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Optionsschein Classic Long 2.400 2024/06: Basiswert Adyen

DW4EMS / DE000DW4EMS9 //
Quelle: DZ BANK: Geld 28.03., Brief 28.03.
DW4EMS DE000DW4EMS9 // Quelle: DZ BANK: Geld 28.03., Brief 28.03.
0,001 EUR
Geld in EUR
0,10 EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 1.568,00 EUR
Quelle : Euronext Ams , 28.03.
  • Basispreis 2.400,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 53,06%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
  • Omega in % 0,00
  • Delta 0,00
  • Letzter Bewertungstag 21.06.2024
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Optionsschein Classic Long 2.400 2024/06: Basiswert Adyen

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 28.03. 21:58:00
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DW4EMS / DE000DW4EMS9
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Optionsschein Classic
Produkttyp long (steigende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Ausübung Amerikanisch
Emissionsdatum 25.07.2022
Erster Handelstag 25.07.2022
Letzter Handelstag 20.06.2024
Handelszeiten 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 21.06.2024
Zahltag 28.06.2024
Fälligkeitsdatum 28.06.2024
Basispreis 2.400,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 28.03.2024, 21:58:00 Uhr mit Geld 0,001 EUR / Brief 0,10 EUR
Spread Absolut 0,099 EUR
Spread Homogenisiert 9,90 EUR
Spread in % des Briefkurses 99,00%
Aufgeld in % p.a. 547,34% p.a.
Aufgeld in % 53,70%
Break-Even 2.410,00 EUR
Innerer Wert 0,00 EUR
Delta 0,00
Implizite Volatilität 30,31%
Theta 0,00 EUR
Zeitwert 0,001 EUR
Omega in % 0,00
Totalverlust- Wahrscheinlichkeit MISSING
Gamma 0,00
Vega 0,00 EUR
Hebel 156,80x
Performance seit Auflegung in % -99,95%

Basiswert

Basiswert
Kurs 1.568,00 EUR
Diff. Vortag in % -0,13%
52 Wochen Tief 602,80 EUR
52 Wochen Hoch 1.699,20 EUR
Quelle Euronext Ams, 28.03.
Basiswert Adyen
WKN / ISIN A2JNF4 / NL0012969182
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Finanzsektor

Produktbeschreibung

Art:
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.

Laufzeit:
Dieses Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am 28.06.2024 (Rückzahlungstermin) fällig.

Ziele:
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag.

Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
  1. Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag in EUR, wenn der Referenzpreis über dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.

  2. Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin beträgt 0,001 EUR pro Produkt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Produkte berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Produkte halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.


Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 03.11.2023

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
31,3

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
35,7%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 51,22 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ADYEN ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 03.11.2023 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.11.2023 bei einem Kurs von 708,80 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance 2,4% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2,4%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 10.11.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 1.376,07.
Wachstum KGV 0,9 2,31% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2,31%.
KGV 31,3 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 28,8% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 26 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Risiko-Bewertung Hoch Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 116 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 2,39 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2,39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 35,7% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 1.086,10 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1.086,10 EUR oder 0,71% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1.086,10 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,71%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 22,8%
Volatilität der über 12 Monate 76,5%

Tools

OPTIONSSCHEINRECHNER
Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
  • Produkt Optionsschein Classic Long 2.400 2024/06: Basiswert Adyen
  • WKN DW4EMS
Simulation
Kennzahlen und Sensitivitäten

Die Simulation beruht allein auf Ihren Einstellungen und stellt keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Basiswertes oder des Zertifikates dar.

News

08.02.2024 | 11:06:25 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Adyen überrascht mit guter Geschäftsentwicklung - Kursfeuerwerk

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Neue Marktanteile haben dem niederländischen Zahlungsdienstleister Adyen <NL0012969182> im zweiten Halbjahr einen deutlichen Sprung bei Umsatz und operativem Gewinn beschert. Nach der überraschend positiven Entwicklung im vergangenen Jahr zeigte sich die Geschäftsführung rund um Co-Konzernchef Pieter an der Does zuversichtlich, auch mittelfristig abliefern zu können. Konkretes für 2024 gab es allerdings nicht. Die Nachrichten reichten Anlegern dennoch aus, um zuvor aufgekommene Zweifel am Geschäftsmodell von Adyen fürs Erste aus dem Weg zu räumen. An der Börse machte die Aktie kurz nach Handelsbeginn am Donnerstagvormittag einen Sprung nach oben um fast 17 Prozent auf 1385 Euro.

