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Discount 21 2023/06: Basiswert K+S

DV5V99 / DE000DV5V998 //
Quelle: DZ BANK: Geld 02.12., Brief 02.12.
DV5V99 DE000DV5V998 // Quelle: DZ BANK: Geld 02.12., Brief 02.12.
17,61 EUR
Geld in EUR
17,79 EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 20,480 EUR
Quelle : Xetra , 02.12.
  • Max Rendite 18,04%
  • Max Rendite in % p.a. 35,15% p.a.
  • Discount in % 13,13%
  • Cap 21,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % 2,54%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Das Produkt berücksichtigt gemäß „ESG Produkt- und Transparenzstandard der DZ BANK" Nachhaltigkeitsaspekte.

Chart

Discount 21 2023/06: Basiswert K+S

  • Intraday
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  • 1J
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  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 02.12. 21:59:47
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2022 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV5V99 / DE000DV5V998
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 21.06.2022
Erster Handelstag 21.06.2022
Letzter Handelstag 15.06.2023
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 16.06.2023
Zahltag 23.06.2023
Fälligkeitsdatum 23.06.2023
Cap 21,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 02.12.2022, 21:59:47 Uhr mit Geld 17,61 EUR / Brief 17,79 EUR
Spread Absolut 0,18 EUR
Spread Homogenisiert 0,18 EUR
Spread in % des Briefkurses 1,01%
Discount Absolut 2,69 EUR
Discount in % 13,13%
Max Rendite absolut 3,21 EUR
Max Rendite 18,04%
Max Rendite in % p.a. 35,15% p.a.
Seitwärtsrendite in % 15,12%
Seitwärtsrendite p.a. 29,14% p.a.
Abstand zum Cap Absolut 0,52 EUR
Abstand zum Cap in % 2,54%
Performance seit Auflegung in % -0,45%

Basiswert

Basiswert
Kurs 20,480 EUR
Diff. Vortag in % -1,30%
52 Wochen Tief 14,615 EUR
52 Wochen Hoch 36,450 EUR
Quelle Xetra, 02.12.
Basiswert K+S AG
WKN / ISIN KSAG88 / DE000KSAG888
KGV 1,31
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 23.06.2023 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts K\+S AG an der maßgeblichen Börse am 16.06.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 21,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 02.12.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
7,0

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
24,8%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 4,10 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 02.12.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.12.2022 bei einem Kurs von 20,44 eingesetzt.
Preis Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
Relative Performance -17,3% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17,3%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 18.11.2022 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 21,63.
Wachstum KGV -1,6 Unternehmen unter Druck Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
KGV 7,0 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum -14,7% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,2% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22,75% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 27.05.2022 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -111 abzuschwächen.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5,1%.
Beta 0,72 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 24,8% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 4,91 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4,91 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4,91 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 29,1%
Volatilität der über 12 Monate 55,1%

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News

30.11.2022 | 11:59:44 (dpa-AFX)
Düngerproduzent K+S reduziert Zinslast mit Anleiherückkauf

KASSEL (dpa-AFX) - Der Düngerproduzent K+S <DE000KSAG888> hat einen Teil seiner ausstehenden Anleihen zurückgekauft. Mit dem Erwerb der Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2024 reduzieren sich die Finanzverbindlichkeiten um weitere 116,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dadurch würden Zinskosten in Höhe von mehr als fünf Millionen Euro gespart.

Zum Vergleich: K+S hatte in den ersten neun Monaten Zinsaufwendungen von 71,9 Millionen Euro, 5,4 Millionen davon im dritten Quartal. Das Ergebnis vor Ertragssteuern belief sich im Dreivierteljahr auf gut 1,8 Milliarden Euro.

K+S hatte Mitte November mitgeteilt, die Anleihen zurückzukaufen. Insgesamt hatten die Bonds ursprünglich ein Volumen von 600 Millionen Euro mit einem Kupon von 3,25 Prozent. Zuletzt waren noch rund 400 Millionen ausstehend, der Betrag sinkt nun entsprechend.

Das damals noch hochverschuldete Unternehmen hatte bereits 2021 umfangreich Anleihen zurückgekauft und dafür einen Teil des Geldes aus dem Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts genutzt. Weil seit dem vergangenen Jahr auch die Düngergeschäfte deutlich besser laufen, konnte K+S per Ende September eine Nettofinanzposition von gut 152 Millionen Euro ausweisen. Infolge von Russlands Krieg gegen die Ukraine sind die Düngerpreise weiter nach oben geschnellt. Ein Jahr zuvor waren es noch Nettofinanzverbindlichkeiten von gut 784 Millionen Euro gewesen.

Wegen der verbesserten finanziellen Situation hatte die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) die Bonitätsbeurteilung für K+S erst in der vergangenen Woche auf "BB+" angehoben von zuvor "BB" und zudem den Ausblick auf "positiv" gesetzt. Damit könnte der Konzern perspektivisch auch wieder ein sogenanntes Investment-Grade-Rating erhalten. Aktuell lautet die Einstufung noch Non Investment Grade, was umgangssprachlich auch als Ramschbereich bezeichnet wird./mis/tav/nas

30.11.2022 | 05:39:05 (dpa-AFX)
Foodwatch: Viele Pestizid-Zulassungen ohne Risikoprüfung verlängert
25.11.2022 | 17:16:19 (dpa-AFX)
EQS-Adhoc: K+S Aktiengesellschaft: Vorgesehene Verbesserung des S&P Ratings (deutsch)
21.11.2022 | 12:20:00 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für K+S auf 26 Euro - 'Overweight'
18.11.2022 | 11:47:12 (dpa-AFX)
ROUNDUP: K+S will weitere Anleihe zurückkaufen
18.11.2022 | 10:25:09 (dpa-AFX)
EQS-Adhoc: K+S Aktiengesellschaft: Öffentliches Rückkaufangebot der ausstehenden Anleihe 2024 (deutsch)
10.11.2022 | 11:37:08 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Hohe Düngerpreise treiben K+S an - Aktie legt etwas zu