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Endlos Turbo Long 8,1698 open end: Basiswert flatexDEGIRO

DW5FTB / DE000DW5FTB4 //
Quelle: DZ BANK: Geld 02.12., Brief 02.12.
DW5FTB DE000DW5FTB4 // Quelle: DZ BANK: Geld 02.12., Brief 02.12.
0,22 EUR
Geld in EUR
0,25 EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 10,200 EUR
Quelle : Xetra , 02.12.
  • Basispreis
    (Stand 02.12. 04:04 Uhr)
    8,1698 EUR
  • Knock-Out-Barriere
    (Stand 02.12. 04:04 Uhr)
    8,1698 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 19,90%
  • Abstand zum Knock-Out in % 19,90%
  • Hebel 4,15x
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
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Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen

Chart

Endlos Turbo Long 8,1698 open end: Basiswert flatexDEGIRO

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 02.12. 21:58:11
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2022 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DW5FTB / DE000DW5FTB4
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Endlos Turbo
Produkttyp long (steigende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Emissionsdatum 12.09.2022
Erster Handelstag 12.09.2022
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Knock-Out-Zeiten Übersicht
Zahltag Endlos
Basispreis
(Stand 02.12. 04:04 Uhr)
8,1698 EUR
Knock-Out-Barriere
(Stand 02.12. 04:04 Uhr)
8,1698 EUR
Anpassungsprozentsatz p.a. 4,52600% p.a.
enthält: Bereinigungsfaktor 3,00%
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis
DatumKO-SchwelleBasispreis
02.12.20228,1698 EUR8,1698 EUR
01.12.20228,1688 EUR8,1688 EUR
30.11.20228,1678 EUR8,1678 EUR
29.11.20228,1668 EUR8,1668 EUR
28.11.20228,1658 EUR8,1658 EUR
25.11.20228,1628 EUR8,1628 EUR
24.11.20228,1618 EUR8,1618 EUR
23.11.20228,1608 EUR8,1608 EUR
22.11.20228,1598 EUR8,1598 EUR
21.11.20228,1588 EUR8,1588 EUR
18.11.20228,1558 EUR8,1558 EUR
17.11.20228,1548 EUR8,1548 EUR
16.11.20228,1538 EUR8,1538 EUR
15.11.20228,1528 EUR8,1528 EUR
14.11.20228,1518 EUR8,1518 EUR
11.11.20228,1488 EUR8,1488 EUR
10.11.20228,1478 EUR8,1478 EUR
09.11.20228,1468 EUR8,1468 EUR
08.11.20228,1458 EUR8,1458 EUR
07.11.20228,1448 EUR8,1448 EUR
04.11.20228,1418 EUR8,1418 EUR
03.11.20228,1408 EUR8,1408 EUR
02.11.20228,1398 EUR8,1398 EUR
01.11.20228,1388 EUR8,1388 EUR
31.10.20228,138 EUR8,138 EUR
28.10.20228,1356 EUR8,1356 EUR
27.10.20228,1348 EUR8,1348 EUR
26.10.20228,134 EUR8,134 EUR
25.10.20228,1332 EUR8,1332 EUR
24.10.20228,1324 EUR8,1324 EUR
21.10.20228,13 EUR8,13 EUR
20.10.20228,1292 EUR8,1292 EUR
19.10.20228,1284 EUR8,1284 EUR
18.10.20228,1276 EUR8,1276 EUR
17.10.20228,1268 EUR8,1268 EUR
14.10.20228,1244 EUR8,1244 EUR
13.10.20228,1236 EUR8,1236 EUR
12.10.20228,1228 EUR8,1228 EUR
11.10.20228,122 EUR8,122 EUR
10.10.20228,1212 EUR8,1212 EUR
07.10.20228,1188 EUR8,1188 EUR
06.10.20228,118 EUR8,118 EUR
05.10.20228,1172 EUR8,1172 EUR
04.10.20228,1164 EUR8,1164 EUR
03.10.20228,1157 EUR8,1157 EUR
30.09.20228,1136 EUR8,1136 EUR
29.09.20228,1129 EUR8,1129 EUR
28.09.20228,1122 EUR8,1122 EUR
27.09.20228,1115 EUR8,1115 EUR
26.09.20228,1108 EUR8,1108 EUR
23.09.20228,1087 EUR8,1087 EUR
22.09.20228,108 EUR8,108 EUR
21.09.20228,1073 EUR8,1073 EUR
20.09.20228,1066 EUR8,1066 EUR
19.09.20228,1059 EUR8,1059 EUR
16.09.20228,1038 EUR8,1038 EUR
15.09.20228,1031 EUR8,1031 EUR
14.09.20228,1024 EUR8,1024 EUR
13.09.20228,1017 EUR8,1017 EUR
12.09.20228,101 EUR8,101 EUR
11.09.20228,101 EUR8,101 EUR
09.09.20228,101 EUR8,101 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 02.12.2022, 21:58:11 Uhr mit Geld 0,22 EUR / Brief 0,25 EUR
Spread Absolut 0,03 EUR
Spread Homogenisiert 0,30 EUR
Spread in % des Briefkurses 12,00%
Hebel 4,15x
Abstand zum Knock-Out Absolut 2,0302 EUR
Abstand zum Knock-Out in % 19,90%
Performance seit Auflegung in % 0,00%

