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Aktienanleihe Classic 12,5% 2023/09: Basiswert ASML Holding

DW4U6R / DE000DW4U6R5 //
Quelle: DZ BANK: Geld 03.10. 12:45:36, Brief 03.10. 12:45:36
DW4U6R DE000DW4U6R5 // Quelle: DZ BANK: Geld 03.10. 12:45:36, Brief 03.10. 12:45:36
88,67 %
Geld in %
88,77 %
Brief in %
-0,47%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 426,80 EUR
Quelle : Euronext Ams , 12:30:40
  • Basispreis 500,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % -17,15%
  • Zinssatz in % p.a. 12,50% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 2,00
  • Max Rendite in % p.a. 27,23% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 9,63%
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Das Produkt berücksichtigt gemäß „ESG Produkt- und Transparenzstandard der DZ BANK" Nachhaltigkeitsaspekte.

Chart

Aktienanleihe Classic 12,5% 2023/09: Basiswert ASML Holding

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
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  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 03.10. 12:45:36
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2022 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DW4U6R / DE000DW4U6R5
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 11.08.2022
Erster Handelstag 11.08.2022
Letzter Handelstag 14.09.2023
Handelszeiten 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 15.09.2023
Zahltag 22.09.2023
Fälligkeitsdatum 22.09.2023
Bezugsverhältnis 2,00
Basispreis 500,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 16,780822 EUR
Zinssatz in % p.a. 12,50% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 03.10.2022, 12:45:36 Uhr mit Geld 88,67 % / Brief 88,77 %
Spread Absolut 0,10 %
Spread Homogenisiert 0,05 %
Spread in % des Briefkurses 0,11%
Abstand zum Basispreis in % -17,15%
Max Rendite 25,82%
Max Rendite in % p.a. 26,72% p.a.
Seitwärtsrendite in % 9,63%
Seitwärtsrendite p.a. 9,95% p.a.
Performance seit Auflegung in % -11,33%

Basiswert

Basiswert
Kurs 426,80 EUR
Diff. Vortag in % -1,57%
52 Wochen Tief 403,45 EUR
52 Wochen Hoch 777,50 EUR
Quelle Euronext Ams, 12:30:40
Basiswert ASML Holding N.V.
WKN / ISIN A1J4U4 / NL0010273215
KGV 29,72
Produkttyp Aktie
Sektor Technologie

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 22.09.2023 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 22.09.2023, eine Zinszahlung von 12,50% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts ASML Holding NV an der maßgeblichen Börse am 15.09.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 22.07.2022)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
19,2

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
78,6%

Starke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 172,66 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 22.07.2022) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 22.07.2022 bei einem Kurs von 522,50 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -4,0% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4,0%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 30.08.2022 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 489,20.
Wachstum KGV 1,3 33,15% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33,15%.
KGV 19,2 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 24,5% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,4% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26,97% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 14.12.2021 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 99 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,7%.
Beta 1,85 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 78,6% Starke Korrelation mit dem STOXX600 78,6% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 104,11 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 104,11 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 104,11 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 31,9%
Volatilität der über 12 Monate 42,1%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

31.08.2022 | 10:57:17 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: UBS hebt ASML auf 'Buy' - Ziel hoch auf 665 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML <NL0010273215> von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 630 auf 665 Euro angehoben. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie gehöre zu den attraktivsten Namen im aktuell schwierigen Umfeld, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er begründete dies unter anderem mit einer anhaltend starken Nachfrage nach EUV-Anlagen (Extreme Ultraviolett) und soliden Treibern für die DUV-Nachfrage (Deep Ultraviolet). Für die kommenden zehn Jahre rechnet der Experte mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzplus von zehn Prozent, während der Markt lediglich acht Prozent erwarte. Deshalb hält er das Chance/Risiko-Verhältnis aktuell für attraktiv./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2022 / 18:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2022 / 18:42 / GMT

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