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ZinsFix Express StepDown ST 23/26: Basiswert Shell

DW7H4M / DE000DW7H4M5 //
Quelle: DZ BANK: Geld 27.01. 15:19:17, Brief
DW7H4M DE000DW7H4M5 // Quelle: DZ BANK: Geld 27.01. 15:19:17, Brief
998,50 EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
1,02%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 26,69 EUR
Quelle : Euronext Ams , 26.01.
  • Rückzahlungschwelle 25,6737 EUR
  • Rückzahlungsschwelle in % 95,00%
  • Startwert 27,025 EUR
  • Nächster Bewertungstag 10.01.2024
  • Letzter Bewertungstag 09.01.2026
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

ZinsFix Express StepDown ST 23/26: Basiswert Shell

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 27.01. 15:19:17
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2023 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DW7H4M / DE000DW7H4M5
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Expresszertifikat
Produkttyp ZinsFix
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 37,002775
Ausübung Europäisch
Zeichnungsfrist 30.11.2022 - 10.01.2023
Emissionsdatum 10.01.2023
Erster Handelstag 17.02.2023
Letzter Handelstag 08.01.2026
Handelszeiten 09:00 - 20:00 Hinweise zur Kursstellung
Rückzahlungsschwellen 10.01.2024 / 95,00%
10.01.2025 / 90,00%
Bewertungspunkte 3
Bewertungstage / Rückzahlungslevel 10.01.2024 / 25,6737 EUR
10.01.2025 / 24,3225 EUR
Mögliche Zahlungstermine /
Möglicher Rückzahlungsbetrag pro Zertifikat*
17.01.2024 / 1.000,00 EUR
17.01.2025 / 1.000,00 EUR
Letzter Bewertungstag 09.01.2026
Zahltag 16.01.2026
Emissionspreis 1.000,00 EUR pro Zertifikat
Startwert 27,025 EUR
Basisbetrag 1.000,00 EUR
Zins 70,00 EUR
Barrierebeobachtung nur 09.01.2026
Barriere 17,0258 EUR
Barriere gebrochen Nein
* Die Details entnehmen Sie den Endgültigen Bedingungen.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 27.01.2023, 15:19:17 Uhr mit Geld 998,50 EUR / Brief --
Spread Absolut --
Spread Homogenisiert --
Spread in % des Briefkurses --
Abstand zum Protectlevel Absolut 9,6642 EUR
Abstand zum Protectlevel in % 36,21%

Basiswert

Basiswert
Kurs 26,69 EUR
Diff. Vortag in % 0,55%
52 Wochen Tief 22,215 EUR
52 Wochen Hoch 29,195 EUR
Quelle Euronext Ams, 26.01.
Basiswert Shell PLC
WKN / ISIN A3C99G / GB00BP6MXD84
KGV 10,31
Produkttyp Aktie
Sektor Energie/Rohstoffe

Produktbeschreibung

Das hier beschriebene Zertifikat bezieht sich auf die Aktie Shell PLC. Es bietet (vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung) an jedem Zahlungstermin eine feste Zinszahlung sowie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung. Sollte keine vorzeitige Rückzahlung erfolgen, wird das Zertifikat spätestens am 16.01.2026 fällig.



Feste Zinszahlungen

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung erhalten Sie an jedem Zahlungstermin unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts eine feste Zinszahlung von mindestens 70,00 Euro pro Zertifikat (endgültige Festlegung am 10.01.2023). Bei einer vorzeitigen Rückzahlung entfallen die festen Zinszahlungen an den nachfolgenden Zahlungsterminen.

Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung

Wenn der Schlusskurs der Aktie Shell PLC an der maßgeblichen Börse an einem Bewertungstag (Referenzpreis) auf oder über dem jeweiligen Rückzahlungslevel notiert, erfolgt am dazugehörigen Zahlungstermin eine vorzeitige Rückzahlung. Die vorzeitige Rückzahlung erfolgt zu 1.000,00 Euro pro Zertifikat (Basisbetrag). In diesem Fall endet die Laufzeit des Zertifikats. Ist dies nicht der Fall, läuft das Zertifikat bis zum nächsten Zahlungstermin weiter.

Begrenzter Puffer
,
Mögliche Rückzahlung durch Lieferung von Aktien

Wenn keine vorzeitige Rückzahlung erfolgt ist, gibt es am letzten Zahlungstermin folgende zwei Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Der Schlusskurs der Aktie Shell PLC an der maßgeblichen Börse am letzten Bewertungstag notiert auf oder über dem letzten Rückzahlungslevel (63,00 % des Startpreises). Sie erhalten eine Rückzahlung von 1.000,00 Euro pro Zertifikat.

  2. Der Schlusskurs der Aktie Shell PLC an der maßgeblichen Börse am letzten Bewertungstag notiert unter dem letzten Rückzahlungslevel (63,00 % des Startpreises). Sie erhalten pro Zertifikat eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Menge Aktien der Shell PLC. Das Bezugsverhältnis wird am 10.01.2023 festgelegt. Es entspricht dem Ergebnis der Formel (Basisbetrag / Startpreis). Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese zahlen wir einen Ausgleichsbetrag pro Zertifikat. Der Gegenwert der Aktien und des Ausgleichsbetrags wird unter dem Basisbetrag liegen. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien erfolgt nicht. Wenn wir Aktien nicht liefern können, kann die Rückzahlung auch zu einem Abrechnungsbetrag erfolgen. Dieser entspricht pro Zertifikat dem Ergebnis der Formel (Referenzpreis am letzten Bewertungstag x Bezugsverhältnis).

Sie erhalten während der Laufzeit des Zertifikats keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 07.10.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
7,1

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
20,4%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 202,72 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SHELL PLC ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 07.10.2022 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.10.2022 bei einem Kurs von 2.345,50 eingesetzt.
Preis Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
Relative Performance -6,9% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6,9%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.01.2023) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.01.2023). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 2.325,37.
Wachstum KGV 0,3 >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 7,1 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum -1,8% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,3% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30,14% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 08.03.2022 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -122 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,4%.
Beta 0,33 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 20,4% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 281,70 GBp Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 281,70 GBp oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 281,70 GBp. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 17,9%
Volatilität der über 12 Monate 30,3%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

06.01.2023 | 11:05:00 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 3200 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell <GB00BP6MXD84> nach einem Zwischenbericht zur Spartenentwicklung im vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Das Ergebnis des Ölkonzerns sei auf operativer Ebene durchwachsen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bestätigt habe sich der deutlich anziehende Flüssiggas-Handel./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2023 / 02:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2023 / 02:59 / EST

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05.01.2023 | 17:16:15 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Wasserstoff rein, Kohlendioxid raus: Habeck hofft auf Norwegen
05.01.2023 | 13:02:35 (dpa-AFX)
Habeck sieht Potenzial in CO2-Speicherung
03.01.2023 | 12:00:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: RBC streicht Shell von 'Top 30 Global Ideas'-Liste - 'Outperform'
23.12.2022 | 12:42:36 (dpa-AFX)
Shell zahlt 15 Millionen Euro für Ölschäden in Nigeria
07.12.2022 | 12:29:14 (dpa-AFX)
Spritpreise sinken langsamer
07.12.2022 | 12:16:41 (dpa-AFX)
Bund setzt Gespräche zur PCK-Raffinerie fort - Klarheit kommende Woche?