Discount 540 2022/06: Basiswert ASML Holding

DV0L0Q / DE000DV0L0Q7 //
Quelle: DZ BANK: Geld 21.04. 21:58:06, Brief 21.04. 21:58:06
DV0L0Q DE000DV0L0Q7 // Quelle: DZ BANK: Geld 21.04. 21:58:06, Brief 21.04. 21:58:06
473,97 EUR
Geld in EUR
474,09 EUR
Brief in EUR
3,45%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 532,90 EUR
Quelle : Euronext Ams , 17:38:20
  • Max Rendite 13,90%
  • Max Rendite in % p.a. 11,71% p.a.
  • Discount in % 11,04%
  • Cap 540,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % 1,33%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 540 2022/06: Basiswert ASML Holding

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 21.04. 21:58:06
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV0L0Q / DE000DV0L0Q7
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 21.01.2021
Erster Handelstag 21.01.2021
Letzter Handelstag 16.06.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.06.2022
Zahltag 24.06.2022
Fälligkeitsdatum 24.06.2022
Cap 540,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 21.04.2021, 21:58:06 Uhr mit Geld 473,97 EUR / Brief 474,09 EUR
Spread Absolut 0,12 EUR
Spread Homogenisiert 0,12 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,03%
Discount Absolut 58,81 EUR
Discount in % 11,04%
Max Rendite absolut 65,91 EUR
Max Rendite 13,90%
Max Rendite in % p.a. 11,71% p.a.
Seitwärtsrendite in % 12,40%
Seitwärtsrendite p.a. 10,46% p.a.
Abstand zum Cap Absolut 7,10 EUR
Abstand zum Cap in % 1,33%
Performance seit Auflegung in % 12,81%

Basiswert

Basiswert
Kurs 532,90 EUR
Diff. Vortag in % 4,08%
52 Wochen Tief 251,85 EUR
52 Wochen Hoch 543,20 EUR
Quelle Euronext Ams, 17:38:20
Basiswert ASML Holding N.V.
WKN / ISIN A1J4U4 / NL0010273215
KGV 62,77
Produkttyp Aktie
Sektor Technologie

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 24.06.2022 (Rückzahlungstermin) fällig. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts ASML Holding NV an der maßgeblichen Börse am 17.06.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 540,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 20.04.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
32,3

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
60,3%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 258,78 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 20.04.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.04.2021 bei einem Kurs von 512 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance 7,7% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 7,7%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 16.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 490,21.
Wachstum KGV 0,9 0,99% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0,99%.
KGV 32,3 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 28,7% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 27 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,6% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20,90% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%.
Beta 1,12 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 60,3% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 60,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 88,35 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 88,35 EUR oder 0,17% Das geschätzte Value at Risk beträgt 88,35 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,17%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 40,2%
Volatilität der über 12 Monate 30,2%

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News

21.04.2021 | 15:59:08 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Starker Jahresstart beflügelt Erwartungen von ASML - Aktie legt zu

VELDHOVEN (dpa-AFX) - Die weltweite Knappheit bei Halbleitern stimmt den Chipindustrie-Ausrüster ASML <NL0010273215> optimistischer für das laufende Jahr. Auch dank einer starken Nachfrage nach neuen Produktionsmaschinen und Software-Upgrades erwartet das Management 2021 jetzt ein Umsatzplus in Richtung von 30 Prozent, wie ASML-Chef Peter Wennink am Mittwoch in Veldhoven bekanntgab. Bisher war das Management von einem Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ausgegangen. An der Börse kamen die Nachrichten zusammen mit einem überraschend starken Start ins Jahr hervorragend an.

Die ASML-Aktie legte zeitweise um mehr als fünf Prozent zu und war am frühen Nachmittag mit einem Plus von gut drei Prozent immer noch einer der stärksten Werte im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 <EU0009658145>. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie damit um rund ein Drittel zugelegt. Seit drei Jahren hat sich ihr Wert sogar mehr als verdreifacht. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 220 Milliarden Euro ist ASML der zweitwertvollste Unternehmen im EuroStoxx und liegt damit weit vor dem deutschen Spitzenreiter SAP <DE0007164600>, der zuletzt auf einen Börsenwert von rund 136 Milliarden Euro kam.

Im ersten Quartal liefen die Geschäfte von ASML überraschend gut. Der Umsatz wuchs im Vergleich zum vierten Quartal 2020 um 2,6 Prozent auf knapp 4,4 Milliarden Euro. Die Bruttomarge stieg von 52 auf 53,9 Prozent. Analysten hatten bei beiden Werten mit Rückgängen gerechnet. Der Nettogewinn sank zwar um 1,5 Prozent auf gut 1,3 Milliarden Euro. Der Auftragseingang sprang jedoch um knapp zwölf Prozent auf mehr als 4,7 Milliarden Euro nach oben. Für das zweite Quartal rechnet die ASML-Führung mit einem Umsatz zwischen 4 und 4,1 Milliarden Euro und einer Bruttomarge von etwa 49 Prozent.

Dass es im ersten Jahresviertel so gut lief, lag Wennink zufolge vor allem an der außergewöhnlichen Marktlage. "Wenn Sie die Zeitungen lesen, sind Chips überall knapp." Der Aufbau der superschnellen Mobilfunknetze mit dem 5G-Standard, die Zunahme von Systemen mit künstlicher Intelligenz sowie neuen Hochleistungscomputern treibt auch die Nachfrage nach den neuesten Maschinen von ASML an. Mit ihnen lassen sich schnellere, billigere und effizientere Computerchips herstellen.

Die weltweite Knappheit an Computerchips trifft vor allem die Autohersteller die die Produktion mancher Fahrzeugtypen drosseln oder gar stoppen müssen. Auch eine Reihe anderer Branchen wie Telekommunikationskonzerne haben zu leiden. Vergangene Woche erhöhte der taiwanesische Chiphersteller TSMC deshalb seine Investitionspläne für das laufende Jahr. Für TSMC und Samsung <KR7005930003> ist ASML ein wichtiger Lieferant. TSMC zufolge könnte die weltweite Chipknappheit bis ins Jahr 2022 anhalten.

Auch die Unternehmensberatung Roland Berger erwartet, dass der Halbleitermangel noch weit über das Jahr 2021 hinausreichen wird. Der Bedarf der Autoindustrie werde sich durch Elektrifizierung und automatisiertes Fahren bis 2025 stark erhöhen, hieß es in einer Studie des Unternehmens von vergangener Woche. Heute seien in einem Premiumauto mit Verbrennungsmotor Halbleiter für 3000 Dollar verbaut. Bei einem halbautonom fahrenden Elektroauto werde sich dieser Wert bis 2025 auf über 7000 Dollar je Fahrzeug mehr als verdoppeln./stw/eas/he

21.04.2021 | 15:59:02 (dpa-AFX)
WDH: Starker Jahresstart beflügelt die Erwartungen des Chipausrüsters ASML
21.04.2021 | 11:38:22 (dpa-AFX)
AKTIEN-FLASH: Infineon und Aixtron im Sog starker ASML-Zahlen
21.04.2021 | 07:27:37 (dpa-AFX)
Starker Jahresstart beflügelt die Erwartungen des Chipausrüsters ASML
07.04.2021 | 13:08:51 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für ASML auf 600 Euro - 'Kaufen'
24.03.2021 | 12:26:26 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Intels Investitionspläne heizen Rally der Chipwerte wieder an
24.03.2021 | 11:17:14 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Intel baut Kapazitäten für Chip-Produktion aus