschluss in Richtung des Jahrestiefs bei 10.278 Punkten (Unterstützung 2) befördern. An dieser Kursmarke hat am 27. Dezember 2018 eine Kehrtwende im intakten Abwärtstrend stattgefunden. Zuvor wurde ein so niedriges Kursniveau im November 2016 berührt, wodurch die Signifikanz für die mittelfristige Bewegungsentwicklung noch verdeutlicht wird. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der TURBO SHORT 12.220 2019/03: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DDJ4SM)* mit einem Basispreis von 12.220 Punkten und Fälligkeitsdatum am 05.04.2019. Der Hebel liegt am 15.01.2019 um 07:15 Uhr bei 7,82. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX den Widerstand bei 11.009 Punkten nachhaltig überschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.