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Bonus Cap 40 2023/12: Basiswert Bayer

DW4A3U / DE000DW4A3U0 //
Quelle: DZ BANK: Geld 16.08., Brief 16.08.
DW4A3U DE000DW4A3U0 // Quelle: DZ BANK: Geld 16.08., Brief 16.08.
57,05 EUR
Geld in EUR
57,10 EUR
Brief in EUR
1,17%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 54,30 EUR
Quelle : Xetra , 16.08.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 70,00 EUR
  • Bonuszahlung 70,00 EUR
  • Barriere 40,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 26,34%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 16,57% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Bonus Cap 40 2023/12: Basiswert Bayer

  • Intraday
  • 1W
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  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 16.08. 21:58:12
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2022 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DW4A3U / DE000DW4A3U0
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 20.07.2022
Erster Handelstag 20.07.2022
Letzter Handelstag 14.12.2023
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 15.12.2023
Zahltag 22.12.2023
Fälligkeitsdatum 22.12.2023
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 70,00 EUR
Bonuszahlung 70,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 20.07.2022
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 40,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 70,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 16.08.2022, 21:58:12 Uhr mit Geld 57,05 EUR / Brief 57,10 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,09%
Bonusbetrag 70,00 EUR
Bonusrenditechance in % 22,59%
Bonusrenditechance in % p.a. 16,57% p.a.
Max Rendite 22,59%
Max Rendite in % p.a. 16,31% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 14,30 EUR
Abstand zur Barriere in % 26,34%
Aufgeld Absolut 2,80 EUR
Aufgeld in % p.a. 3,86% p.a.
Aufgeld in % 5,16%
Performance seit Auflegung in % -0,09%

Basiswert

Basiswert
Kurs 54,30 EUR
Diff. Vortag in % 1,38%
52 Wochen Tief 43,905 EUR
52 Wochen Hoch 67,99 EUR
Quelle Xetra, 16.08.
Basiswert Bayer AG
WKN / ISIN BAY001 / DE000BAY0017
KGV 53,24
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 22.12.2023 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (20.07.2022 bis 15.12.2023) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 40,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 70,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 70,00 EUR begrenzt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 09.08.2022)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
6,4

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
47,6%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 54,64 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 09.08.2022) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 09.08.2022 bei einem Kurs von 52,19 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -9,0% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9,0%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 17.06.2022 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 58,90.
Wachstum KGV 1,8 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 6,4 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 6,9% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,4% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28,18% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -58 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,6%.
Beta 0,69 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 47,6% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 47,6% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,26 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,26 EUR oder 0,06% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,26 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,06%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 40,1%
Volatilität der über 12 Monate 25,6%

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News

16.08.2022 | 10:39:25 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Bayer setzen sich von jüngstem Zwischentief nach oben ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bayer <DE000BAY0017>-Aktien zählen am Dienstag zu den Favoriten im ebenfalls festen Dax <DE0008469008>. Sie gewannen am Vormittag rund zwei Prozent auf 54,62 Euro. Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank erachtet die Papiere als nach wie vor signifikant unterbewertet, entsprechend attraktiv sei die Einstiegschance. Beispielsweise seien die Titel der Pharma-Konkurrenten gegenwärtig mit Blick auf den für 2023 erwarteten operativen Gewinn mehr als doppelt so hoch bewertet wie Bayer.

Der Analyst hält dies für nicht gerechtfertigt, zumal Bayer im operativen Geschäft in allen drei Sparten stark vorankomme. Die Leverkusener hätten außerdem Rückstellungen gebildet für mögliche Kosten aus Rechtsstreitigkeiten in den kommenden Jahren. Schließlich wies Friedrichs noch darauf hin, dass Bayer-Chef Werner Baumann Anfang August Aktienkäufe getätigt habe von mehr als eineinhalb Millionen Euro. Für gewöhnlich gilt dies als Zeichen des Vertrauens in die eigene Geschäftsentwicklung.

Mit dem aktuellen Kursplus setzen sich die Anteile nun von ihrem am vergangenen Donnerstag markierten Tief seit Anfang März weiter nach oben ab. Am Freitag hatte bereits ein Erfolg im Streit mit BASF <DE000BASF111> Auftrieb gegeben. So muss Bayer entgegen zuvor hochgekochter Befürchtungen im Zusammengang mit dem Verkauf des Saatgutgeschäfts keinen Schadenersatz an den Ludwigshafener Chemiekonzern BASF zahlen./ajx/mis

16.08.2022 | 10:37:49 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Bayer auf 79 Euro - 'Buy'
12.08.2022 | 13:40:00 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Erfolg im Streit mit BASF und Citi-Studie treiben Bayer an
12.08.2022 | 13:18:25 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Bayer erringt Erfolg im Streit mit BASF um Saatgutgeschäft
12.08.2022 | 12:17:32 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Bayer erringt Erfolg im Streit mit BASF um Saatgutgeschäft
12.08.2022 | 11:31:44 (dpa-AFX)
Bayer erringt Erfolg im Streit mit BASF um Kaufpreis für Saatgutgeschäft
12.08.2022 | 10:31:55 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Bayer nach Verlusttagen auf Erholungskurs - Citi optimistisch