Basiswert

Basiswert
Kurs 10,200 EUR
Diff. Vortag in % -2,06%
52 Wochen Tief 8,300 EUR
52 Wochen Hoch 22,500 EUR
Quelle Xetra, 02.12.
Basiswert flatexDEGIRO AG
WKN / ISIN FTG111 / DE000FTG1111
KGV 21,7
Produkttyp Aktie
Sektor Finanzsektor

Produktbeschreibung

Art

Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.

Ziele

Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat keine feste Laufzeit. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Entwicklungen des Beobachtungspreises. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Bewegungen des Beobachtungspreises. Das Produkt kann während seiner Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-out-Ereignis eintritt.

Ein Knock-out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Knock-out-Barriere liegt. In diesem Fall beträgt der Auszahlungsbetrag je Produkt 0,001 EUR und wird am Rückzahlungstermin gezahlt, wobei der Auszahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Optionsscheine berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Optionsscheine halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.

Sie sind berechtigt, die Optionsscheine an jedem Einlösungstermin zum Rückzahlungsbetrag einzulösen. Die Einlösung erfolgt, indem Sie mindestens zehn Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Einlösungstermin bis 10:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) eine Erklärung in Textform an die DZ BANK schicken. Darüber hinaus haben wir das Recht, die Optionsscheine insgesamt, jedoch nicht teilweise, am ordentlichen Kündigungstermin ordentlich zu kündigen. Die ordentliche Kündigung durch uns ist mindestens 10 Bankarbeitstage vor dem jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin zu veröffentlichen.
Nach Einlösung durch Sie oder Kündigung durch uns und sofern nicht zuvor ein Knock-out-Ereignis eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin der Differenz zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.

Der Basispreis und die Knock-out-Barriere werden täglich angepasst, um u.a. eine Finanzierungskomponente zu berücksichtigen, die der DZ BANK aufgrund eines spezifischen Marktzinses zuzüglich einer von DZ BANK nach ihrem billigem Ermessen festgelegten Marge entsteht. Die Knock-out-Barriere entspricht stets dem aktuellen Basispreis.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 18.10.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
7,8

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
69,0%

Starke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,18 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 18.10.2022 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.10.2022 bei einem Kurs von 9,60 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 8,0% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8,0%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 11.11.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 9,64.
Wachstum KGV 2,5 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 7,8 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 19,2% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 10 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 10.06.2022 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 166 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,6%.
Beta 2,15 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2,15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 69,0% Starke Korrelation mit dem STOXX600 69,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,37 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5,37 EUR oder 0,52% Das geschätzte Value at Risk beträgt 5,37 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,52%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 85,6%
Volatilität der über 12 Monate 58,6%

