Optionsschein Classic Long 24 2022/06: Basiswert SYNLAB

DV2M3E / DE000DV2M3E4 //
Quelle: DZ BANK: Geld 12.05. 09:13:00, Brief 12.05. 09:13:00
DV2M3E DE000DV2M3E4 // Quelle: DZ BANK: Geld 12.05. 09:13:00, Brief 12.05. 09:13:00
0,20 EUR
Geld in EUR
0,22 EUR
Brief in EUR
17,65%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 19,630 EUR
Quelle : Xetra , 10:16:01
  • Basispreis 24,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 22,26%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
  • Omega in % --
  • Delta --
  • Letzter Bewertungstag 17.06.2022
  •  
  •  
  •  
  •  

Chart

Optionsschein Classic Long 24 2022/06: Basiswert SYNLAB

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 12.05. 09:13:00
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV2M3E / DE000DV2M3E4
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Optionsschein Classic
Produkttyp long (steigende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Ausübung Amerikanisch
Emissionsdatum 04.05.2021
Erster Handelstag 04.05.2021
Letzter Handelstag 16.06.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.06.2022
Zahltag 24.06.2022
Fälligkeitsdatum 24.06.2022
Basispreis 24,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 12.05.2021, 09:13:00 Uhr mit Geld 0,20 EUR / Brief 0,22 EUR
Spread Absolut 0,02 EUR
Spread Homogenisiert 0,20 EUR
Spread in % des Briefkurses 9,09%
Aufgeld in % p.a. 30,05% p.a.
Aufgeld in % 33,47%
Break-Even 26,20 EUR
Innerer Wert 0,00 EUR
Delta --
Implizite Volatilität 42,04%
Theta --
Zeitwert 0,20 EUR
Omega in % --
Totalverlust- Wahrscheinlichkeit MISSING
Gamma --
Vega --
Hebel 8,92x
Performance seit Auflegung in % -35,48%

Basiswert

Basiswert
Kurs 19,630 EUR
Diff. Vortag in % 0,67%
52 Wochen Tief --
52 Wochen Hoch --
Quelle Xetra, 10:16:01
Basiswert SYNLAB AG
WKN / ISIN A2TSL7 / DE000A2TSL71
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Gesundheitswesen

Produktbeschreibung

Art

Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.

Ziele

Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag.

Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
  1. Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, wenn der Referenzpreis über dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.

  2. Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag je Produkt beträgt 0,001 EUR und wird am Rückzahlungstermin gezahlt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Optionsscheine berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Optionsscheine halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.


Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Tools

OPTIONSSCHEINRECHNER
Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
  • Produkt Optionsschein Classic Long 24 2022/06: Basiswert SYNLAB
  • WKN DV2M3E
Simulation
Kennzahlen und Sensitivitäten

Die Simulation beruht allein auf Ihren Einstellungen und stellt keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Basiswertes oder des Zertifikates dar.

News

12.05.2021 | 07:30:19 (dpa-AFX)
DGAP-News: SYNLAB mit Rekordwachstum im ersten Quartal 2021 (deutsch)

SYNLAB mit Rekordwachstum im ersten Quartal 2021

^

DGAP-News: SYNLAB AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

SYNLAB mit Rekordwachstum im ersten Quartal 2021

12.05.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

SYNLAB mit Rekordwachstum im ersten Quartal 2021

- Umsatz in Q1 2021 auf 938 Mio. EUR nahezu verdoppelt (+96 %)

- Hohe SARS-CoV-2-Testvolumina in Q1 2021 über dem Wert von Q4 2020

- Nachhaltiges bereinigtes organisches Wachstum [1] von +3,7 %, unterstützt

durch erfolgreiche Initiativen im Rahmen der Wachstumsstrategie "For You"

- Steigerung des bereinigten EBITDA um den Faktor 3,8 auf 324 Mio. EUR;

bereinigte EBITDA-Marge unterstreicht starken volumenbedingten Hebeleffekt

- Freier Cashflow vor Finanzierungskosten mit einem Rekordwert von 182 Mio.

EUR; deutliche Reduzierung des Verschuldungsgrades auf das 2,3-fache (vor

Effekten aus dem Börsengang)

- Fortsetzung der M&A-Aktivitäten mit zehn Akquisitionen seit Jahresbeginn

mit einem kumulierten Unternehmenswert von ca. 44 Mio. EUR

- Erfolgreicher Börsengang mit einem Erlös von 400 Mio. EUR für den weiteren

Schuldenabbau

- SYNLAB erwartet, die Umsatzmarke von 3 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2021

komfortabel zu übertreffen

SYNLAB (ISIN: DE000A2TSL71, Kürzel: SYAB), der größte europäische Anbieter

von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen, gibt die

ungeprüften konsolidierten Ergebnisse der SYNLAB Limited (SYNLAB-Gruppe) für

das erste Quartal 2021 bekannt.

"Die starke geschäftliche Dynamik seit Ende 2020 bleibt ungebrochen und hat

sich im ersten Quartal 2021 sogar noch beschleunigt. Wie in den Vorquartalen

verzeichneten wir ein nachhaltiges organisches Wachstum und übernahmen dabei

weiterhin eine Führungsrolle in der Bekämpfung der COVID-19 Pandemie mit den

höchsten Testquoten seit deren Beginn. Diese Ergebnisse stimmen uns knapp

zwei Wochen nach unserem erfolgreichen Börsengang sehr zuversichtlich, dass

wir die Umsatzmarke von 3 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2021 komfortabel

übertreffen werden. Dadurch stehen uns mehr Mittel zur Umsetzung unserer

Strategie für weiteres profitables Wachstum zur Verfügung. Ebenso stolz bin

ich auf die Fortschritte, die SYNLAB bei seiner Arbeit in den Bereichen

Umwelt, Soziales und Governance erreicht hat und die in unserem im März

veröffentlichten ersten ESG-Bericht [2] dokumentiert sind. Darin wurden auch

messbare Zielvorgaben für unsere nichtfinanzielle Leistung festgelegt", sagt

Mathieu Floreani, CEO der SYNLAB-Gruppe.

Wichtigste Kennzahlen der SYNLAB-Gruppe [3]

Q1 2021 Q1 2020 Wachstum

Umsatzerlöse 938,2 479,5 +95,6 %

Bereinigtes EBITDA 324,1 85,0 3,8x

Bereinigte EBITDA-Marge 34,5 % 17,7 % +16,8 PP

Bereinigtes Betriebsergebnis 280,3 45,4 6,2x

Nettoergebnis 188,8 (18,0) +207 Mio.

Freier Cashflow vor Finanzierungskosten 181,8 11,3 +170 Mio.

