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Aktienanleihe Classic 23,3% 2023/09: Basiswert VERBIO

DW4VCD / DE000DW4VCD6 //
Quelle: DZ BANK: Geld 30.09., Brief 30.09.
DW4VCD DE000DW4VCD6 // Quelle: DZ BANK: Geld 30.09., Brief 30.09.
100,67 %
Geld in %
100,92 %
Brief in %
0,85%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 60,50 EUR
Quelle : Xetra , 30.09.
  • Basispreis 60,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 0,83%
  • Zinssatz in % p.a. 23,30% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 16,667
  • Max Rendite in % p.a. 22,21% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 20,91%
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Chart

Aktienanleihe Classic 23,3% 2023/09: Basiswert VERBIO

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 30.09. 22:00:02
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2022 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DW4VCD / DE000DW4VCD6
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 11.08.2022
Erster Handelstag 11.08.2022
Letzter Handelstag 14.09.2023
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 15.09.2023
Zahltag 22.09.2023
Fälligkeitsdatum 22.09.2023
Bezugsverhältnis 16,667
Basispreis 60,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 30,641096 EUR
Zinssatz in % p.a. 23,30% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 30.09.2022, 22:00:02 Uhr mit Geld 100,67 % / Brief 100,92 %
Spread Absolut 0,25 %
Spread Homogenisiert 0,015 %
Spread in % des Briefkurses 0,25%
Abstand zum Basispreis in % 0,83%
Max Rendite 20,91%
Max Rendite in % p.a. 21,56% p.a.
Seitwärtsrendite in % 20,91%
Seitwärtsrendite p.a. 21,56% p.a.
Performance seit Auflegung in % 0,67%

Basiswert

Basiswert
Kurs 60,50 EUR
Diff. Vortag in % 3,95%
52 Wochen Tief 39,100 EUR
52 Wochen Hoch 88,10 EUR
Quelle Xetra, 30.09.
Basiswert VERBIO
WKN / ISIN A0JL9W / DE000A0JL9W6
KGV 12,12
Produkttyp Aktie
Sektor Energie/Rohstoffe

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 22.09.2023 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 22.09.2023, eine Zinszahlung von 23,30% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts VERBIO Vereinigte BioEnergie AG an der maßgeblichen Börse am 15.09.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 27.09.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,5

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
39,1%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 3,63 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist VERBIO VER.BIOENERGIE ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 27.09.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.09.2022 bei einem Kurs von 60 eingesetzt.
Preis Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
Relative Performance -2,2% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2,2%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 16.09.2022 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 61,84.
Wachstum KGV 0,6 43,92% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43,92% Aufschlag.
KGV 14,5 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 8,6% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,5% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7,58% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 23.09.2022 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5,5%.
Beta 1,52 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 39,1% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 32,07 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 32,07 EUR oder 0,55% Das geschätzte Value at Risk beträgt 32,07 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,55%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 66,5%
Volatilität der über 12 Monate 73,0%

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Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

27.09.2022 | 12:23:36 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Verbio mit Kurssprung nach vermeldetem Rekordjahr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Verbio <DE000A0JL9W6> haben am Dienstag Rekordzahlen für das vergangene Geschäftsjahr massiv zum Einstieg bei dem Biosprithersteller genutzt. Mit einem Kurssprung um 9,4 Prozent auf 59,40 Euro steuern die Papiere auf den größten Tagesgewinn seit etwa einem Jahr zu. Zwischenzeitlich reichte es mit mehr als 13 Prozent Plus sogar für einen kurzen Sprung über die 60-Euro-Marke. Knapp unter dieser verläuft aktuell die bei Charttechnikern beliebte 200-Tage-Durchschnittslinie. Überschritten wurde sie aber nur zeitweise.

Wie Verbio mitteilte, ist der Umsatz in den zwölf Monaten bis Ende Juni gegenüber dem Vergleichszeitraum um 77 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (Ebitda) war mit rund 503 Millionen Euro etwa dreimal so hoch wie im Vorjahr. Händler lobten dieses Ergebnis. Verbio profitierte von höheren Absatzpreisen für Biodiesel und Bioethanol und setzte etwas mehr um, als Branchenexperten auf dem Schirm hatten. Die Dividende soll wie im Vorjahr bei 0,20 Euro je Aktie liegen.

Ein Ausblick auf das neue Geschäftsjahr war bereits seit Freitag bekannt: Für das seit Juli laufende Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen erneut mit einem sehr hohen Betriebsergebnis (Ebitda), auch wenn dieses nicht an den außerordentlich guten Wert des abgelaufenen Jahres heranreichen dürfte. Wie Analyst Tim Wunderlich von der Privatbank Hauck & Aufhäuser am Vortag betonte, übertraf das angepeilte Ebitda in Höhe von etwa 300 Millionen Euro deutlich seine Erwartungen.

Die Aktie hatte in den vergangenen beiden Tagen jedoch keine positiven Impulse bekommen, weder vom Ausblick noch von der ersten Einschätzung von Wunderlich am Vortag. Nach einem Zwischenhoch vor gut zwei Wochen über der 70-Euro-Marke waren sie wieder auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli zurückgefallen. Mit den nun bekannten Zahlen wurde das Gesamtpaket der Nachrichten nun doch noch positiv gewertet.

Die positive Kursreaktion an diesem Dienstag dürfte auch eine Gegenreaktion auf die Turbulenzen nach der russischen Invasion in der Ukraine sein. Zuerst hatte Verbio damals zwar davon profitiert, dass die Ölpreise stiegen und damit auch die dem Benzin beigemischten Bio-Treibstoffe lukrativer wurden. Im April fand der gute Lauf aber ein jähes Ende, als klar war, dass die wegfallenden Exporte der Ukraine am Weltmarkt das Getreide verknappen. Unter anderem hatte sich Bundesumweltministerin Steffi Lemke kritisch dazu geäußert, ein knappes Nahrungsmittel in diesen Zeiten zur Produktion von Treibstoffen zu nutzen.

Die Debatte ist mittlerweile versiegt, während ukrainisches Getreide auch wieder verschifft werden kann. Die damals entstandene Kursscharte arbeitet die Aktie aber immer noch auf. Vom April-Rekordhoch von 88,10 Euro hatte sich der Kurs in recht kurzer Zeit mehr als halbiert und fand erst im Juni knapp unter der 40-Euro-Marke seinen Tiefpunkt. Die anschließende Rally zurück bis über die 70-Euro-Marke wurde dann zuletzt zwei Wochen lang mit Gewinnmitnahmen quittiert, bevor jetzt wieder positive Impulse kamen./tih/edh/stk

27.09.2022 | 11:38:00 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Verbio beendet Geschäftsjahr mit Rekordwerten - Anleger begeistert
27.09.2022 | 08:24:19 (dpa-AFX)
Biokraftstoffhersteller Verbio beendet Geschäftsjahr mit Rekordwerten
27.09.2022 | 08:00:30 (dpa-AFX)
EQS-News: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG: mit Rekordergebnis in 2021/2022 und Q4'2021/2022 (deutsch)
26.09.2022 | 13:20:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Verbio auf 90 Euro - 'Buy'
23.09.2022 | 17:49:46 (dpa-AFX)
Verbio rechnet 2022/23 mit Gewinnrückgang - Ergebnisniveau aber weiter hoch
23.09.2022 | 17:10:47 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG: prognostiziert für das Geschäftsjahr 2022/2023 ein EBITDA in Höhe von EUR 300 Millionen. (deutsch)