Tools

Kaufszenario (aktuelle/Einstandskurse)
Im Kaufszenario tragen Sie einen „Start“-Kurs und einen „Ziel“-Kurs mit dem gewünschten Wert ein. Danach Stückzahl eintragen und "Berechnen" drücken. Mit dem Aktualisieren-Button (Kreislauf) werden die aktuellen Werte für den Basiswert und das Produkt abgerufen.
Verkaufszenario (Zielkurse)
Im Verkaufsszenario tragen Sie einen „Ziel“-Kurs mit dem gewünschten Wert ein; der „Start“-Kurs wird aus dem aktuellen Kurs gebildet, oder Sie geben einen gewünschten Startwert ein; Stückzahl auswählen und dann Button Berechnen drücken.
Transaktionsvolumen
Tragen Sie hier eine Produktstückzahl ein, um die Performance der geplanten Investition zu schätzen. Ohne Eintragung einer Stückzahl erfolgt keine Berechnung. Die Berechnung erfolgt nach Klick auf den Berechnen-Button.
Berechnung ohne jegliche Kosten. Bitte beachten Sie individuelle Gebühren, Provisionen und andere Entgelte bei Kauf und Verkauf.

News

03.12.2022 | 20:40:08 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Bafin sieht Mängel bei Flatexdegiro - Vorstand wird erweitert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Schlechte Nachrichten vom Frankfurter Online-Broker Flatexdegiro <DE000FTG1111>. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat die Gesellschaft einer Sonderprüfung unterzogen und dabei Mängel in der Organisation und der Unternehmensführung festgestellt, wie das SDax-Unternehmen <DE0009653386> überraschend am Samstagabend mitteilte. Der Broker reagiert auf die Kritik und erweitert seinen Vorstand. Das Tagesgeschäft läuft derweil noch schlechter als zuletzt gedacht: So kappte der Vorstand seine bereits gedämpfte Geschäftsprognose für das laufende Jahr. Auch die erwogene Dividende wird es wohl nicht geben.

Der Mitteilung zufolge hat die Bafin ihren Prüfungsbericht dem Broker bereits im November vorgelegt. Ein genaues Datum nannte Flatexdegiro nicht. Allerdings werde die Bafin dem Unternehmen als Ergebnis der Prüfung "unter anderem auferlegen, eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherzustellen". Zudem habe sie "vorübergehende zusätzliche Eigenmittelanforderungen angeordnet".

Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen inzwischen "verschiedene Maßnahmen eingeleitet, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens zu erfüllen". Das Unternehmen werde weiterhin eng mit der Bafin zusammenarbeiten. Bereits jetzt habe die hauseigene Flatexdegiro Bank mit Matthias Heinrich einen Risikochef bekommen. Zudem habe es organisatorische Veränderungen in der Leitung der Abteilungen Interne Kontrollen, Risikomanagement und Meldewesen gegeben.

Darüber hinaus haben Aufsichtsrat und Vorstand laut Mitteilung beschlossen, die Flatexdegiro Bank AG mit weiteren 50 Millionen Euro aus eigenen Mitteln zu kapitalisieren. Bisher liege das harte Kernkapital des Flatexdegiro-Konzerns bei 180 Millionen Euro. Auch der Überschuss des laufenden Jahres soll komplett einbehalten werden, hieß es. Damit sehe das Management alle zukünftigen Wachstumsanstrengungen "ausreichend finanziert" und ohne die "Notwendigkeit von Kapitalmaßnahmen".

Verstärkt wird auch der Vorstand. So rückt der bisherige Finanzchef Muhamad Chahrour zum 1. Januar zum stellvertretenden Vorsitzenden und zum Leiter des Tagesgeschäfts (COO) auf. Diese Funktionen soll er sowohl bei Flatexdegiro selbst als auch bei der Flatexdegiro Bank ausüben. Er werde weiterhin für die operative und kommerzielle Entwicklung von Degiro und die strategische Entwicklung des Konzerns verantwortlich sein - gemeinsam mit Vorstandschef Frank Niehage. Neuer Finanzvorstand des Konzerns wird Benon Janos, der bisher die gleiche Funktion bei der Flatexdegiro Bank ausübt.