Finanzielle Entwicklung: starkes profitables Wachstum in Q1 2021

Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Quartal 2021 um 96 % gegenüber dem

Vorjahr auf 938,2 Mio. EUR. Dieses Rekordwachstum wurde im Vergleich zu

Vorjahreswerten erzielt, die von sehr starken SARS-CoV-2-bedingten

Umsatzausfällen [4] im März 2020 in mehreren Regionen gekennzeichnet waren

(Gesamteffekt von 46 Mio. EUR in Q1 2020). Dies wurde im Vorjahr etwas durch

den starken Jahresauftakt (+4,9 % bereinigtes organisches Wachstum im

Januar/Februar 2020) und das frühe Hochfahren der SARS-CoV-2-Testkapazitäten

in einigen Ländern abgefedert.

Das organische Wachstum von 96 % im ersten Quartal 2021 setzt sich wie folgt

zusammen:

- hohe marktübergreifende Nachfrage nach SARS-CoV-2-Diagnostik, wobei die

Volumina im ersten Quartal 2021 über dem Wert des Vorquartals lagen. Im März

2021 erreichten die Testvolumina den höchsten Stand seit Beginn der

Pandemie. SYNLAB führte im ersten Quartal 2021 7,1 Millionen PCR-Tests und

0,8 Millionen Nicht-PCR-Tests durch. Der Umsatzbeitrag aus SARS-CoV-2 belief

sich netto auf ca. 406 Mio. EUR; davon entfielen 430 Mio. EUR auf

Umsatzerlöse aus Testungen und ca. 24 Mio. EUR auf pandemiebedingte

Umsatzausfälle;

- robustes bereinigtes organisches Wachstum von 3,7 % (ohne Umsatzbeitrag

durch SARS-CoV-2) durch erfolgreiche Initiativen im Rahmen des

Wachstumsprogramms "For You" (Optimierung des Netzwerks der

Blutentnahmestellen, Krankenhäuser) und positive Preisentwicklungen in

mehreren Ländern.

Ohne SARS-CoV-2-Tests erzielte die Gruppe ein organisches Wachstum von 8,7

%.

Wechselkursschwankungen wirkten sich im ersten Quartal 2021 leicht negativ

aus, was auf die weitere Abschwächung von Schwellenländerwährungen gegenüber

dem Euro zurückzuführen war. Die M&A-Aktivitäten hatten einen leicht

positiven Effekt, der die geringere Tätigkeit in diesem Bereich in den

Vorquartalen widerspiegelt.

Das bereinigte EBITDA stieg im ersten Quartal 2021 auf 324,1 Mio. EUR (Q1

2020: 85,0 Mio. EUR). Der organische Anstieg um 239,5 Mio. EUR ergab sich

vorwiegend durch i) eine sprunghafte Zunahme der Testvolumina und eine

insgesamt positive Preisentwicklung, ii) einen begrenzten Anstieg der

Personal- und sonstigen Betriebskosten und iii) Produktivitätssteigerungen

im Zusammenhang mit dem SALIX-Programm, entsprechend der Entwicklung in den

Vorquartalen und den jährlichen Zielvorgaben.

Der starke Volumenhebel führte zu einer Verbesserung der EBITDA-Marge auf

34,5 %, die deutlich über dem Wert von 17,7 % im ersten Quartal 2020 lag und

auch die EBITDA-Marge von 31,8 % im vierten Quartal 2020 übertraf.

Das bereinigte Betriebsergebnis erhöhte sich im ersten Quartal 2021 um den

Faktor 6,2 auf 280,3 Mio. EUR. Dies ging mit einer deutlichen

Margensteigerung einher. Das Betriebsergebnis stieg um den gleichen Betrag.

Dabei wurden die mit 12,4 Mio. EUR etwas geringeren Abschreibungen auf

Kundenbestände durch die leicht gestiegenen Betriebskostenanpassungen von

9,7 Mio. EUR (hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Börsengang und

Akquisitionen) ausgeglichen. Der prozentuale Anteil der Gesamtanpassungen am

bereinigten EBITDA sank deutlich.

Das Nettoergebnis lag im ersten Quartal 2021 bei 188,8 Mio. EUR. Maßgebliche

Faktoren waren das höhere Betriebsergebnis und die geringeren

Finanzierungskosten. Gegenläufig wirkten höhere Ertragssteuern infolge der

besseren finanziellen Entwicklung. Ein Veräußerungseffekt aus dem früheren

Geschäftsbereich A&S, der als aufgegebener Geschäftsbereich klassifiziert

wurde, hatte einen positiven Effekt von 17,9 Mio. EUR auf das Nettoergebnis.

Das Gewinnwachstum schlug sich auch im Cashflow aus der betrieblichen

Tätigkeit nieder, der im Berichtsquartal trotz negativer Auswirkungen der

SARS-CoV-2-Testungen auf das Working Capital deutlich anstieg. Die

Forderungslaufzeit (Days Sales Outstanding - DSO) lag zum Ende des ersten

Quartals 2021 bei 73 Tagen gegenüber 56 Tagen zum Ende des ersten Quartals

2020 (und 77 Tagen per Ende Dezember 2020).

Eine moderate Zunahme der Netto-Investitionsausgaben (davon 3,6 Mio. EUR im

Zusammenhang mit SARS-CoV-2-Tests) und der Leasingzahlungen, die zusammen

5,3 % des Umsatzes im ersten Quartal 2021 ausmachten, führten zu einem

freien Cashflow ohne Finanzierungskosten in einer Rekordhöhe von 181,8 Mio.

EUR. Die Cash Conversion Rate (Free Cashflow ohne Finanzierungskosten /

bereinigtes EBITDA) betrug 56 %.

Die starken Mittelzuflüsse im ersten Quartal 2021 nutzte SYNLAB zur

Schuldenreduzierung aus eigener Kraft: Ende März beliefen sich die

bereinigten Nettofinanzverbindlichkeiten [5] auf 2 127 Mio. EUR (Ende

Dezember 2020: 2 254 Mio. EUR). Der Verschuldungsgrad

(Nettofinanzverbindlichkeiten / bereinigtes Pro-Forma-EBITDA [6] im

laufenden Jahr) sank von 3,3x zum Ende 2020 auf 2,3x, den niedrigsten Stand

seit Gründung der SYNLAB-Gruppe.

Erfolgreiche Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse

Am 30. April 2021 wurden die Aktien der SYNLAB AG erfolgreich an der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Angebot umfasste 22,2 Millionen

neue Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 20,7 Millionen

Stammaktien aus dem Bestand der Altaktionäre vor dem IPO. Das Gesamtvolumen

des Angebots belief sich auf 772 Mio. EUR (unter Annahme der vollständigen

Ausübung der Greenshoe-Option). Mit dem darin enthaltenen Bruttoerlös von

400 Mio. EUR aus der Primärkomponente will die Gruppe weiter Schulden

abbauen und ihre wertsteigernde Wachstumsstrategie verfolgen.

