Aktienanleihe Classic 13,5% 2022/03: Basiswert GEA Group

DV1MY8 / DE000DV1MY83 //
Quelle: DZ BANK: Geld 14.05., Brief 14.05.
DV1MY8 DE000DV1MY83 // Quelle: DZ BANK: Geld 14.05., Brief 14.05.
105,44 %
Geld in %
105,69 %
Brief in %
0,07%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 35,830 EUR
Quelle : Xetra , 14.05.
  • Basispreis 32,50 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 9,29%
  • Zinssatz in % p.a. 13,50% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 30,769
  • Max Rendite in % p.a. 6,55% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 5,46%
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Chart

Aktienanleihe Classic 13,5% 2022/03: Basiswert GEA Group

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 14.05. 21:58:43
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV1MY8 / DE000DV1MY83
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 18.03.2021
Erster Handelstag 18.03.2021
Letzter Handelstag 17.03.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.03.2022
Zahltag 25.03.2022
Fälligkeitsdatum 25.03.2022
Bezugsverhältnis 30,769
Basispreis 32,50 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 20,342466 EUR
Zinssatz in % p.a. 13,50% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 14.05.2021, 21:58:43 Uhr mit Geld 105,44 % / Brief 105,69 %
Spread Absolut 0,25 %
Spread Homogenisiert 0,008125 %
Spread in % des Briefkurses 0,24%
Abstand zum Basispreis in % 9,29%
Max Rendite 5,46%
Max Rendite in % p.a. 6,42% p.a.
Seitwärtsrendite in % 5,46%
Seitwärtsrendite p.a. 6,42% p.a.
Performance seit Auflegung in % 5,44%

Basiswert

Basiswert
Kurs 35,830 EUR
Diff. Vortag in % 0,39%
52 Wochen Tief 20,740 EUR
52 Wochen Hoch 37,340 EUR
Quelle Xetra, 14.05.
Basiswert GEA Group AG
WKN / ISIN 660200 / DE0006602006
KGV 59,72
Produkttyp Aktie
Sektor Industrie

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 25.03.2022 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 25.03.2022, eine Zinszahlung von 13,50% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts GEA Group AG an der maßgeblichen Börse am 18.03.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 05.03.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
16,1

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
48,4%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 7,86 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GEA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 05.03.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.03.2021 bei einem Kurs von 31,82 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance 1,4% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 1,4%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 05.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 34,16.
Wachstum KGV 1,1 21,39% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21,39%.
KGV 16,1 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 15,7% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,7% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43,21% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 0,86 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 48,4% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 48,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,31 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4,31 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4,31 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 25,1%
Volatilität der über 12 Monate 28,5%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

13.05.2021 | 09:34:58 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Gea Group auf 31 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Gea <DE0006602006> nach Zahlen von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anlagen- und Maschinenbauer mache weiter Fortschritte und sei stark in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management sei zuversichtlich über die Fortschritte in Sachen Geschäftsumbau und auch über die Margenentwicklung./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

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12.05.2021 | 12:31:35 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Gea Group auf 40 Euro - 'Overweight'
11.05.2021 | 15:29:10 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Gea startet überraschend gut ins Jahr - Rohstoffkosten kaum ein Thema
11.05.2021 | 09:02:55 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Gea Group auf 'Buy' - Ziel 30 Euro
11.05.2021 | 07:50:04 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Gea startet überraschend gut ins Jahr - Rohstoffkosten kaum ein Thema
11.05.2021 | 07:35:08 (dpa-AFX)
Gea startet besser ins Jahr als gedacht - Rohstoffkosten kaum ein Thema
11.05.2021 | 07:30:39 (dpa-AFX)
DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA mit starkem Jahresauftakt (deutsch)