Discount 64 2022/03: Basiswert Aurubis

DV1U0R / DE000DV1U0R3 //
Quelle: DZ BANK: Geld 11.05., Brief 11.05.
DV1U0R DE000DV1U0R3 // Quelle: DZ BANK: Geld 11.05., Brief 11.05.
61,11 EUR
Geld in EUR
61,35 EUR
Brief in EUR
0,07%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 78,52 EUR
Quelle : Xetra , 11.05.
  • Max Rendite 4,32%
  • Max Rendite in % p.a. 4,99% p.a.
  • Discount in % 21,87%
  • Cap 64,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -18,49%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 64 2022/03: Basiswert Aurubis

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 11.05. 21:58:08
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV1U0R / DE000DV1U0R3
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 25.03.2021
Erster Handelstag 25.03.2021
Letzter Handelstag 17.03.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.03.2022
Zahltag 25.03.2022
Fälligkeitsdatum 25.03.2022
Cap 64,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 11.05.2021, 21:58:08 Uhr mit Geld 61,11 EUR / Brief 61,35 EUR
Spread Absolut 0,24 EUR
Spread Homogenisiert 0,24 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,39%
Discount Absolut 17,17 EUR
Discount in % 21,87%
Max Rendite absolut 2,65 EUR
Max Rendite 4,32%
Max Rendite in % p.a. 4,99% p.a.
Seitwärtsrendite in % 4,32%
Seitwärtsrendite p.a. 4,99% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -14,52 EUR
Abstand zum Cap in % -18,49%
Performance seit Auflegung in % 11,11%

Basiswert

Basiswert
Kurs 78,52 EUR
Diff. Vortag in % -0,33%
52 Wochen Tief 46,190 EUR
52 Wochen Hoch 79,96 EUR
Quelle Xetra, 11.05.
Basiswert Aurubis AG
WKN / ISIN 676650 / DE0006766504
KGV 13,2
Produkttyp Aktie
Sektor Energie/Rohstoffe

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 25.03.2022 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Aurubis AG an der maßgeblichen Börse am 18.03.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 64,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 23.03.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,1

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
51,3%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 4,26 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist AURUBIS ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 23.03.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 23.03.2021 bei einem Kurs von 65,50 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 6,7% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 6,7%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 26.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 70,52.
Wachstum KGV 1,0 10,23% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10,23%.
KGV 14,1 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 12,2% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,9% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26,65% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,0%.
Beta 0,97 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 51,3% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 51,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 10,72 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 10,72 EUR oder 0,14% Das geschätzte Value at Risk beträgt 10,72 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,14%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 34,0%
Volatilität der über 12 Monate 30,9%

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News

10.05.2021 | 10:06:34 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Höhere Preise lassen Gewinn von Kupferkonzern Aurubis steigen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Rohstoffboom der letzten Monate hat den Kupferkonzern Aurubis <DE0006766504> auch im zweiten Geschäftsquartal angetrieben. Dabei profitierte das Unternehmen von einer hohen Nachfrage sowie gestiegenen Metallpreisen, wie Aurubis am Montag in Hamburg mitteilte. Dazu kamen höhere Raffinierlöhne für Recyclingmaterial - also Geld, das das Unternehmen für die Umwandlung von Kupferschrott bekommt.

Für die Aktie ging es am Morgen zunächst dennoch nach unten. Zum Handelsstart verlor das Papier fast zwei Prozent, machte das Minus jedoch rasch wett und gewann am Vormittag gut ein Prozent. Dem Analysten Christian Obst von der Baader Bank zufolge haben die Hamburger die Erwartungen erfüllt. Er strich Aurubis aber von seiner "Top Picks"-Liste, weil der Aktienkurs inzwischen nahe am Kursziel von 80 Euro angekommen sei, so der Experte.

Die Papiere hatten am Freitag erst mit 79,40 Euro ein Hoch seit Februar 2018 erreicht. Gewinnmitnahmen sollten nach der Rally nicht überraschen, hatte ein Händler am Morgen erklärt.

Umsatz und Gewinn legten bei Aurubis in den Monaten Januar bis März deutlich zu. Das um Metallpreisschwankungen bereinigte operative Ergebnis vor Steuern stieg etwa um 72 Prozent auf 103 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das Konzernergebnis erhöhte sich in gleichem Maße auf 79 Millionen Euro. Dabei wirkten sich auch Einsparungen positiv aus. Der Umsatz nahm um 23 Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro zu. "Unsere Metalle und Produkte profitieren von einer wachsenden Nachfrage aus allen Bereichen der Wirtschaft", erklärte Konzernchef Roland Harings.

Kupfer ist am Weltmarkt aktuell stark gefragt, der Preis kennt seit Monaten nur eine Richtung: nach oben. Erst am Freitag hatte das Metall an der Rohstoffbörse in London ein Rekordhoch erzielt und damit die alte Bestmarke von 2011 abgelöst. Allein im laufenden Jahr hat der Kupferpreis um mehr als 30 Prozent zugelegt. Die Nachfrage wird derzeit getrieben durch die Aussicht auf konjunkturelle Besserung. Fortschreitende Corona-Impfungen lassen auf weniger Beschränkungen und eine anziehende Wirtschaftsaktivität hoffen. Davon profitiert die Nachfrage nach Rohstoffen wie Kupfer.

So lässt etwa der Elektroautoboom die Nachfrage nach dem Metall kräftig steigen. Aber auch Hersteller von Telekommunikations-, Haushalts- und Unterhaltungselektronik brauchen reichlich davon. Eine hohe Nachfrage sowie ein hohes Angebot an Kupferkonzentraten und Recylingmateralien sind denn auch positiv für Aurubis, letzteres auch, weil es für eine gute Auslastung der Schmelzöfen sorgt.

Die Jahresprognose für 2020/21 (per Ende September) wurde bestätigt. So erwartet Aurubis ein operatives Ergebnis vor Steuern zwischen 270 und 330 Millionen Euro. Damit geht das Unternehmen von einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr aus, als rund 221 Millionen erreicht wurden.

Die Auswirkungen der Pandemie auf den Verlauf des weiteren Geschäftsjahres schätzt Aurubis als sehr gering ein. Bei anhaltend guter Minenproduktion werde sich das Unternehmen ausreichend mit Kupferkonzentraten versorgen können, hieß es. Für Altkupfer rechnet das Management "mit einem sehr guten Mengenangebot bei Raffinierlöhnen auf weiterhin hohem Niveau". Die weiter hoch erwarteten Metallpreise sollten sich ebenfalls positiv auswirken./nas/mne/jha/

10.05.2021 | 08:57:51 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Aurubis
10.05.2021 | 07:26:09 (dpa-AFX)
Höhere Preise lassen Gewinn von Kupferkonzern Aurubis steigen
10.05.2021 | 07:00:14 (dpa-AFX)
DGAP-News: Aurubis AG: Nachhaltig erfolgreich im ersten Geschäftshalbjahr: Aurubis erzielt deutlich höheres Ergebnis (deutsch)
26.04.2021 | 11:30:37 (dpa-AFX)
DGAP-News: Aurubis AG: Aurubis Bulgaria mit Copper Mark ausgezeichnet (deutsch)
23.04.2021 | 15:24:12 (dpa-AFX)
WDH/Steigende Stahlpreise: Salzgitter erhöht Gewinnprognose für 2021
23.04.2021 | 15:08:12 (dpa-AFX)
Steigende Stahlpreise: Salzgitter erhöht Gewinnprognose für 2021