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Bonus Cap 25 2024/03: Basiswert BASF

DW4A29 / DE000DW4A291 //
Quelle: DZ BANK: Geld 05.08., Brief 05.08.
DW4A29 DE000DW4A291 // Quelle: DZ BANK: Geld 05.08., Brief 05.08.
43,28 EUR
Geld in EUR
43,33 EUR
Brief in EUR
-0,16%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 44,020 EUR
Quelle : Xetra , 05.08.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 50,00 EUR
  • Bonuszahlung 50,00 EUR
  • Barriere 25,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 43,21%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 9,34% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Das Produkt berücksichtigt gemäß „ESG Produkt- und Transparenzstandard der DZ BANK" Nachhaltigkeitsaspekte.

Chart

Bonus Cap 25 2024/03: Basiswert BASF

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  • 1J
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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 05.08. 21:58:09
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2022 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DW4A29 / DE000DW4A291
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 20.07.2022
Erster Handelstag 20.07.2022
Letzter Handelstag 14.03.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 15.03.2024
Zahltag 22.03.2024
Fälligkeitsdatum 22.03.2024
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 50,00 EUR
Bonuszahlung 50,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 20.07.2022
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 25,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 50,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 05.08.2022, 21:58:09 Uhr mit Geld 43,28 EUR / Brief 43,33 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,12%
Bonusbetrag 50,00 EUR
Bonusrenditechance in % 15,39%
Bonusrenditechance in % p.a. 9,34% p.a.
Max Rendite 15,39%
Max Rendite in % p.a. 9,23% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 19,02 EUR
Abstand zur Barriere in % 43,21%
Aufgeld Absolut -0,69 EUR
Aufgeld in % p.a. -0,98% p.a.
Aufgeld in % -1,57%
Performance seit Auflegung in % -0,09%

Basiswert

Basiswert
Kurs 44,020 EUR
Diff. Vortag in % -0,46%
52 Wochen Tief 39,325 EUR
52 Wochen Hoch 69,52 EUR
Quelle Xetra, 05.08.
Basiswert BASF SE
WKN / ISIN BASF11 / DE000BASF111
KGV 7,32
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 22.03.2024 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (20.07.2022 bis 15.03.2024) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 25,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 50,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 50,00 EUR begrenzt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 15.07.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,0

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
59,5%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 41,27 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 15.07.2022 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.07.2022 bei einem Kurs von 41,50 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 0,9% vs. STOXX600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0,9%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 10.06.2022) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 10.06.2022). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 45,18.
Wachstum KGV 1,3 28,09% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28,09%.
KGV 8,0 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 2,6% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 7,4% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59,21% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,5%.
Beta 1,06 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 59,5% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 59,5% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 10,61 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 10,61 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 10,61 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 38,7%
Volatilität der über 12 Monate 31,2%

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News

05.08.2022 | 08:35:00 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt BASF auf 'Hold' - Ziel gesenkt auf 47 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF <DE000BASF111> von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 47 Euro gesenkt. Die Gasversorgung sei zwar kurzfristig ein Risiko, die strukturelle Veränderung in der Kostenkurve aufgrund höherer Gaspreise sei aber das eigentliche Problem, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem bedeuteten die nötigen Investitionen in China einen finanziellen Aderlass für die Ludwigshafener. Counihan kappte seine operativen Ergebnisprognosen bis 2024 und sieht sich im Schnitt um 8 Prozent unter dem Marktkonsens./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 13:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 19:01 / ET

04.08.2022 | 14:32:52 (dpa-AFX)
Wintershall Dea und NWO kooperieren bei Wasserstoff-Produktion
03.08.2022 | 05:47:00 (dpa-AFX)
Sparen für den Notfall - Große Firmen wollen Energieverbrauch senken
28.07.2022 | 16:41:23 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: BASF SE (deutsch)
27.07.2022 | 11:36:09 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: BASF hebt Ziele - Hofft auf Weiterbetrieb Ludwigshafen im Gasnotfall
27.07.2022 | 10:23:18 (dpa-AFX)
ROUNDUP: BASF hofft bei dritter Gas-Notfallstufe auf Weiterbetrieb am Stammsitz
27.07.2022 | 10:16:10 (dpa-AFX)
WDH: BASF hofft bei dritter Gas-Notfallstufe auf Weiterbetrieb in Ludwigshafen