Aktienanleihe Protect 9,75% 2022/06: Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA

DV1US3 / DE000DV1US32 //
Quelle: DZ BANK: Geld 06.05. 12:23:52, Brief 06.05. 12:23:52
DV1US3 DE000DV1US32 // Quelle: DZ BANK: Geld 06.05. 12:23:52, Brief 06.05. 12:23:52
106,65 %
Geld in %
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Basiswertkurs: 41,210 EUR
Quelle : Xetra , 12:09:04
  • Basispreis 38,462 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 6,67%
  • Barriere 29,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 29,63%
  • Zinssatz in % p.a. 9,75% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 26,00
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Chart

Aktienanleihe Protect 9,75% 2022/06: Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.05. 12:23:52
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV1US3 / DE000DV1US32
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Protect
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 24.03.2021
Erster Handelstag 24.03.2021
Letzter Handelstag 14.06.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 15.06.2022
Zahltag 22.06.2022
Fälligkeitsdatum 22.06.2022
Bezugsverhältnis 26,00
Basispreis 38,462 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 10,952055 EUR
Zinssatz in % p.a. 9,75% p.a.
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 24.03.2021
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Protectlevel verletzt Nein
Protectlevel / Barriere 29,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 06.05.2021, 12:23:52 Uhr mit Geld 106,65 % / Brief 106,75 %
Spread Absolut 0,10 %
Spread Homogenisiert 0,003846 %
Spread in % des Briefkurses 0,09%
Max Rendite absolut 42,554795 EUR
Max Rendite 3,99%
Max Rendite in % p.a. 3,52% p.a.
Seitwärtsrendite in % 3,95%
Seitwärtsrendite p.a. 3,49% p.a.
Abstand zum Protectlevel Absolut 12,21 EUR
Abstand zum Protectlevel in % 29,63%
Performance seit Auflegung in % 6,65%

Basiswert

Basiswert
Kurs 41,210 EUR
Diff. Vortag in % -0,45%
52 Wochen Tief 31,030 EUR
52 Wochen Hoch 46,510 EUR
Quelle Xetra, 12:09:04
Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA
WKN / ISIN 578560 / DE0005785604
KGV 13,47
Produkttyp Aktie
Sektor Gesundheitswesen

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 22.06.2022 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 22.06.2022, eine Zinszahlung von 9,75% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (24.03.2021 bis 15.06.2022) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 29,00 EUR oder der Schlusskurs des Basiswerts Fresenius SE & Co KGaA liegt an der maßgeblichen Börse am 15.06.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis von 38,462 EUR. In diesem Fall erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere und der Referenzpreis liegt unter dem Basispreis. In diesem Fall erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Kaufpreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 26.02.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,2

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
68,5%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 31,97 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 26.02.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.02.2021 bei einem Kurs von 35,44 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 7,1% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 7,1%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 26.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 37,51.
Wachstum KGV 1,3 29,06% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29,06%.
KGV 9,2 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 9,3% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 18 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,4% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21,61% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,4%.
Beta 1,16 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 68,5% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 68,5% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,88 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4,88 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4,88 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 19,6%
Volatilität der über 12 Monate 28,3%

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Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

06.05.2021 | 11:34:21 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 44 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius SE <DE0005785604> nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns und Krankenhausbetreibers hätten ihre Prognosen und die Konsensschätzungen moderat übertroffen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Besonders ermutigend sei die starke Performance der Tochter Kabi./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 08:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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06.05.2021 | 10:15:53 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Corona belastet Fresenius und Tochter FMC - Ausblicke bestätigt
06.05.2021 | 07:06:00 (dpa-AFX)
Corona belastet Fresenius und Tochter FMC - Ausblicke bestätigt
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DGAP-Gesamtstimmrechtsmitteilung: Fresenius SE & Co. KGaA (deutsch)
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FRESENIUS UND FMC IM FOKUS: Abspaltungsgeflüster und Pandemiebremse
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Grüne wollen Kliniken auf dem Land stärken
31.03.2021 | 07:30:27 (dpa-AFX)
DGAP-Gesamtstimmrechtsmitteilung: Fresenius SE & Co. KGaA (deutsch)