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Optionsschein Classic Long 55 2023/06: Basiswert SMA Solar Technology

DV3JNT / DE000DV3JNT7 //
Quelle: DZ BANK: Geld 16.09. 11:52:37, Brief 16.09. 11:52:37
DV3JNT DE000DV3JNT7 // Quelle: DZ BANK: Geld 16.09. 11:52:37, Brief 16.09. 11:52:37
0,44 EUR
Geld in EUR
0,45 EUR
Brief in EUR
-6,38%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 37,380 EUR
Quelle : Xetra , 11:42:45
  • Basispreis 55,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 47,14%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
  • Omega in % 3,51
  • Delta 0,42307
  • Letzter Bewertungstag 16.06.2023
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Chart

Optionsschein Classic Long 55 2023/06: Basiswert SMA Solar Technology

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 16.09. 11:52:37
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV3JNT / DE000DV3JNT7
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Optionsschein Classic
Produkttyp long (steigende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Ausübung Amerikanisch
Emissionsdatum 22.06.2021
Erster Handelstag 22.06.2021
Letzter Handelstag 15.06.2023
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 16.06.2023
Zahltag 23.06.2023
Fälligkeitsdatum 23.06.2023
Basispreis 55,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 16.09.2021, 11:52:37 Uhr mit Geld 0,44 EUR / Brief 0,45 EUR
Spread Absolut 0,01 EUR
Spread Homogenisiert 0,10 EUR
Spread in % des Briefkurses 2,22%
Aufgeld in % p.a. 30,47% p.a.
Aufgeld in % 59,18%
Break-Even 59,50 EUR
Innerer Wert 0,00 EUR
Delta 0,42307
Implizite Volatilität 46,18%
Theta -0,000742 EUR
Zeitwert 0,44 EUR
Omega in % 3,51
Totalverlust- Wahrscheinlichkeit MISSING
Gamma 0,017155
Vega 0,019348 EUR
Hebel 8,31x
Performance seit Auflegung in % -43,59%

Basiswert

Basiswert
Kurs 37,380 EUR
Diff. Vortag in % -1,32%
52 Wochen Tief 34,840 EUR
52 Wochen Hoch 71,80 EUR
Quelle Xetra, 11:42:45
Basiswert SMA Solar Technology AG
WKN / ISIN A0DJ6J / DE000A0DJ6J9
KGV 46,15
Produkttyp Aktie
Sektor Industrie

Produktbeschreibung

Art

Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.

Ziele

Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag.

Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
  1. Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, wenn der Referenzpreis über dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.

  2. Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag je Produkt beträgt 0,001 EUR und wird am Rückzahlungstermin gezahlt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Optionsscheine berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Optionsscheine halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.


Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 13.08.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
33,1

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
37,3%

Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,56 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist SMA SOLAR TECHNOLOGY ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 13.08.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.08.2021 bei einem Kurs von 42,38 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -8,7% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -8,7%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 13.08.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 42,33.
Wachstum KGV 2,4 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 33,1 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 77,0% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,7% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23,76% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 13.08.2021 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 134 zu verstärken.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,4%.
Beta 1,59 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 37,3% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 13,70 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 13,70 EUR oder 0,36% Das geschätzte Value at Risk beträgt 13,70 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,36%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 65,6%
Volatilität der über 12 Monate 58,2%

Tools

OPTIONSSCHEINRECHNER
Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
  • Produkt Optionsschein Classic Long 55 2023/06: Basiswert SMA Solar Technology
  • WKN DV3JNT
Simulation
Kennzahlen und Sensitivitäten

Die Simulation beruht allein auf Ihren Einstellungen und stellt keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Basiswertes oder des Zertifikates dar.

News

07.09.2021 | 08:18:33 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für SMA Solar auf 40 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar <DE000A0DJ6J9> nach reduzierten Jahreszielen von 43 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Situation in den Lieferketten habe sich in den vergangenen Tagen offenbar verschärft, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Selbst größere Lieferanten hätten nicht mehr die versprochenen Mengen geliefert, was auch andere in der Branche treffen sollte. Trotz dieses Gegenwinds habe das SMA-Management einen guten Job gemacht bei der Verbesserung seiner Profitabilität./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2021 / 18:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2021 / 18:28 / ET

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06.09.2021 | 16:38:34 (dpa-AFX)
ROUNDUP: SMA Solar senkt Prognosen für Gesamtjahr - Aktienkurs sackt ab
06.09.2021 | 15:57:18 (dpa-AFX)
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AKTIE IM FOKUS: SMA Solar brechen nach gesenkter Prognose zweistellig ein
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AKTIE IM FOKUS: SMA Solar sacken auf Tief seit November - Berenberg vorsichtiger