Refinanzierung und weitere Reduzierung der Schuldenentwicklung nach dem

ersten Quartal 2021

Auf Basis der gestärkten Finanzlage schloss SYNLAB am 4. Mai 2021 einen

neuen Konsortialkredit über 735 Mio. EUR mit fünfjähriger Laufzeit sowie

eine neue revolvierende Kreditlinie über 500 Mio. EUR ab und kündigte die

nicht in Anspruch genommene Kreditlinie über 250 Mio. EUR. Am 5. Mai 2021

zahlte SYNLAB mit dem Erlös aus der Neuemission und dem Börsengang 850 Mio.

EUR der ausstehenden Schuldverschreibungen und 300 Mio. EUR der bestehenden

Konsortialkredite zurück. Nach diesen erfolgreichen Transaktionen reduziert

SYNLAB den Verschuldungsgrad signifikant und die nächsten

Finanzverbindlichkeiten sind erst 2026 zur Rückzahlung fällig. SYNLAB

profitiert zudem künftig von günstigeren Zinsen, wie in der Prognose

anlässlich des Börsengangs angegeben, und hat den Pool an Bankpartnern

erweitert.

Geschäftsentwicklung: Umsetzung der Wachstumsstrategie

Führend bei der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie

Die SARS-CoV-2-Testungen gingen im Berichtsquartal in unvermindertem Tempo

weiter und erreichten in mehreren Ländern den höchsten Stand seit Beginn der

Pandemie. Die durchgeführten Tests waren größtenteils PCR-Tests, wobei die

Antikörpertests stetig zunehmen. Mit seinen führenden Kapazitäten im Bereich

der Sequenzierung war SYNLAB maßgeblich an der Sequenzierungskampagne in

Europa, vor allem in Deutschland, beteiligt.

Parallel dazu nehmen auch die SARS-CoV-2-Testdienstleistungen zu, da Tests

auch in der Phase der "Rückkehr zur Normalität" von allergrößter Bedeutung

sind. Die Kooperation mit der UEFA, die 2020 abgeschlossen wurde und über 55

Länder umfasst, läuft nach wie vor. Zudem hat SYNLAB im Rahmen des Programms

"Safe at work" über 7.700 Verträge mit Unternehmenskunden seit dem Start der

Initiative bis Ende März 2021 unterzeichnet. SYNLAB sieht auf diesem Markt

eine anhaltende Dynamik. Zu den jüngsten Partnerschaften zählen die

Durchführung von PCR-Tests für Amazon in Italien, für Radisson Hotels in 15

Ländern sowie für Athleten verschiedener Sportarten (z.B. FC Barcelona, das

Olympische Komitee Ungarns). SYNLAB ist auch bei Tests für jüngere Menschen

aktiv und arbeitet an Testkonzepten und gezielten Lösungen für Schüler und

Kinder, die gerade in mehreren Ländern, darunter Frankreich, Deutschland und

Portugal, realisiert werden.

Kontinuierliche Umsetzung der auf kundenorientierte medizinische Exzellenz

fokussierten Wachstumsstrategie

Neben den großen Anstrengungen zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie

verfolgt SYNLAB konsequent seine auf kundenorientierte medizinische

Exzellenz fokussierte Wachstumsstrategie, die auf vier Säulen beruht:

1) Bester Service für Patienten und Ärzte

Im ersten Quartal 2021 begannen die Vorbereitungen für den Vertrag mit

South-East London, der am 1. April 2021 offiziell in Kraft trat und in den

nächsten 15 Jahren voraussichtlich ein Umsatzvolumen von 1,9 Mrd. GBP

generieren wird. Wichtige Meilensteine sind unter anderem die Unterzeichnung

des Mietvertrags für das Zentrum und der Beginn der Arbeiten für den Umbau

eines Bürogebäudes in einen hochmodernen Laborkomplex mit angeschlossenem

Center of Excellence für Pathologie-Studien auf einer Fläche von rund 6.000

m2. Zur Betreuung dieses Großauftrags wurde inzwischen ein neues

Führungsteam eingerichtet, und auch die Einstellung des medizinischen

Personals kommt gut voran.

Im Berichtsquartal wurden weitere "For You"-Wachstumsinitiativen auf den Weg

gebracht, unter anderem die Optimierung des Netzwerks der

Blutentnahmestellen in Frankreich und Italien sowie die Erweiterung der Net

Promoter Score-Kampagne zur Messung der Kundenzufriedenheit.

2) Operative Exzellenz

SYNLAB treibt mehrere Programme zur Verbesserung der operativen Exzellenz

voran, bei denen IT ein Schlüsselfaktor ist. Im ersten Quartal 2021

erreichte SYNLAB Fortschritte bei diversen Initiativen: Die Einführung von

LIS-Lösungen (z. B. in Frankreich) macht gute Fortschritte und die

Implementierung der ERP-Systeme in der Region Süd und im Vereinigten

Königreich läuft wie geplant.

Das umfangreiche Modernisierungsprogramm, das die zeitnahe Erneuerung von

über 1.000 Instrumenten im Labornetzwerk von SYNLAB vorsieht, wurde im

ersten Quartal ebenfalls fortgesetzt. Im März ging in einem der größten

Labors am deutschen Standort Augsburg eine vollautomatisierte Lösung in

Betrieb, die mehrere Millionen Tests pro Jahr verarbeiten und eine größere

Kundenzahl bedienen kann.

Schließlich ermöglichte das Effizienzprogramm SALIX Kosteneinsparungen in

Höhe von 4,5 Mio. EUR, entsprechend der Entwicklung in den Vorquartalen und

den jährlichen Zielvorgaben.

3) ESG: Mitarbeiterengagement als zentraler Erfolgsfaktor

Im März 2021 veröffentlichte SYNLAB seinen ersten ESG-Bericht. Dieser

Bericht ist das Ergebnis einer vorläufigen Wesentlichkeitsanalyse, mit der

2020 begonnen wurde, und erläutert die wichtigsten ESG-Risiken und -Chancen

von SYNLAB aus Sicht des Unternehmens und seiner Stakeholder. Die

wesentlichen ESG-Themenfelder von SYNLAB betreffen drei Kernbereiche: SYNLAB

Green, SYNLAB Care und SYNLAB Citizenship, für die klare, messbare

Zielvorgaben bis 2025 festgelegt wurden.

Die jährliche Verbesserung der Scorewerte in der gruppenweiten Umfrage zum

Mitarbeiterengagement - SYNLAB Dialogue - bis 2025 ist eines dieser Ziele.

Die Ergebnisse der Umfrage 2021 wurden im März allen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter mitgeteilt und sind sehr erfreulich: Die Beteiligung lag bei 65

% (über 12.000 Beschäftigten) in 30 Ländern plus der Unternehmenszentrale.

Der Scorewert des Mitarbeiterengagements, der anhand von drei Faktoren

("Say, Stay, Strive") ermittelt wird, hat sich seit der letzten Umfrage

deutlich verbessert und zeigt, dass das Mitarbeiterengagement bei SYNLAB

zunimmt.

