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Aktienanleihe Classic 10,05% 2023/12: Basiswert Hamborner Reit

DW0F4G / DE000DW0F4G6 //
Quelle: DZ BANK: Geld 06.12., Brief 06.12.
DW0F4G DE000DW0F4G6 // Quelle: DZ BANK: Geld 06.12., Brief 06.12.
99,49 %
Geld in %
99,74 %
Brief in %
0,21%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 6,730 EUR
Quelle : Xetra , 06.12.
  • Basispreis 6,75 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % -0,30%
  • Zinssatz in % p.a. 10,05% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 148,1481
  • Max Rendite in % p.a. 17,78% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 0,35%
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Chart

Aktienanleihe Classic 10,05% 2023/12: Basiswert Hamborner Reit

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.12. 21:58:04
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2023 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DW0F4G / DE000DW0F4G6
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 02.03.2023
Erster Handelstag 02.03.2023
Letzter Handelstag 14.12.2023
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 15.12.2023
Zahltag 22.12.2023
Fälligkeitsdatum 22.12.2023
Bezugsverhältnis 148,1481
Basispreis 6,75 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 75,994521 EUR
Zinssatz in % p.a. 10,05% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 06.12.2023, 21:58:04 Uhr mit Geld 99,49 % / Brief 99,74 %
Spread Absolut 0,25 %
Spread Homogenisiert 0,001688 %
Spread in % des Briefkurses 0,25%
Abstand zum Basispreis in % -0,30%
Max Rendite 0,63%
Max Rendite in % p.a. 16,43% p.a.
Seitwärtsrendite in % 0,35%
Seitwärtsrendite p.a. 8,90% p.a.
Performance seit Auflegung in % -0,51%

Basiswert

Basiswert
Kurs 6,730 EUR
Diff. Vortag in % -0,30%
52 Wochen Tief 6,070 EUR
52 Wochen Hoch 7,750 EUR
Quelle Xetra, 06.12.
Basiswert Hamborner Reit AG
WKN / ISIN A3H233 / DE000A3H2333
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Diverse

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 22.12.2023 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 22.12.2023, eine Zinszahlung von 10,05% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Hamborner REIT AG an der maßgeblichen Börse am 15.12.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 21.11.2023

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,8

Erwartetes KGV für 2025

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
52,0%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,58 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist HAMBORNER REIT N ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 21.11.2023 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 21.11.2023 bei einem Kurs von 6,64 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -3,2% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3,2%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 03.11.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 6,43.
Wachstum KGV 1,1 17,99% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17,99%.
KGV 14,8 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 9,3% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 7,0% Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%.
Beta 0,86 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 52,0% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 52,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,81 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,81 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,81 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 24,7%
Volatilität der über 12 Monate 21,1%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

05.12.2023 | 10:51:48 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Immobilienwerte bleiben gesucht - Goldman lobt Zinsaussichten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Immobilienwerte bleiben am Dienstag gefragt. Der gesamteuropäische Branchenindex Stoxx Europe 600 <EU0009658202> Real Estate <CH0024505783> erklomm ein weiteres Erholungshoch seit März dieses Jahres. Nachdem er im Oktober für 2023 noch 15 Prozent im Minus gelegen hatte, liegt er inzwischen bei gut 7 Prozent Plus. Ähnliche Muster zeigen Vonovia <DE000A1ML7J1>, LEG <DE000LEG1110>, TAG, Hamborner und Deutsche Wohnen <DE000A0HN5C6>, die in Dax <DE0008469008> & Co am Vormittag Spitzenplätze in ihren Indizes belegten.

Die Branche hatte besonders gelitten unter dem Zinserhöhungszyklus der Notenbanken zur Bekämpfung der Inflation. Inzwischen besserten sich aber die Zinsaussichten zum Positiven, schrieb Analyst Jonathan Kownator von Goldman Sachs in seinem Branchenausblick. Ab dem zweiten Quartal rechnete die Ökonomen von Goldman in Europa mit Zinssenkungen. Schnellere oder deutlichere Senkungen könnten jederzeit Auftrieb geben, so der Experte.

Insgesamt biete die Branche in Europa gute Chancen mit zehn Kauf- und sechs Verkaufsempfehlungen sowie einigen "Neutral"-Voten. Vonovia stehen sogar auf der "European Directors’ Cut Conviction List", einer Ansammlung überzeugender Kaufideen mit besonders deutlichen Abweichungen zur Markteinschätzung./ag/mis

09.11.2023 | 07:36:52 (dpa-AFX)
Hamborner Reit hebt Jahresziel für operativen Gewinn weiter an
09.11.2023 | 07:00:32 (dpa-AFX)
EQS-News: HAMBORNER REIT AG: Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal - Weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum und erneute Erhöhung der FFO-Prognose für 2023 (deutsch)
07.11.2023 | 07:00:53 (dpa-AFX)
EQS-News: HAMBORNER REIT AG: OBI verlängert vorzeitig an drei Standorten - gemeinsamer Schwerpunkt auf der Umsetzung energetischer Gebäudemaßnahmen (deutsch)
25.10.2023 | 15:49:35 (dpa-AFX)
EQS-DD: HAMBORNER REIT AG (deutsch)
09.10.2023 | 11:20:34 (dpa-AFX)
EQS-DD: HAMBORNER REIT AG (deutsch)
24.08.2023 | 09:50:35 (dpa-AFX)
EQS-DD: HAMBORNER REIT AG (deutsch)