Optionsschein Classic Long 7,5 2022/12: Basiswert TUI

DV06BS / DE000DV06BS2 //
Quelle: DZ BANK: Geld 09.04., Brief 09.04.
DV06BS DE000DV06BS2 // Quelle: DZ BANK: Geld 09.04., Brief 09.04.
0,62 EUR
Geld in EUR
0,74 EUR
Brief in EUR
-6,06%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 4,480 EUR
Quelle : Xetra , 09.04.
  • Basispreis 7,50 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 67,41%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
  • Omega in % 3,33
  • Delta 0,550696
  • Letzter Bewertungstag 16.12.2022
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Chart

Optionsschein Classic Long 7,5 2022/12: Basiswert TUI

  • Intraday
  • 1W
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  • 1J
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  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 09.04. 21:58:35
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV06BS / DE000DV06BS2
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Optionsschein Classic
Produkttyp long (steigende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Ausübung Amerikanisch
Emissionsdatum 26.02.2021
Erster Handelstag 26.02.2021
Letzter Handelstag 15.12.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 16.12.2022
Zahltag 23.12.2022
Fälligkeitsdatum 23.12.2022
Basispreis 7,50 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 09.04.2021, 21:58:35 Uhr mit Geld 0,62 EUR / Brief 0,74 EUR
Spread Absolut 0,12 EUR
Spread Homogenisiert 0,12 EUR
Spread in % des Briefkurses 16,22%
Aufgeld in % p.a. 43,57% p.a.
Aufgeld in % 83,93%
Break-Even 8,24 EUR
Innerer Wert 0,00 EUR
Delta 0,550696
Implizite Volatilität 57,80%
Theta -0,00114 EUR
Zeitwert 0,62 EUR
Omega in % 3,33
Totalverlust- Wahrscheinlichkeit MISSING
Gamma 0,117732
Vega 0,023012 EUR
Hebel 6,05x
Performance seit Auflegung in % -39,81%

Basiswert

Basiswert
Kurs 4,480 EUR
Diff. Vortag in % -2,18%
52 Wochen Tief 1,716 EUR
52 Wochen Hoch 5,470 EUR
Quelle Xetra, 09.04.
Basiswert TUI AG
WKN / ISIN TUAG00 / DE000TUAG000
KGV -0,84
Produkttyp Aktie
Sektor Diverse

Produktbeschreibung

Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag. Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
  • Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, wenn der Referenzpreis über dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.
  • Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag je Produkt beträgt 0,001 EUR und wird am Rückzahlungstermin gezahlt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Optionsscheine berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Optionsscheine halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 02.04.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
15,9

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
45,7%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 5,78 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist TUI ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 02.04.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.04.2021 bei einem Kurs von 4,53 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -17,3% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -17,3%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 09.04.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.04.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 4,59.
Wachstum KGV 2,9 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 15,9 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 45,3% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Risiko-Bewertung Hoch Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 117 zu verstärken.
Bad News Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6,0%.
Beta 2,61 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2,61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 45,7% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 45,7% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,09 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,09 EUR oder 0,70% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,09 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,70%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 59,7%
Volatilität der über 12 Monate 88,8%

Tools

OPTIONSSCHEINRECHNER
Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
  • Produkt Optionsschein Classic Long 7,5 2022/12: Basiswert TUI
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Simulation
Kennzahlen und Sensitivitäten

Die Simulation beruht allein auf Ihren Einstellungen und stellt keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Basiswertes oder des Zertifikates dar.

News

09.04.2021 | 17:23:44 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Tui platziert Wandelanleihe über 400 Millionen Euro - Gute Nachfrage

(neu: Konditionen der Anleihe)

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reisekonzern Tui <DE000TUAG000> beschafft sich nach seiner Rettung durch den Staat in der Corona-Krise neues Geld von Anlegern. Das Unternehmen platzierte am Freitag bei Investoren eine Wandelanleihe im Umfang von 400 Millionen Euro. Wegen der hohen Nachfrage habe das Unternehmen dabei die Option gezogen, das Volumen zu erhöhen, teilte Tui in Hannover mit. Zuvor hatte der Reisekonzern ein Emissionsvolumen von rund 350 Millionen Euro angekündigt.