4) Effizienter Kapitaleinsatz: Stand der M&A-Aktivitäten (per 30. April

2021)

SYNLAB setzte die M&A-Aktivitäten ab Januar 2021 fort. Seitdem tätigte

SYNLAB zehn Akquisitionen mit einem Gesamtunternehmenswert von ca. 44 Mio.

EUR. Dies liegt bereits deutlich über dem Niveau des Gesamtjahres 2020.

SYNLAB vergrößerte seine Präsenz in Italien mit drei Zukäufen in der Region

Latium und einem in der Region Napoli. Außerdem wurden drei

Unternehmenserwerbe in Frankreich, einer in Spanien, einer in Kolumbien und

einer in Deutschland vollzogen. Mit der letzten Transaktion, die Anfang

April abgeschlossen wurde, stärkte SYNLAB seine Präsenz im Norden durch die

Übernahme eines Zytologie-Labors.

Aktuelle Organisationsstruktur

Anlässlich der Änderung der Rechtsform in eine deutsche Aktiengesellschaft

(AG) richtete die Gesellschaft einen Aufsichtsrat ein. Den Vorsitz führt

Prof. Dr. David Ebsworth. Prof. Ebsworth verfügt über mehr als 40 Jahre

Erfahrung im Gesundheitswesen. Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf

Mitgliedern: sechs Aktionärsvertretern - davon vier unabhängig - und sechs

Arbeitnehmervertretern.

Ausblick: Umsatz im Geschäftsjahr 2021 steigt deutlich auf 3 Mrd. EUR

Annahmen bezogen auf SARS-CoV-2-Tests

Bislang hat SYNLAB keinen Rückgang im monatlichen Umsatzbeitrag aus

SARS-CoV-2-Tests festgestellt. SYNLAB geht davon aus, dass die

umsatzsteigernden Effekte aus SARS-CoV-2-Tests im Jahr 2021 weiter anhalten

werden. Der positive Effekt auf den Nettoumsatz dürfte im Jahr 2021 seinen

Höchststand erreichen und wird mittelfristig nachlassen, aber nach wie vor

bedeutsam sein.

Prognose für Q2 2021

Im zweiten Quartal 2021 erwartet SYNLAB fortlaufende Aktivitäten im Bereich

der SARS-CoV-2-Tests, eine organische Wachstumsbeschleunigung aufgrund des

Vertrages mit South East London (SEL), der zum 1. April 2021 in Kraft

getreten ist, sowie anhaltende M&A-Aktivitäten auf Grundlage der starken

Pipeline, wobei seit dem 31. März 2021 bereits drei Akquisitionen

abgeschlossen wurden.

Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Auf Grundlage des sehr starken und, wie im Börsenprospekt beschrieben,

vormalige Erwartungen übertreffenden Jahresauftakts, erwartet SYNLAB, dass

die Umsatzmarke von 3 Mrd. EUR im Jahr 2021 komfortabel übertroffen wird.

Einen wesentlichen Beitrag hierzu werden SARS-CoV-2-Tests leisten.

Die Gruppe rechnet mit einem organischen Wachstum von rund 10%, was auf die

vollständigen Effekte aus der Einführung der "For You"-Wachstumsinitiativen

und dem Beitrag aus dem Versorgungsvertrag für den Südosten Londons

zurückzuführen ist.

Ausgehend von den seit Jahresbeginn durchgeführten zehn Akquisitionen und

der starken M&A-Pipeline geht SYNLAB davon aus, dass die M&A-Aufwendungen

für das Geschäftsjahr 2021 auf Höhe des mittelfristigen Ziels in Höhe von

200 Mio. EUR pro Jahr liegen werden.

Der freie Cashflow (vor Finanzierungskosten und M&A-Aktivitäten) wird

voraussichtlich bei 300 Mio. bis 350 Mio. EUR liegen.

Segmententwicklung Q1 2021

FRANKREICH (24 % des Konzernumsatzes)

Q1 2021 Q1 2020 Wachstum

Umsatzerlöse 229 118 +94%

Bereinigtes Betriebsergebnis 70 20 3,5-fach

Bereinigte Betriebsergebnismarge 30,6% 17,1% +13,5 PP

Die Umsatzerlöse in Frankreich erhöhten sich im ersten Quartal 2021 um 94 %

auf 229 Mio. EUR nach 118 Mio. EUR im ersten Quartal 2020.

Das organische Wachstum belief sich auf 93 % und war auf folgende Treiber

zurückzuführen:

- einen starken Umsatzbeitrag aus SARS-CoV-2-Tests gegenüber dem ersten

Quartal 2020, das durch einen wesentlichen negativen SARS-CoV-2-Effekt

gekennzeichnet war. SYNLAB erzielte gegenüber dem vierten Quartal 2020 ein

weiteres Volumenwachstum, wobei das Testvolumen im März 2021 den höchsten

Stand seit Beginn der Pandemie erreichte;

- das organische Wachstum im Grundgeschäft von 2,2 %, einschließlich

Volumenwachstum, positiven Auswirkungen der seit dem ersten Quartal 2020

umgesetzten "For You"-Wachstumsinitiativen (hauptsächlich in Verbindung mit

der Optimierung des Netzwerks von Blutentnahmestellen) und stabilen Preisen.

Das bereinigte Betriebsergebnis betrug 70 Mio. EUR, was einer Marge von 30,6

% (+13,5 %-Punkte ggü. Q1 2020) entspricht und die starken Skaleneffekte des

Geschäfts widerspiegelt.

Im ersten Quartal 2021 vollzog SYNLAB in Frankreich drei Akquisitionen, auf

die ein annualisierter Gesamtumsatz von ca. 14 Mio. EUR entfällt.

DEUTSCHLAND (19 % des Konzernumsatzes)

Q1 2021 Q1 2020 Wachstum

Umsatzerlöse 179 113 +58%

Bereinigtes Betriebsergebnis 46 6 7,2-fach

Bereinigte Betriebsergebnismarge 25,9% 5,7% +20,2 PP

Die Umsatzerlöse in Deutschland erhöhten sich im ersten Quartal 2021

ausschließlich organisch um 58 % auf 179 Mio. EUR nach 113 Mio. EUR im

ersten Quartal 2020. Dieses Wachstum war auf folgende Sachverhalte

zurückzuführen:

- wesentlicher Umsatzbeitrag aus SARS-CoV-2-Tests, wobei sich das Volumen

aufgrund der Lockdown-Maßnahmen im Januar und Februar gegenüber dem vierten

Quartal 2020 verringerte. Im März 2021 stieg das Volumen wieder an;

- verhaltenes berichtetes organisches Wachstum von 0,3 % aufgrund negativer

Kalendereffekte (ca. 2 Mio. EUR) sowie niedriges Volumen im westlichen Teil

Deutschlands infolge temporärer Ressourcenengpässe. Die Preise waren

weitgehend stabil.

