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197 Produkte

Optionsschein Classic Long 84 2024/03: Basiswert HeidelbergCement

DW2DJW / DE000DW2DJW3 //
Quelle: DZ BANK: Geld 02.06., Brief 02.06.
DW2DJW DE000DW2DJW3 // Quelle: DZ BANK: Geld 02.06., Brief 02.06.
0,24 EUR
Geld in EUR
0,26 EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 69,88 EUR
Quelle : Xetra , 02.06.
  • Basispreis 84,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 20,21%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
  • Omega in % --
  • Delta --
  • Letzter Bewertungstag 15.03.2024
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Optionsschein Classic Long 84 2024/03: Basiswert HeidelbergCement

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 02.06. 21:58:06
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2023 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DW2DJW / DE000DW2DJW3
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Optionsschein Classic
Produkttyp long (steigende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Ausübung Amerikanisch
Emissionsdatum 06.05.2022
Erster Handelstag 06.05.2022
Letzter Handelstag 14.03.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 15.03.2024
Zahltag 22.03.2024
Fälligkeitsdatum 22.03.2024
Basispreis 84,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 02.06.2023, 21:58:06 Uhr mit Geld 0,24 EUR / Brief 0,26 EUR
Spread Absolut 0,02 EUR
Spread Homogenisiert 0,20 EUR
Spread in % des Briefkurses 7,69%
Aufgeld in % p.a. 31,62% p.a.
Aufgeld in % 23,93%
Break-Even 86,60 EUR
Innerer Wert 0,00 EUR
Delta --
Implizite Volatilität 27,50%
Theta --
Zeitwert 0,24 EUR
Omega in % --
Totalverlust- Wahrscheinlichkeit MISSING
Gamma --
Vega --
Hebel 26,88x
Performance seit Auflegung in % 50,00%

Basiswert

Basiswert
Kurs 69,88 EUR
Diff. Vortag in % 2,40%
52 Wochen Tief 38,730 EUR
52 Wochen Hoch 70,96 EUR
Quelle Xetra, 02.06.
Basiswert HeidelbergCement AG
WKN / ISIN 604700 / DE0006047004
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Bauindustrie

Dokumente

Basisinformationsblatt PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen PDF 0,6 MB
Zusammenfassung PDF 0,4 MB
Basisprospekt PDF 2,0 MB
Kostenhistorie PDF 0,1 MB

Produktbeschreibung

Art:
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.

Laufzeit:
Dieses Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am 22.03.2024 (Rückzahlungstermin) fällig.

Ziele:
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag.

Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
  1. Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag in EUR, wenn der Referenzpreis über dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.

  2. Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin beträgt 0,001 EUR pro Produkt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Produkte berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Produkte halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.


Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als neutral eingestuft.

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 16.05.2023)

Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 16.05.2023 bei einem Kurs von 68,74 eingesetzt.

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
6,3

Erwartetes KGV für 2025

Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
74,9%

Starke Korrelation mit dem STOXX600

74,9% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Datum: 03.06.2023 Informationen von thescreener.com

Die für das zuvor genannte Finanzinstrument relevanten Interessenkonflikte der DZ BANK AG finden Sie hier. Zuständige Behörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Zuständiger Ansprechpartner TheScreener: Alain Farwagi / 2023-06-02 13:24:05

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 14,54 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 16.05.2023) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 16.05.2023 bei einem Kurs von 68,74 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -0,2% vs. STOXX600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0,2%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 28.03.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 66,90.
Wachstum KGV 1,7 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 6,3 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 6,5% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,4% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27,41% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 1,54 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 74,9% Starke Korrelation mit dem STOXX600 74,9% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 12,66 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 12,66 EUR oder 0,18% Das geschätzte Value at Risk beträgt 12,66 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,18%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 20,1%
Volatilität der über 12 Monate 31,9%

Tutorial zu theScreener

Tools

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Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
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Die Simulation beruht allein auf Ihren Einstellungen und stellt keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Basiswertes oder des Zertifikates dar.

News

01.06.2023 | 11:50:50 (dpa-AFX)
ANALYSE: Sauberere Ziele - JPMorgan stuft Heidelberg Materials hoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die europäische Baustoffbranche wird nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan sauberer. Die Dekarbonisierungsziele der Unternehmen führten dazu, dass sich die Fundamentaldaten der Branche verbesserten, woraus anschließend eine stärkere Preismacht resultiere. Dies schrieb JPMorgan-Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie, in der sie Heidelberg Materials <DE0006047004> von "Neutral" auf "Overweight" hochstufte - mit einem von 66 auf 80 Euro angehobenen Kursziel.

Rall zufolge hat Heidelberg Materials die ehrgeizigsten Dekarbonisierungsziele in der Branche. Dadurch werde der Konzern letztlich sauberere Zementprodukte herstellen können und dafür im Handel dann das fast Dreifache des aktuellen Zementpreises verlangen können.

Kurzfristig gebe es zwar Fragezeichen mit Blick auf eine nachhaltige Preisbildung und sinkende Volumina bis 2024, sodass Rall von einer "Overweight"-Empfehlung für den Sektor insgesamt absieht. Für die Heidelberger sieht sie aber die größten Chancen.

Ihre für dieses Jahr angesetzten operativen Ergebnisschätzungen für den Dax-Konzern schraubte die Expertin nach oben. Mit ihrer Prognose für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) liegt sie nun um zehn Prozent über dem oberen Ende der vom Unternehmen formulierten Zielspanne.

Auch unter Bewertungsaspekten sei die Aktie von Heidelberg Materials attraktiv. So werde das Papier derzeit mit einem 25-prozentigen Abschlag auf seinen langfristigen Durchschnitt gehandelt im Vergleich zum europäischen Zementsektor, dessen Abschlag 17 Prozent betrage.

Gemäß der Einstufung "Overweight" geht JPMorgan davon aus, dass sich die Aktie in den kommenden sechs bis zwölf Monaten besser als der jeweilige Sektor entwickeln wird./ajx/tih/jha/

Analysierendes Institut JPMorgan.

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2023 / 20:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2023 / 00:15 / BST

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