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Discount 8 2023/06: Basiswert SGL Carbon

DV3FFY / DE000DV3FFY1 //
Quelle: DZ BANK: Geld 05.12., Brief 05.12.
DV3FFY DE000DV3FFY1 // Quelle: DZ BANK: Geld 05.12., Brief 05.12.
6,50 EUR
Geld in EUR
6,65 EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 7,350 EUR
Quelle : Xetra , 05.12.
  • Max Rendite 20,30%
  • Max Rendite in % p.a. 40,35% p.a.
  • Discount in % 9,52%
  • Cap 8,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % 8,84%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Discount 8 2023/06: Basiswert SGL Carbon

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
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  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 05.12. 21:58:16
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2022 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV3FFY / DE000DV3FFY1
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 21.06.2021
Erster Handelstag 21.06.2021
Letzter Handelstag 15.06.2023
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 16.06.2023
Zahltag 23.06.2023
Fälligkeitsdatum 23.06.2023
Cap 8,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 05.12.2022, 21:58:16 Uhr mit Geld 6,50 EUR / Brief 6,65 EUR
Spread Absolut 0,15 EUR
Spread Homogenisiert 0,15 EUR
Spread in % des Briefkurses 2,26%
Discount Absolut 0,70 EUR
Discount in % 9,52%
Max Rendite absolut 1,35 EUR
Max Rendite 20,30%
Max Rendite in % p.a. 40,35% p.a.
Seitwärtsrendite in % 10,53%
Seitwärtsrendite p.a. 20,15% p.a.
Abstand zum Cap Absolut 0,65 EUR
Abstand zum Cap in % 8,84%
Performance seit Auflegung in % 21,04%

Basiswert

Basiswert
Kurs 7,350 EUR
Diff. Vortag in % -1,28%
52 Wochen Tief 4,588 EUR
52 Wochen Hoch 8,340 EUR
Quelle Xetra, 05.12.
Basiswert SGL Carbon SE
WKN / ISIN 723530 / DE0007235301
KGV 11,85
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 23.06.2023 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts SGL Carbon SE an der maßgeblichen Börse am 16.06.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 8,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 25.10.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,8

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
57,6%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,95 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist SGL CARBON ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 25.10.2022 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.10.2022 bei einem Kurs von 6,50 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance -5,7% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5,7%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 28.10.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 7,01.
Wachstum KGV 0,5 >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 14,8 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 7,5% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 5 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,2% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2,94% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 30.08.2022 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 100 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,5%.
Beta 1,61 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 57,6% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 57,6% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,44 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,44 EUR oder 0,47% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,44 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,47%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 38,9%
Volatilität der über 12 Monate 52,9%

Tools

News

03.11.2022 | 08:16:16 (dpa-AFX)
SGL Carbon bestätigt erhöhte Prognose nach solidem dritten Quartal

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon <DE0007235301> hat der schwächelnden Konjunktur zuletzt weitgehend getrotzt und die erst Anfang September erhöhte Prognose bestätigt. Der Umsatz legte im dritten Quartal um fast ein Viertel auf 304,1 Millionen Euro zu, wie das SDax-Unternehmen <DE0009653386> am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Der operative Gewinn fiel allerdings um 9,3 Prozent auf 30,4 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente SGL Carbon 21,8 Millionen Euro und damit 11,7 Prozent weniger. Im Vorjahr hatte SGL deutlich höhere sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen.

Alle vier Geschäftsbereiche hätten zum Wachstum beigetragen. Die Nachfrage aus der Halbleiterindustrie sei höher als erwartet ausgefallen, hier sieht SGL allgemein großes Wachstumspotenzial. Trotz teils instabiler Lieferketten und der steigenden Material- und Energiekosten konnte das Unternehmen die Produktion stabil halten und die Kapazitäten sogar teilweise ausbauen. Höhere Preise wurden zum Großteil an die Kunden weitergegeben, obendrauf machten sich Einsparungen durch den vor rund zwei Jahren angestoßenen Konzernumbau positiv bemerkbar./niw/stk

19.09.2022 | 16:10:38 (dpa-AFX)
DGAP-DD: SGL CARBON SE (deutsch)
14.09.2022 | 16:10:36 (dpa-AFX)
SGL Carbon platziert Wandelanleihe mit niedrigem Tauschpreis - Aktie verliert
14.09.2022 | 15:06:38 (dpa-AFX)
DGAP-News: SGL Carbon SE - erfolgreiche Platzierung der EUR101,9 Mio. Wandelschuldverschreibungen fällig 2027 (deutsch)
14.09.2022 | 07:58:11 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: SGL Carbon SE begibt ca. EUR100 Mio. Wandelschuldverschreibungen fällig 2027 und gibt gleichzeitig ein Angebot zum Rückkauf ihrer 3,0% Wandelschuldverschreibungen fällig 2023 (ISIN: DE000A2G8VX7) ab (deutsch)
08.09.2022 | 13:20:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt SGL Carbon auf 'Hold' - Ziel 8,50 Euro
07.09.2022 | 10:08:46 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt SGL Carbon auf 'Add' - Ziel 6,60 Euro