Das bereinigte Betriebsergebnis betrug 46 Mio. EUR, was einer Marge von 25,9

% (+20,2 %-Punkte ggü. Q1 2020) entspricht. Dieser deutliche Anstieg

spiegelt die starken Skaleneffekte des Geschäfts wider.

SÜDEN (28 % des Konzernumsatzes)

Q1 2021 Q1 2020 Wachstum

Umsatzerlöse 264 143 +85%

Bereinigtes Betriebsergebnis 64 9 6,9-fach

Bereinigte Betriebsergebnismarge 24,1% 6,5% +17,6 PP

Die Umsatzerlöse in der Region Süden erhöhten sich im ersten Quartal 2021 um

85 % auf 264 Mio. EUR nach 143 Mio. EUR im ersten Quartal 2020.

Das organische Wachstum belief sich auf 84 % und war auf folgende

Sachverhalte zurückzuführen:

- wesentlicher Umsatzbeitrag aus SARS-CoV-2-Tests, wobei das Volumen

gegenüber dem vierten Quartal 2020 weiter gestiegen ist;

- organisches Wachstum im Basisgeschäft von 5,8 %, wobei in allen Ländern

außer in der Schweiz (13 % der Umsatzerlöse in der Region SÜDEN) ein

Wachstum zu verzeichnen war. Die Entwicklung in der Schweiz war im

Wesentlichen dem Rollover-Effekt aus Kundenabwanderungen im Jahr 2020 und,

zu einem geringeren Teil, der im Dezember 2020 umgesetzten Preissenkung

geschuldet. In den anderen Ländern verzeichnete die Gruppe ein

Volumenwachstum sowie stabile Preise. Außerdem wirkten sich die "For

You"-Wachstumsinitiativen positiv aus. Auf der Iberischen Halbinsel (32 %

der Umsatzerlöse in der Region SÜDEN) wurde ein zugrunde liegendes

organisches Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich erzielt, während die

Regionen LATAM (16 % der Umsatzerlöse in der Region SÜDEN) und Italien (39 %

der Umsatzerlöse in der Region SÜDEN) Wachstumsraten im mittleren bis hohen

zweistelligen Bereich erreichten. Das Wachstum in Italien war unter anderem

auch durch einen sehr positiven Arbeitstageeffekt bedingt (drei Arbeitstage

mehr als in Q1 2020).

Das bereinigte Betriebsergebnis betrug 64 Mio. EUR, was einer Marge von 24,1

% (+17,6 %-Punkte ggü. Q1 2020) entspricht. Die Margen erhöhten sich in

allen Regionen, was die starken Skaleneffekte des Geschäfts widerspiegelt.

Im ersten Quartal 2021 vollzog SYNLAB im Segment SÜDEN vier Akquisitionen

(alle in Italien), auf die ein annualisierter Gesamtumsatz von ca. 4 Mio.

EUR entfällt.

NORDEN & OSTEN (29 % des Konzernumsatzes)

Q1 2021 Q1 2020 Wachstum

Umsatzerlöse 267 106 +152%

Bereinigtes Betriebsergebnis 100 10 10,5-fach

Bereinigte Betriebsergebnismarge 37,6% 9,0% +28,6 PP

Die Region Norden & Osten war das Segment mit dem höchsten Wachstum im

ersten Quartal 2021. Die Umsatzerlöse stiegen um 152 % auf 267 Mio. EUR,

nach 106 Mio. EUR im ersten Quartal 2020.

Das organische Wachstum belief sich auf 155 % und war auf folgende

Sachverhalte zurückzuführen:

- wesentlicher Umsatzbeitrag aus SARS-CoV-2-Tests, wobei das Volumen

gegenüber dem vierten Quartal 2020 stark angestiegen ist; Das Testvolumen

lag im März in einer Reihe von Ländern auf dem höchsten Stand seit Beginn

der Pandemie. Positiv wirkten sich auch die in Nordeuropa kurzfristig

geschlossenen Verträge über SARS-CoV-2-Tests aus;

- organisches Wachstum um Grundgeschäft von 5,0 %, bedingt durch

Volumenwachstum und eine positive Preisentwicklung in vielen Ländern,

zusätzlich positiv beeinflusst durch konkrete "For

You"-Wachstumsinitiativen. Das Vereinigte Königreich und die Region Norden

[7] (73 % der Umsatzerlöse in der Region NORDEN & OSTEN) erzielten ein

leicht über dem Segmentdurchschnitt liegendes Wachstum, wobei Belgien und

das Vereinigte Königreich dank des Volumenwachstums, positiv beeinflusst

durch "For You"-Wachstumsinitiativen, die klaren Spitzenreiter waren.

Mitteleuropa (19 % der Umsatzerlöse in der Region NORDEN & OSTEN) verbuchte

ein niedriges einstelliges Wachstum vor dem Hintergrund einer

uneinheitlichen Entwicklung in den einzelnen Ländern. Bei den

Schwellenländern (8 % der Umsatzerlöse in der Region NORDEN & OSTEN) stand

ein zweistelliges Wachstum zu Buche.

Das bereinigte Betriebsergebnis betrug 100 Mio. EUR, was einer Marge von

37,6 % (+28,6 %-Punkte ggü. Q1 2020) entspricht. In der starken

Margenerhöhung spiegelten sich kräftige Skaleneffekte wider. Weitere

positive Effekte ergaben sich aus kurzfristigen Verträgen über

SARS-CoV-2-Tests in Nordeuropa.

***

Telefonkonferenz

SYNLAB lädt heute um 15:00 Uhr (MESZ) zu einer Telefonkonferenz für das

erste Quartal 2021 unter der Leitung von Mathieu Floreani, CEO von SYNLAB,

und Sami Badarani, CFO von SYNLAB, ein.

Direktlink zum Webcast: bitte hier klicken.

Weitere Informationen:

Media contact: +49 (0) 175 299 3048

Carolin Amann, FTI Consulting Carolin.Amann@fticonsulting.com

Kontakt für Investoren: +49 (0) 170 118 3753

Mark Reinhard, SYNLAB [1]Mark.Reinhard@synlab.com

1. mailto:Mark.Reinhard@synlab.com

Über die SYNLAB-Gruppe

- Die SYNLAB-Gruppe ist der größte europäische Anbieter von klinischen

Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen nach Umsatz und

durchgeführten Tests. SYNLAB bietet die gesamte Bandbreite innovativer und

zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten, niedergelassene Ärzte,

Kliniken und die pharmazeutische Industrie an.

- Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte

Partner für die Diagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch

kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt

die Gruppe zum Wohl von Patienten und Kunden bei.

- SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den

meisten Märkten eine führende Position ein. Mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter (VZÄ), darunter über 1.200 Mediziner sowie eine Vielzahl

weiterer Spezialisten wie Biologen, Chemiker und Labortechniker, tragen

jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei. SYNLAB führt pro Jahr ca.