Mit den Gewinnen hat die Aktie die Kurslücke nun beinahe gefüllt, die durch den Einbruch im Spätsommer des vergangenen Jahres aufgerissen wurde. Vor der Talfahrt im August und September hatte das Adyen-Papier um 1500 Euro notiert, bevor der Kurs auf etwas über 600 Euro absackte.

Durch den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen sei der Nettoumsatz in der zweiten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel auf 887 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mit. Noch im ersten Halbjahr hatte Adyen Probleme mit den Folgen hoher Inflation und Preiskämpfen in Nordamerika. Investoren hatten daraufhin angezweifelt, dass der Konkurrent von Paypal <US70450Y1038> und Stripe <NET0000STR77> seinen Umsatz generell noch steigern kann. Adyen kümmert sich nach eigenen Angaben um die Zahlungsabwicklung für Unternehmen wie Online-Händler Zalando <DE000ZAL1111>, der Luxuskosmetikmarke Rituals, dem Billigflieger Easyjet <GB00B7KR2P84> und dem Essenslieferdienst Delivery Hero <DE000A2E4K43>.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte im Vergleich um 14 Prozent auf 423 Millionen Euro zu. Bei beiden Kennziffern schnitt Adyen deutlich besser ab als von Branchenkennern vermutet. Unter dem Strich stieg der Gewinn von zuvor 282 Millionen Euro auf nun 416 Millionen Euro.

Jefferies-Analyst Hannes Leitner führte die guten Resultate vor allem auf einen überraschend steilen Anstieg des Gesamttransaktionsvolumen (Total Processed Volume, TPV) zum Jahresendspurt zurück.

Noch im ersten Halbjahr war der operative Gewinn eingebrochen, weil die Geschäftsführung rund um Co-Konzernchef Pieter an der Does viele neue Positionen im Unternehmen besetzen wollte und die Kosten für Neueinstellungen die Bilanz drückten. "Das Unternehmen hat seine Personalpolitik unter Kontrolle gebracht", kommentierte JPMorgan-Branchenkenner Sandeep Deshpande.

Aktionäre hatten in der Vergangenheit die vielen Neubesetzungen kritisch gesehen. "Der Aufbau unseres Teams innerhalb der vergangenen zwei Jahre war eine antizyklische Entscheidung im Vergleich zum Großteil der Branche", verteidigte der Vorstand seine Strategie in einem Brief an die Aktionäre. Auch im zweiten Halbjahr stellte Adyen Hunderte neue Mitarbeiter ein, und eine Kehrtwende ist nicht in Sicht. 2024 will Adyen in Schlüsselmärkten seine Vertriebsmannschaft ausbauen und neue Büros errichten.

Detaillierte Ziele für das laufende Jahr gab es vom Vorstand indes nicht. Bis 2026 will Adyen jährlich den Nettoerlös im niedrigen bis hohen Zwanziger-Prozentbereich steigern. Mehr als die Hälfte des Umsatzes soll dann als operativer Gewinn (Ebitda-Marge) in den Kassen bleiben./ngu/tav/stk

08.02.2024 | 08:45:27 (dpa-AFX)
Adyen übertrifft im zweiten Halbjahr Erwartungen deutlich
22.01.2024 | 09:19:22 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Worldline gefragt - Credit Agricole kauft Minderheitsanteil
16.01.2024 | 15:35:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Stifel hebt Adyen auf 'Buy' - Wordline abgestuft auf 'Hold'
08.01.2024 | 14:35:00 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Adyen auf 1350 Euro - 'Buy'
08.12.2023 | 15:20:04 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Citigroup hebt Adyen um zwei Stufen auf 'Buy' - Bevorzugte Aktie
08.12.2023 | 10:26:16 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Adyen und Nexi profitieren von Citigroup-Empfehlungen