Mit der Wandelanleihe soll insbesondere die Refinanzierung von Krediten aus den Corona-Stabilisierungspaketen eingeleitet werden, teilte Tui weiter mit. Der Konzern verfüge dabei auch ohne die Platzierung der Anleihe über ausreichend Liquidität bis in den Sommer 2021. Zum letzten veröffentlichten Stichtag (22. März) habe die Liquidität rund 1,6 Milliarden Euro betragen.

Die Wandelanleihe soll bis 16. April 2028 laufen und zu einer Prämie von 25 Prozent in neue Aktien des Tui-Konzerns gewandelt werden können. Die Verzinsung soll bei fünf Prozent jährlich liegen. Die Emission war den Angaben zufolge zweifach überzeichnet.

Der Einbruch der Reisenachfrage seit Beginn der Corona-Pandemie vor gut einem Jahr hatte Tui 2020 in Existenznot gebracht. Der Staat und private Kapitalgeber retteten den Konzern mit Finanzspritzen. Vor einer zusätzlichen Kapitalerhöhung um 500 Millionen Euro im Januar 2021 summierte sich die Unterstützung aus drei Rettungspaketen mit Darlehen, Garantien, Anleihen und Vermögenseinlagen bereits auf 4,8 Milliarden Euro. Zudem darf der Bund bis zu ein Viertel der Tui-Anteile übernehmen.

Derweil zieht sich die Wiederbelebung des Reisegeschäfts in Europa länger hin als gedacht, was die finanzielle Lage von Unternehmen der Branche weiter verschlechtert.

TUI-Vorstandschef Fritz Joussen sagte, die Platzierung zeige, "dass Kapitalmarkt und Investoren Strategie und Geschäftsmodell der Tui vertrauen, unseren Weg aktiv unterstützen und ihn mitgehen". Der Konzern habe zudem die Weichen für eine digitalere, schlankere und effizientere Tui gestellt. Die Transformation laufe.

Der Kurs der Tui-Aktie hatte zunächst stark unter der Ankündigung der Wandelanleihe gelitten und war am Freitag kurz nach Handelsstart um rund sechs Prozent auf 4,30 Euro abgesackt. Danach konnte er sich wieder etwas erholen und liegt kurz vor Handelsschluss noch 2,4 Prozent im Minus.

Branchenexpertin Rebecca Lane vom Analysehaus Jefferies hatte den Schritt des Konzerns zuvor als sehr kurzfristig und unzureichend gewertet. Die Wandelanleihe sichere Tui zusätzliche Zahlungsfähigkeit für nur gut einen zusätzlichen Monat. Insgesamt dürfte das Geld des Konzerns damit noch etwa sechs Monate reichen, schätzt sie - wenn man Rückerstattungsansprüche von Kunden ausklammere. Lane schreibt der Tui-Aktie weiterhin ein Kursziel von nur einem Euro zu - weniger als ein Viertel des derzeitigen Börsenkurses./stw/nas/he

09.04.2021 | 16:48:46 (dpa-AFX)
DGAP-News: TUI AG: Erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe über 400 Millionen Euro (deutsch)
09.04.2021 | 13:54:32 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Türkei und Kroatien als Corona-Hochinzidenzgebiete eingestuft
09.04.2021 | 10:35:44 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Tui will sich noch mehr frisches Geld beschaffen - Aktie sackt ab
09.04.2021 | 08:44:20 (dpa-AFX)
Tui will sich mit Wandelanleihe weiteres Geld beschaffen
09.04.2021 | 08:05:45 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: TUI AG: TUI beginnt die Platzierung einer Wandelanleihe (deutsch)
02.04.2021 | 14:30:23 (dpa-AFX)
Berichte: England plant Ampelsystem für internationale Reisen