500 Millionen Labortests durch und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von

2,6 Mrd. EUR.

- Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com

Finanzkalender

Finanzergebnisse Q2/H1 12. August 2021 (vorbörslich)

Finanzergebnisse Q3 10. November 2021 (vorbörslich)

Finanzergebnisse Q4/GJ 16. März 2022 (vorbörslich)

Dieses Dokument ist in keiner Jurisdiktion ein Angebot zum Verkauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren noch ist es eine Aufforderung ein Angebot zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren zu stellen und sollte nicht derart

ausgelegt werden.

Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Informationen, die

keine historischen Fakten sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können

durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "würde",

"sollte", "pro forma", "beabsichtigt", "plant", "schätzt" oder die

sprachliche Verneinung davon oder andere Variationen oder vergleichbare

Terminologie, oder durch Diskussionen über Strategien oder Planungen erkannt

werden. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Maßnahmen, Umsätze

oder Ergebnisse und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug

auf zukünftige Ereignisse, die sich möglicherweise nicht als richtig

erweisen. Die tatsächlichen Maßnahmen oder Ergebnisse können erheblich von

den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in diesem

Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten daher nur zum

Zeitpunkt ihrer Abgabe. SYNLAB übernimmt keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu

überarbeiten. Ergebnisse der Vergangenheit sollten nicht zur Vorhersage

zukünftige Entwicklungen herangezogen werden. Zwischenergebnisse

prognostizieren nicht notwendigerweise die Ergebnisse für das Gesamtjahr.

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen wurden nicht nach IFRS

erstellt (sog. "Non-IFRS Kennzahlen"). Diese Non-IFRS Kennzahlen sind

möglicherweise nicht mit Finanzkennzahlen mit ähnlichen Bezeichnungen

vergleichbar, die von anderen Unternehmen veröffentlicht werden, und sollten

auch nicht als Alternative zu Finanzkennzahlen angesehen werden, die gemäß

IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt

wurden. Obwohl SYNLAB der Ansicht ist, dass diese Non-IFRS Kennzahlen

Investoren nützliche Informationen zur Einschätzung der Finanz- und

Geschäftslage liefern, wird Investoren empfohlen, sich nicht uneingeschränkt

auf Nicht-IFRS Kennzahlen zu verlassen, die in diesem Dokument enthalten

sind.

ANHANG

Die in dieser Pressemitteilung für SYNLAB bzw. die SYNLAB-Gruppe

mitgeteilten Finanzinformationen beziehen sich jeweils auf die

konsolidierten Finanzinformationen der SYNLAB Limited. Die börsennotierte

SYNLAB hat im ersten Quartal 2021 keine Umsatzerlöse erzielt und wurde erst

mit der im Rahmen des Börsengangs am 27. April 2021 erfolgten Einbringung

aller Anteile an der SYNLAB Limited in die SYNLAB AG die neue

Muttergesellschaft der SYNLAB Gruppe.

I. ALTERNATIVE LEISTUNGSKENNZAHLEN

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht gemäß IFRS

oder anderen international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen

dargestellt werden.

Das organische Wachstum ist eine nicht nach IFRS definierte Kennzahl, mit

der das Umsatzwachstum in einem bestimmten Zeitraum gegenüber dem

Vergleichszeitraum des Vorjahres für dieselbe Gruppe von Unternehmen ohne

aufgegebene Geschäftsbereiche und zu konstanten Wechselkursen, d.h. unter

Verwendung der Wechselkurse des Berichtszeitraums des Vorjahres, berechnet

wird.

Bei der Berechnung des organischen Wachstums legt SYNLAB die Gruppe von

Unternehmen zugrunde, die im Abschluss der Gruppe für das vorherige

Geschäftsjahr konsolidiert wurden. Der Umsatzbeitrag aus im Laufe des

Vorjahres erworbenen Unternehmen, die aber nicht für das Gesamtjahr

konsolidiert waren, wird so angepasst, als ob diese Unternehmen ab Januar

des Vorjahres konsolidiert wurden. Sämtliche Umsatzerlöse aus den seit dem

1. Januar des laufenden Jahres erworbenen Unternehmen sind von der

Berechnung ausgenommen.

Das bereinigte EBITDA (Adjusted EBITDA bzw. AEBITDA) entspricht dem

Betriebsergebnis, bereinigt um die bzw. durch Hinzurechnung der folgenden

Posten:

- planmäßige Abschreibungen;

- Wertminderung von Geschäfts- oder Firmenwerten;

- Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen und andere wesentliche Posten;

- mit Akquisitionen verbundene Aufwendungen;

- sowie andere in den betrieblichen Aufwendungen enthaltene Posten

einmaliger Art (d.h. im Jahr 2020 ausschließlich anteilsbasierte

Vergütungen).

Das bereinigte EBITDA auf Pro-forma-Basis für die letzten zwölf Monate

entspricht dem bereinigten EBITDA auf Pro-forma-Basis für alle

Akquisitionen, die im zurückliegenden Zwölfmonatszeitraum durchgeführt

wurden.

Das bereinigte Betriebsergebnis (Adjusted Operating Profit bzw. AOP)

entspricht dem um die folgenden Posten bereinigten Betriebsergebnis:

- planmäßige Abschreibung von Kundenbeständen;

- Wertminderung von Geschäfts- oder Firmenwerten;

- Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen und andere wesentliche Posten;

- mit Akquisitionen verbundene Aufwendungen;

- andere in den betrieblichen Aufwendungen enthaltene Posten einmaliger Art

(d.h. im Jahr 2020 ausschließlich anteilsbasierte Vergütungen).

Der bereinigte Nettogewinn ist definiert als der um Korrekturposten (siehe

Definition zum bereinigten Betriebsergebnis) sowie um steuerliche Effekte

auf Korrekturposten bereinigte Gewinn.

Die bereinigte Nettoverschuldung ist definiert als die Summe der

Finanzverbindlichkeiten, einschließlich Kredite und Ausleihungen, unter

Hinzurechnung von aktivierten Transaktionskosten, und

Leasingverbindlichkeiten, abzüglich der Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente.

Der Free Cashflow vor Finanzierungskosten und M&A-Aktivitäten (Unlevered

Free Cash Flow bzw. uFCF) ist definiert als die Summe der Cashflows aus

laufender Geschäftstätigkeit der fortzuführenden Geschäftsbereiche, aus

Nettoinvestitionen (definiert als die Mittelabflüsse für den Erwerb von

immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen, abzüglich der Erlöse aus dem

Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen) und aus

Leasingverhältnissen (definiert als die Summe aus Tilgungs- und

Zinszahlungen für Leasingverhältnisse).

