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Aktienanleihe Classic 13,5% 2023/09: Basiswert Intesa Sanpaolo S.p.A.

DW4U9B / DE000DW4U9B3 //
Quelle: DZ BANK: Geld 29.09. 21:59:49, Brief 29.09. 21:59:49
DW4U9B DE000DW4U9B3 // Quelle: DZ BANK: Geld 29.09. 21:59:49, Brief 29.09. 21:59:49
86,98 %
Geld in %
87,48 %
Brief in %
-2,29%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 1,655 EUR
Quelle : Italy MCI , 17:37:33
  • Basispreis 2,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % -20,85%
  • Zinssatz in % p.a. 13,50% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 500,00
  • Max Rendite in % p.a. 30,16% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 9,51%
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Das Produkt berücksichtigt gemäß „ESG Produkt- und Transparenzstandard der DZ BANK" Nachhaltigkeitsaspekte.

Chart

Aktienanleihe Classic 13,5% 2023/09: Basiswert Intesa Sanpaolo S.p.A.

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 29.09. 21:59:49
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2022 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DW4U9B / DE000DW4U9B3
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 11.08.2022
Erster Handelstag 11.08.2022
Letzter Handelstag 13.09.2023
Handelszeiten 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 14.09.2023
Zahltag 21.09.2023
Fälligkeitsdatum 21.09.2023
Bezugsverhältnis 500,00
Basispreis 2,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 16,643836 EUR
Zinssatz in % p.a. 13,50% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 29.09.2022, 21:59:49 Uhr mit Geld 86,98 % / Brief 87,48 %
Spread Absolut 0,50 %
Spread Homogenisiert 0,001 %
Spread in % des Briefkurses 0,57%
Abstand zum Basispreis in % -20,85%
Max Rendite 28,86%
Max Rendite in % p.a. 29,59% p.a.
Seitwärtsrendite in % 9,51%
Seitwärtsrendite p.a. 9,73% p.a.
Performance seit Auflegung in % -13,02%

Basiswert

Basiswert
Kurs 1,655 EUR
Diff. Vortag in % -2,57%
52 Wochen Tief 1,5842 EUR
52 Wochen Hoch 2,92 EUR
Quelle Italy MCI, 17:37:33
Basiswert Intesa Sanpaolo S.p.A.
WKN / ISIN 850605 / IT0000072618
KGV 9,19
Produkttyp Aktie
Sektor Finanzsektor

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 21.09.2023 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 21.09.2023, eine Zinszahlung von 13,50% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Intesa Sanpaolo SpA an der maßgeblichen Börse am 14.09.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 06.09.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
5,7

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
69,7%

Starke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 32,02 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist INTESA SANPAOLO ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 06.09.2022 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.09.2022 bei einem Kurs von 1,70 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 11,4% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11,4%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 27.09.2022 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 1,81.
Wachstum KGV 3,9 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 5,7 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 11,8% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 10,8% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 80 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,4%.
Beta 1,47 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,47% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 69,7% Starke Korrelation mit dem STOXX600 69,7% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,47 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,47 EUR oder 0,27% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,47 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,27%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 39,8%
Volatilität der über 12 Monate 38,5%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

24.08.2022 | 14:46:18 (dpa-AFX)
INDEX-MONITOR: JPMorgan erwartet Hermes und National Grid bald im Stoxx 50

NEW YORK (dpa-AFX) - Das französische Luxusmodeunternehmen Hermès <FR0000052292> prescht weiter vor. Nachdem es im Dezember vergangenen Jahres den Sprung in den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 <EU0009658145> geschafft hat, dürfte Hermès im September wohl in den Stoxx Europe 50 <EU0009658160> aufgenommen werden. Zudem sollte laut Pankaj Gupta, Index-Experte der US-Bank JPMorgan, nach aktuellem Stand der britische Übertragungsnetzbetreiber National Grid <GB00B08SNH34> in den währungsgemischten europäischen Index zurückkehren.

Zugleich erwartet Gupta das Ausscheiden des britischen Versicherers Prudential <GB0007099541> und der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo <IT0000072618>.

Die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. wird etwaige Veränderungen am Donnerstag, 1. September, nach Börsenschluss bekannt geben. In Kraft treten sie am Montag, 19. September. Entschieden über Aufnahme und Herausnahme wird auf Basis des Börsenwertes nach Streubesitz, sofern sich die Unternehmen zuvor durch die Supersektor-Kriterien der Deutschen Börse qualifiziert haben.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Dabei erinnerte Gupta dabei allerdings daran, dass der Stoxx 50 sich diesbezüglich deutlich vom EuroStoxx 50 unterscheidet, denn er wird weit weniger häufig passiv nachgebildet./ck/tih/men

29.07.2022 | 14:09:00 (dpa-AFX)
Intesa Sanpaolo verdient mehr als gedacht
15.06.2022 | 13:23:01 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Bankaktien ziehen an - Sondersitzung der EZB beflügelt
10.06.2022 | 15:43:26 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Wachstums- und Inflationssorgen belasten Bankenwerte europaweit
06.05.2022 | 14:00:28 (dpa-AFX)
Großbank Intesa Sanpaolo kappt Gewinnziel wegen Ukraine-Krieg
26.04.2022 | 09:44:29 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Intesa Sanpaolo - 'Overweight'