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Discount 11,9656 2024/06: Basiswert PNE WIND AG NAMENS-AKTIEN O.N.

DV5ZKY / DE000DV5ZKY4 //
Quelle: DZ BANK: Geld 28.03. 18:11:20, Brief 28.03. 18:11:20
DV5ZKY DE000DV5ZKY4 // Quelle: DZ BANK: Geld 28.03. 18:11:20, Brief 28.03. 18:11:20
11,79 EUR
Geld in EUR
11,91 EUR
Brief in EUR
0,08%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 13,400 EUR
Quelle : Xetra , 17:35:27
  • Max Rendite 0,76%
  • Max Rendite in % p.a. 3,03% p.a.
  • Discount in % 11,37%
  • Cap 11,9656 EUR
  • Abstand zum Cap in % -10,70%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,002874
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Discount 11,9656 2024/06: Basiswert PNE WIND AG NAMENS-AKTIEN O.N.

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 28.03. 18:11:20
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV5ZKY / DE000DV5ZKY4
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,002874
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 08.08.2022
Erster Handelstag 08.08.2022
Letzter Handelstag 20.06.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 21.06.2024
Zahltag 28.06.2024
Fälligkeitsdatum 28.06.2024
Cap 11,9656 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 28.03.2024, 18:11:20 Uhr mit Geld 11,79 EUR / Brief 11,91 EUR
Spread Absolut 0,12 EUR
Spread Homogenisiert 0,119656 EUR
Spread in % des Briefkurses 1,01%
Discount Absolut 1,524131 EUR
Discount in % 11,37%
Max Rendite absolut 0,089989 EUR
Max Rendite 0,76%
Max Rendite in % p.a. 3,03% p.a.
Seitwärtsrendite in % 0,76%
Seitwärtsrendite p.a. 3,03% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -1,4344 EUR
Abstand zum Cap in % -10,70%
Performance seit Auflegung in % 8,26%

Basiswert

Basiswert
Kurs 13,400 EUR
Diff. Vortag in % -0,74%
52 Wochen Tief 11,660 EUR
52 Wochen Hoch 15,000 EUR
Quelle Xetra, 17:35:27
Basiswert PNE WIND AG NAMENS-AKTIEN O.N.
WKN / ISIN A0JBPG / DE000A0JBPG2
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Versorger

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 28.06.2024 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts PNE AG an der maßgeblichen Börse am 21.06.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 12,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 16.01.2024)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
905,3

Erwartetes KGV für 2025

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
34,8%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,13 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist PNE ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 16.01.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 16.01.2024 bei einem Kurs von 13,08 eingesetzt.
Preis Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
Relative Performance -0,4% vs. STOXX600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0,4%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 05.12.2023) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 05.12.2023). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 13,32.
Wachstum KGV 0,6 >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 905,3 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 508,9% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,3% Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 31.03.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,4%.
Beta 0,76 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 34,8% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 1,66 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,66 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,66 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 12,4%
Volatilität der über 12 Monate 24,2%

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News

27.03.2024 | 12:38:51 (dpa-AFX)
ROUNDUP: PNE strebt mehr operativen Gewinn an - Schlägt stabile Dividende vor

CUXHAFEN (dpa-AFX) - Der Windkraft- und Photovoltaik-Projektierer PNE <DE000A0JBPG2> will in diesem Jahr im Tagesgeschäft mindestens einen stabilen Gewinn erwirtschaften. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle 2024 zwischen 40 und 50 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Cuxhafen mit. Analysten hatten mit mehr gerechnet. Vergangenes Jahr verdiente PNE mit 39,9 Millionen Euro fast 13 Prozent mehr als 2022. Damit erreichte die Gesellschaft das obere Ende der eigenen Zielspanne und übertraf die Erwartungen der Analysten. Für die PNE-Aktie ging es nach den Neuigkeiten abwärts.

Der im SDax <DE0009653386> notierte Wert rutschte zeitweise mit einem Abschlag von über 4 Prozent auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten, konnte die Kursverluste danach aber etwas eindämmen. Um die Mittagszeit lag das Papier noch mit rund einem halben Prozent im Minus.

Auf die Aktionäre entfiel vergangenes Jahr vor allem aufgrund gestiegener Zinsen ein Verlust von 9,6 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 14,9 Millionen Euro im Jahr 2022. Die Anteilseigner sollen für 2023 wie schon im Vorjahr sowohl eine reguläre Ausschüttung als auch eine Sonderdividende von jeweils 0,04 Euro je Aktie erhalten.

Konzernchef Markus Lesser sieht das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt. "Die Projektpipeline hat eine weitere Rekordhöhe erreicht", sagte er laut Mitteilung. Der Manager wird seinen Posten Ende Juli abgeben.

In einer Telefonkonferenz mit Investoren äußerte er sich auch zum geplanten Verkauf des Nordamerika-Geschäfts. Diesen strebt das Unternehmen seit gut einem Jahr an, bislang gibt es aber keinen Abschluss. Ein möglicher Käufer war Ende vergangenen Jahres abgesprungen. Nun gibt es laut Lesser einen neuen Interessenten, mit dem PNE eine Absichtserklärung geschlossen habe.

2023 hatte das Unternehmen in den USA Windprojekte von 746 Megawatt, was gut 8 Prozent der gesamten Projektpipeline ausmachte. Hinzu kamen Photovoltaik-Projekte von 1372 Megawatt, was gut 18 Prozent der Gesamtprojekte entsprach.

Lesser zufolge muss bei einem Komplettverkauf des Segments auch der Preis stimmen. Alternativ könne PNE seine Projekte einzeln veräußern. Auch eine Fortführung des US-Geschäfts ist laut Geschäftsbericht nicht ausgeschlossen. Voraussetzung dafür wäre eine veränderte Unternehmensstrategie oder eine für PNE positive Marktperspektive./lew/stw/mis

27.03.2024 | 08:07:05 (dpa-AFX)
PNE strebt Steigerung des operativen Gewinns an - Schlägt stabile Dividende vor
27.03.2024 | 08:00:51 (dpa-AFX)
EQS-News: PNE AG: Ziele des Geschäftsjahrs 2023 erreicht und weiter auf Wachstumskurs (deutsch)
15.03.2024 | 12:45:45 (dpa-AFX)
EQS-News: CEO Markus Lesser wird PNE AG Ende Juli verlassen (deutsch)
15.03.2024 | 09:55:54 (dpa-AFX)
WDH: Windkraftprojektierer PNE braucht neuen Chef
15.03.2024 | 09:53:31 (dpa-AFX)
Windkraftprojektierer PNE braucht neuen Chef
15.03.2024 | 09:39:43 (dpa-AFX)
EQS-Adhoc: PNE AG: Vorstandsvorsitzender Herr Markus Lesser beabsichtigt Niederlegung des Vorstands-amts zum Ende Juli 2024 (deutsch)