II. SEGMENTBERICHTERSTATTUNG FÜR Q1 2021

(IN Umsat- Berei-

MIO. zerlö- nigtes

EUR) se Be-

triebs-

ergeb-

nis

(AOP)

Q1 Q1 Organ. Zugr. Q1 2021 Q1 Mar- Mar-

2021 2020 Wachs- lieg. 2020 ge, ge,

tum Wachstum Q1 Q1

2021 2020

Frank- 228,6 117,9 92,9% 2,2% 70,0 20,2 30,6% 17,1%

reich

Deuts- 178,8 113,0 58,3% 0,3% 46,4 6,5 25,9% 5,7%

chlan-

d

Süden 264,2 142,9 84,3% 5,8% 63,7 9,3 24,1% 6,5%

Nor- 266,6 105,8 154,6% 5,0% 100,2 9,5 37,6% 9,0%

den &

Osten

SYNLA- 938,2 479,5 95,7% 3,7% 280,3 45,4 29,9% 9,5%

B-Gru-

ppe

III. QUARTALSÜBERSICHT NACH SEGMENTEN 2020

(IN MIO. EUR)

Umsatzerlöse

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 GJ 2020

Frankreich 118 118 177 234 647

Deutschland 113 121 150 196 580

Süden 143 163 232 261 799

Norden & Osten 106 100 150 239 595

SYNLAB-Gruppe 480 503 708 930 2.621

Bereinigtes Betriebsergebnis

(AOP)

Q1 Q2 Q3 Q4 GJ

2020 2020 2020 2020 2020

Frankreich 20 20 48 56 145

Deutschland 6 14 20 57 97

Süden 9 21 46 55 131

Norden & Osten 10 9 33 81 132

SYNLAB-Gruppe 45 64 147 248 504

IV. ÜBERLEITUNG DES BETRIEBSERGEBNISSES ZUM BEREINIGTEN EBITDA UND ZUM

BEREINIGTEN BETRIEBSERGEBNIS (IN MIO. EUR)

Q1 Q1

2021 2020

Betriebsergebnis 258,1 24,7

Restrukturierungsaufwendungen und andere 4,7 8,0

wesentliche Aufwendungen

Mit Akquisitionen verbundene 4,3 (1,5)

Erträge/(Aufwendungen)

Wertminderung von langfristigen Vermögenswerten - 0

Planmäßige Abschreibung von Kundenlisten 12,4 12,9

Anteilsbasierte Vergütungen 0,7 1,4

Sonstige Anpassungen - -

Bereinigtes Betriebsergebnis (AOP) 280,3 45,4

Planmäßige Abschreibungen 56,3 52,5

Planmäßige Abschreibung von Kundenlisten (12,4) (12,9)

(Eliminierung)

Bereinigtes EBITDA (AEBITDA) 324,1 85,0

VEREINFACHTE KAPITALFLUSSRECHNUNG (in Mio. EUR)

Q1 Q1

2021 2020

Bereinigtes EBITDA (AEBITDA) 324,1 85,0

Veränderungen des Working Capital (84,1) (23,8)

Gezahlte Ertragsteuern (12,1) (3,3)

Änderungen bei Rückstellungen und sonstige 3,4 (6,1)

Änderungen

Operativer Cashflow 231,4 51,8

Nettoinvestitionen für Zugänge (20,2) (13,8)

Leasingverhältnisse (29,4) (26,7)

Free Cashflow vor Finanzierungskosten 181,8 11,3

Zinsergebnis (36,9) (33,8)

Freier Cashflow 144,9 (22,5)

Netto-Akquisitionen (22,2) 7,2

ÜBERLEITUNG NETTOVERSCHULDUNG (IN MIO. EUR) UND

BERECHNUNG DES VERSCHULDUNGSGRADS

Q1 GJ

2021 2020

Darlehen und Ausleihungen zu Buchwerten 2.155 2.718

Aktivierte Transaktionskosten 24 19

Leasingverbindlichkeiten 435 422

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (487) (905)

Bereinigte Nettofinanzschulden 2.127 2.254

AEBITDA auf Pro-forma-Basis für die letzten zwölf 921,2 685,4

Monate

Verschuldungsgrad 2,3 3,3

VII. KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Zum 31. Zum 31.

März März

Fortgeführte Geschäftsbereiche 2021 2020

EUR 000 EUR

000

Umsatzerlöse 938.214 479.549

Materialund Materialbezugskosten (243.039) (111.346)

Personalaufwand (268.921) (205.299)

Sonstige Betriebserlöse 7.945 3.811

Sonstige Betriebsaufwendungen (110.816) (83.094)

Wertminderungen und Abschreibungen (56.271) (52.504)

Operativer Gewinn vor Akquisition, 267.112 31.117

Umstrukturierung und Wertminderung des

Anlagevermögens

Umstrukturierung und andere wesentliche (4.695) (7.981)

Aufwendungen

Akquisitionsbezogene (4.280) 1.524

Erträge/(Aufwendungen)

Wertminderung des Anlagevermögens - (1)

Betriebsgewinn 258.137 24.659

Anteil am Verlust von verbundenen (907) (112)

Unternehmen und anderen nicht

kontrollierenden Beteiligungen

Gewinn aus dem Abgang von Kapitalanlagen - 676

Finanzertrag 8.823 4.860

Finanzaufwendungen (37.595) (44.854)

Gewinn/(Verlust) vor Steuern 228.458 (14.771)

Aufwendungen für Ertragsteuern (57.534) (3.320)

Gewinn/(Verlust) für das Geschäftsjahr 170.924 (18.091)

aus den fortgeführten Geschäftsbereichen

Nicht fortgeführte Geschäftsbereiche

Gewinn für das Geschäftsjahr aus den 17.868 59

nicht fortgeführten Geschäftsbereichen

Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres 188.792 (18.032)

Auf nicht kontrollierende Beteiligungen 646 330

entfallender Gewinn

Den Kapitaleignern des Mutterunternehmens 188.146 (18.362)

zuzurechnender Verlust

Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres 188.792 (18.032)

VIII. KONSOLIDIERTE BILANZ

31/03/202- 31/12/202-

1 0

EUR EUR 000

000

Firmenwert 2.246.398 2.212.128

Immaterielle Vermögenswerte 704.668 715.380

Sachanlagen 217.778 217.069

Vermögenswerte, an denen ein 415.337 401.109

Nutzungsrecht besteht

Beteiligungen an verbundenen Unternehmen 4.633 4.574

Sonstige langfristige Vermögenswerte 40.649 38.611

Latente Steuerforderungen 31.666 29.017

Summe der langfristigen Vermögenswerte 3.661.129 3.617.888

Vorräte 137.107 149.055

Forderungen aus Lieferungen und 592.409 534.910

Leistungen

Sonstiges Umlaufvermögen 85.824 72.194

Barreserven und andere liquide Mittel 487.136 904.900

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte - 4.242

Summe des Umlaufvermögens 1.302.476 1.665.301

Summe der Aktiva 4.963.605 5.283.189

Eingebrachtes Kapital 134.388 134.388

Zusätzlich einbezahltes Kapital 1.524.339 1.523.590

Kumulierte Währungsumrechnungsdifferenzen (1.668) (8.365)