Aus bisher zwei Vorstandsposten werden in diesem Zuge vier: Denn zum Jahreswechsel bekommt das Unternehmen mit Stephan Simmang einen Chief Technology Officer (CTO). Wie der neue Finanzvorstand Janos kommt der Manager aus dem eigenen Haus - und beide waren früher bei der US-Investmentbank Goldman Sachs <US38141G1040>. Zudem soll die bisherige Personalchefin Christiane Strubel in den Vorstand aufrücken, sobald alle regulatorischen Voraussetzungen dafür erfüllt sind.

Aufsichtsratschef Martin Korbmacher wertete die Schritte als folgerichtig. "Das erfolgreiche Wachstum von Flatexdegiro zu Europas führendem Online-Broker erfordert auch, dass wir unsere internen Strukturen und Führungsgremien an diese neue Größe anpassen."

Vom steilen Wachstumskurs der Corona-Jahre ist bei Flatexdegiro derzeit aber nur wenig zu sehen. Hohe Inflationsraten, Energiepreise und geopolitische Spannungen wirkten sich weiterhin negativ auf die Handelsaktivität von Privatanleger in Europa aus, teilte Flatexdegiro weiter mit. Schon nach dem dritten Quartal hatte sich der Vorstand von einem Teil seiner Jahresziele verabschieden müssen.

Trotz erster Anzeichen für eine Aufhellung am Aktienmarktes im Oktober habe der Handel von Privatanlegern noch nicht zu den normalen saisonalen Mustern zurückgefunden, hieß es nun. So rechnet das Management in diesem Jahr jetzt nur noch mit einem Umsatz von etwa 380 Millionen Euro. Erst im Oktober hatte Niehage das Ziel von 400 bis 440 Millionen auf "mindestens" 400 Millionen eingedampft.

Auch der bereinigte operative Gewinn dürfte die angepeilte Höhe nicht erreichen. So rechnet der Vorstand jetzt nur noch mit einer bereinigten operativen Marge (Ebitda) von etwa 37 Prozent. Bisher hatte er den Vorjahreswert von gut 42 Prozent im Auge gehabt.

Niehage sieht dennoch keinen Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. "Externe Faktoren haben die Handelsaktivität von Privatanlegern von einem Rekordhoch zu Beginn des Jahres 2021 zu einem Rekordtief im Jahr 2022 geführt". Dies mache es zum schwierigsten Jahr für die Online-Brokerage-Branche in Europa. Dennoch rechne er 2022 mit dem höchsten Jahresüberschuss aller Zeiten. Im kommenden Jahr werde der Überschuss nochmals deutlich vom steigenden Zinsniveau profitieren. Er äußerte sich daher "sehr zuversichtlich, unser profitables Wachstum im Jahr 2023 und darüber hinaus fortzusetzen"./stw/mis

03.12.2022 | 20:30:07 (dpa-AFX)
Bafin sieht Mängel bei Flatexdegiro - Vorstand wird erweitert
03.12.2022 | 18:30:23 (dpa-AFX)
EQS-News: flatexDEGIRO erweitert den Vorstand und präzisiert die finanziellen Erwartungen für 2022 (deutsch)
21.11.2022 | 17:45:27 (dpa-AFX)
EQS-Stimmrechte: flatexDEGIRO AG (deutsch)
01.11.2022 | 17:45:22 (dpa-AFX)
EQS-Stimmrechte: flatexDEGIRO AG (deutsch)
01.11.2022 | 17:44:22 (dpa-AFX)
EQS-Stimmrechte: flatexDEGIRO AG (deutsch)
24.10.2022 | 10:00:27 (dpa-AFX)
EQS-News: Dr. Matthias Heinrich tritt als neuer Chief Risk Officer in den Vorstand der flatexDEGIRO Bank AG ein (deutsch)