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Discount 60 2024/06: Basiswert Vitesco Technologies Group

DW4CM6 / DE000DW4CM68 //
Quelle: DZ BANK: Geld 21.02., Brief
DW4CM6 DE000DW4CM68 // Quelle: DZ BANK: Geld 21.02., Brief
58,75 EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 83,00 EUR
Quelle : Xetra , 21.02.
  • Max Rendite --
  • Max Rendite in % p.a. --
  • Discount in % --
  • Cap 60,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -27,71%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Discount 60 2024/06: Basiswert Vitesco Technologies Group

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 21.02. 19:59:00
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DW4CM6 / DE000DW4CM68
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 21.07.2022
Erster Handelstag 21.07.2022
Letzter Handelstag 20.06.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 21.06.2024
Zahltag 28.06.2024
Fälligkeitsdatum 28.06.2024
Cap 60,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 21.02.2024, 19:59:00 Uhr mit Geld 58,75 EUR / Brief --
Spread Absolut --
Spread Homogenisiert --
Spread in % des Briefkurses --
Discount Absolut --
Discount in % --
Max Rendite absolut --
Max Rendite --
Max Rendite in % p.a. --
Seitwärtsrendite in % --
Seitwärtsrendite p.a. --
Abstand zum Cap Absolut -23,00 EUR
Abstand zum Cap in % -27,71%
Performance seit Auflegung in % 47,43%

Basiswert

Basiswert
Kurs 83,00 EUR
Diff. Vortag in % 0,12%
52 Wochen Tief 56,20 EUR
52 Wochen Hoch 96,20 EUR
Quelle Xetra, 21.02.
Basiswert Vitesco Technologies Group AG
WKN / ISIN VTSC01 / DE000VTSC017
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Kraftfahrzeugindustrie

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 28.06.2024 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Vitesco Technologies Group AG an der maßgeblichen Börse am 21.06.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 60,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 15.09.2023)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
7,8

Erwartetes KGV für 2025

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
23,0%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 3,61 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist VITESCO TECHNOLOGIES ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 15.09.2023) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 15.09.2023 bei einem Kurs von 76,85 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -5,5% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5,5%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 19.12.2023) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 19.12.2023). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 85,68.
Wachstum KGV 6,4 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 7,8 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 47,3% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,4% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18,97% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -68 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,6%.
Beta 0,67 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,67% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 23,0% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 7,80 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 7,80 EUR oder 0,09% Das geschätzte Value at Risk beträgt 7,80 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,09%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 23,3%
Volatilität der über 12 Monate 33,1%

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News

12.02.2024 | 13:45:05 (dpa-AFX)
INDEX-MONITOR: Morphosys und Vitesco im März vor Platztausch in MDax und SDax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zur Index-Überprüfung im März dürften im MDax und SDax mit Morphosys <DE0006632003> und Vitesco <DE000VTSC017> zwei Übernahmekandidaten ihre Plätze tauschen. Darüber hinaus sollten wohl keine Wechsel anstehen. Im TecDax wird ebenfalls nur eine Änderung erwartet, wie Index-Experte Luca Thorißen von der Investmentbank Stifel ermittelt hat.

Sofern keiner der Übernahmeprozesse im kommenden Monat über die Bühne geht oder der Anteil frei handelbarer Aktien unter zehn Prozent fällt, dürfte der Elektroantriebsspezialist Vitesco in Kürze vom Index der mittelgroßen Aktien in den Nebenwerteindex SDax absteigen. Aufstiegskandidat ist laut Thorißen der Pharmawirkstoff-Forscher Morphosys, dessen Aktie jüngst gewaltig Auftrieb erhalten hatte.

Am Dienstag, dem 5. März, wird die Deutsche Börse die Indizes der Dax-Familie, bestehend aus dem Leitindex Dax <DE0008469008>, dem MDax <DE0008467416>, SDax <DE0009653386> und TecDax <DE0007203275>, regulär überprüfen. Etwaige Änderungen werden am Abend nach dem US-Börsenschluss mitgeteilt und treten am Montag, 18. März, in Kraft.

Morphosys steht, wie seit dem 5. Februar bekannt, vor der Übernahmen durch den Schweizer Pharmakonzern Novartis <CH0012005267>. Der ist vor allem an Morphosys’ Krebsmittel Pelabresib interessiert, das ein Kassenschlager werden könnte. Novartis bietet 68 Euro je Anteilsschein oder insgesamt 2,7 Milliarden Euro. Morphosys veranschlagt bis zu acht Wochen für die Überprüfung der Offerte, - etwa durch die Finanzaufsicht Bafin, bevor die reguläre Annahmefrist beginnen kann. Daneben muss das Angebot von Wettbewerbsbehörden geprüft werden. Morphosys rechnet nicht mit wettbewerbsrechtlichen Schwierigkeiten, sodass die Übernahme noch in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden könnte. Sollte es so kommen, könnte Morphosys dann schnell wieder aus dem MDax rausfallen.

Die Übernahmepläne für Vitesco durch den Großaktionär Schaeffler <DE000SHA0159> wurden im Oktober vergangenen Jahres bekannt. Per Stand vom Januar zählt der Auto- und Industriezulieferer gemeinsam mit der Schaeffler-Familienholding knapp 89 Prozent der Anteile sein eigen.

Sollte der Streubesitz von Vitesco kurzfristig unter 10 Prozent fallen, würde Morphosys schon vor dem erwarteten regulären Änderungstermin in den MDax aufsteigen. Der Grund: Vitesco müsste den MDax dann verlassen, was zwei Handelstage nach Bekanntwerden der Schwellenunterschreitung umgesetzt werden würde. Nachrücker im SDax wäre dann der Finanzdienstleister MLP <DE0006569908>.

Im TecDax bahnt sich zudem die Aufnahme des Strahlenspezialisten Eckert & Ziegler <DE0005659700> an, während der Biosprit-Hersteller Verbio <DE000A0JL9W6> den Technologie-Index verlassen müsste.

Wichtig sind solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/mis/stk

02.02.2024 | 17:34:00 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Schaeffler-Aktionäre stellen Weichen für Fusion mit Vitesco
02.02.2024 | 17:30:53 (dpa-AFX)
Schaeffler will unveränderte Dividende zahlen - Ausschüttungsquote erhöht
26.01.2024 | 11:43:46 (dpa-AFX)
EQS-Stimmrechte: Vitesco Technologies Group AG (deutsch)
23.01.2024 | 16:07:45 (dpa-AFX)
Schaeffler hält 89 Prozent an Vitesco
23.01.2024 | 14:00:35 (dpa-AFX)
EQS-DD: Vitesco Technologies Group AG (deutsch)
23.01.2024 | 14:00:30 (dpa-AFX)
EQS-Stimmrechte: Vitesco Technologies Group AG (deutsch)