Verlustvortrag (252.020) (443.973)

Summe der Anteile des Mutterunternehmens 1.405.039 1.205.640

Nicht kontrollierende Anteile (2.311) (2.088)

Summe Eigenkapital 1.402.728 1.203.552

(Langfristige) Darlehen und Fremdmittel 2.131.766 2.680.895

Langfristige Leasingverbindlichkeiten 347.053 338.166

Verbindlichkeiten aus Leistungen an 45.723 47.806

Arbeitnehmer

Langfristige Rückstellungen 2.547 2.458

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 31.192 27.191

Latente Steuerschulden 169.934 171.638

Summe der langfristigen Verbindlichkeiten 2.728.215 3.268.154

(Kurzfristige) Darlehen und Fremdmittel 23.748 36.750

Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 87.911 83.745

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 334.167 386.523

Leistungen

Verbindlichkeiten aus Verträgen 5.737 22.935

Kurzfristige Rückstellungen 6.982 6.440

Ertragssteuerverbindlichkeiten 100.258 48.326

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 273.859 224.449

Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur - 2.315

Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten

Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten 832.662 811.483

Summe der Verbindlichkeiten 3.560.877 4.079.637

Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital 4.963.605 5.283.189

IX. KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

Zum 31. März Zum

31.

März

2021 2021

EUR 000 EUR 000

Betriebsgewinn 258.137 24.659

Abschreibungen 56.271 52.545

Veränderung von Rückstellungen 1.010 739

Verlust aus dem Abgang von 174 26

Anlagevermögen

Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge 11.952 923

und Aufwendungen

Kapitalfluss aus laufender 327.544 78.892

Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des

Nettoumlaufvermögens

Bestandsveränderung 12.327 (7.433)

Veränderung der Forderungen aus (62.944) 4.257

Lieferungen und Leistungen

Veränderung der Verbindlichkeiten aus (46.686) (22.574)

Lieferungen und Leistungen

Veränderung des sonstigen 13.197 1.941

Nettoumlaufvermögens

Gezahlte Ertragssteuer (12.082) (3.278)

Kapitalfluss aus der Geschäftstätigkeit 231.356 51.805

der fortgeführten Geschäftsbereiche

Kapitalfluss aus der Geschäftstätigkeit 1.233 9.438

der aufgegebenen Geschäftsbereiche

Kapitalfluss aus der Geschäftstätigkeit 232.589 61.243

(A)

Akquisition von Tochterunternehmen,

abzüglich der erworbenen Barmittel und

der Veränderungen der

Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit (31.710) (1.880)

den Akquisitionen

Erwerb von immateriellen (20.652) (14.130)

Vermögensgegenständen und Sachanlagen

Veräußerung von Tochterunternehmen, 9.530 9.058

abzüglich veräußerter liquider Mittel

und Veränderung der Verbindlichkeiten

Erlöse aus der Veräußerung von 421 353

immateriellen Vermögensgegenständen und

Sachanlagen

Auszahlungen für sonstige langfristige - (27)

Vermögenswerte

Einzahlungen aus sonstigen langfristigen 15 479

Vermögenswerten

Zinseinnahmen 117 59

Kapitalfluss aus der (42.279) (6.088)

Investitionstätigkeit aus fortgeführten

Geschäftsbereichen

Kapitalfluss aus der - (1.986)

Investitionstätigkeit aus aufgegebenen

Geschäftsbereichen

Kapitalfluss (für)/aus (42.279) (8.074)

Investitionstätigkeit (B)

Zinsaufwendungen (39.944) (37.556)

Neue Darlehen, Fremdmittel und sonstige - 219.003

finanzielle Verbindlichkeiten

Rückzahlung von Darlehen, Fremdmitteln (544.064) (460)

und sonstigen finanziellen

Verbindlichkeiten

Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten (26.397) (23.031)

Ausgeschüttete Dividenden und andere (838) (1.115)

Zahlungen an nicht kontrollierende

Beteiligungen

Kapitalfluss aus der (611.243) 156.841

Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten

Geschäftsbereichen

Kapitalfluss aus der (22) (2.197)

Finanzierungstätigkeit aus aufgegebenen

Geschäftsbereichen

Kapitalfluss (für)/aus (611.265) 154.644

Finanzierungstätigkeit (B)

SUMME KAPITALFLÜSSE (A+B+C) (420.956) 207.813

Barreserven und andere liquide Mittel zu 904.707 238.580

Beginn des Berichtszeitraumes

Nettokursdifferenzen 3.158 304

Barreserven und andere liquide Mittel 486.909 446.697

zum Ende des Berichtszeitraumes

NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) VON BARRESERVEN

UND

ANDEREN LIQUIDEN MITTELN (417.798) 208.117

[1] Ohne den geschätzten Umsatzbeitrag von SARS-CoV-2 (Umsatz mit Tests

abzüglich des Effekts von Umsatzausfällen)

[2] ESG-Bericht: Our medical excellence for you - your access to the most

innovative laboratory services | SYNLAB

[3] Siehe Anhang zur Verwendung von SYNLAB und SYNLAB-Gruppe in dieser

Pressemitteilung.

[4] Umsatzausfälle aufgrund einschränkender Maßnahmen wie der Schließung von

Blutentnahmestellen oder der Verschiebung nicht lebensnotwendiger

medizinischer Behandlungen von Patienten, durch die die normalen

Testvolumina vorübergehend abnahmen.

[5] Wie im Anhang definiert.

[6] Wie im Anhang definiert.

[7] Belgien, Nordische Länder

---------------------------------------------------------------------------

12.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SYNLAB AG

Moosacher Straße 88

80809 München

Deutschland

Telefon: +49 1701183753

E-Mail: ir@synlab.com

Internet: www.synlab.com/

ISIN: DE000A2TSL71

WKN: A2TSL7

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1195495

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1195495 12.05.2021

°

10.05.2021 | 20:23:24 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: SYNLAB AG (deutsch)
07.05.2021 | 12:00:47 (dpa-AFX)
DGAP-News: SYNLAB unterstützt das Land NRW mit regelmäßigen Lolli-PCR-Tests für Schüler*innen an Grund- und Förderschulen (deutsch)
03.05.2021 | 10:39:52 (dpa-AFX)
DGAP-News: Sicherheit vor COVID-19 am Arbeitsplatz: SYNLAB stellt neues PCR-Pooling-Testverfahren für Unternehmen vor (deutsch)
30.04.2021 | 16:03:14 (dpa-AFX)
IPO/ROUNDUP: Börsendebüt doch noch erfolgreich - Synlab-Chef ist optimistisch
30.04.2021 | 15:54:47 (dpa-AFX)
IPO/Börsendebüt doch noch erfolgreich: Synlab-Chef ist optimistisch
30.04.2021 | 13:33:33 (dpa-AFX)
DGAP-DD: SYNLAB AG (deutsch)