Aktienanleihe Classic 10,9% 2022/03: Basiswert Telefónica

DV05VV / DE000DV05VV6 //
Quelle: DZ BANK: Geld 14.05. 09:22:57, Brief --
DV05VV DE000DV05VV6 // Quelle: DZ BANK: Geld 14.05. 09:22:57, Brief --
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Basiswertkurs: 3,983 EUR
Quelle : BME Renta Va , 09:26:27
  • Basispreis 3,50 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 12,13%
  • Zinssatz in % p.a. 10,90% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 285,714
  • Max Rendite in % p.a. --
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Aktienanleihe Classic 10,9% 2022/03: Basiswert Telefónica

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 14.05. 09:22:57
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV05VV / DE000DV05VV6
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 25.02.2021
Erster Handelstag 25.02.2021
Letzter Handelstag 17.03.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.03.2022
Zahltag 25.03.2022
Fälligkeitsdatum 25.03.2022
Bezugsverhältnis 285,714
Basispreis 3,50 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 22,09863 EUR
Zinssatz in % p.a. 10,90% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 14.05.2021, 09:22:57 Uhr mit Geld 102,40 % / Brief -- %
Spread Absolut -102,40 %
Spread Homogenisiert -0,3584 %
Spread in % des Briefkurses --
Abstand zum Basispreis in % 12,13%
Max Rendite --
Max Rendite in % p.a. --
Seitwärtsrendite in % --
Seitwärtsrendite p.a. --
Performance seit Auflegung in % 2,40%

Basiswert

Basiswert
Kurs 3,983 EUR
Diff. Vortag in % 1,66%
52 Wochen Tief 2,711 EUR
52 Wochen Hoch 5,012 EUR
Quelle BME Renta Va, 09:26:27
Basiswert Telefónica S.A.
WKN / ISIN 850775 / ES0178430E18
KGV 16,6
Produkttyp Aktie
Sektor Telekommunikation

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 25.03.2022 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 25.03.2022, eine Zinszahlung von 10,90% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Telefonica SA an der maßgeblichen Börse am 18.03.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 07.05.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,7

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
50,0%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 26,14 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 07.05.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.05.2021 bei einem Kurs von 3,91 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 4,1% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 4,1%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 04.05.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.05.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 3,76.
Wachstum KGV 1,8 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 8,7 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 7,9% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 7,7% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66,81% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,3%.
Beta 1,21 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 50,0% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 50,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,55 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,55 EUR oder 0,14% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,55 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,14%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 16,2%
Volatilität der über 12 Monate 39,8%

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Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

13.05.2021 | 16:04:01 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Starker Euro drückt auf Telefonica-Ergebnis - Aktie dreht ins Minus

(neu: Aktueller Kurs, weitere Details)

MADRID (dpa-AFX) - Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica <ES0178430E18> kämpft weiter mit dem starken Euro und den Folgen der Corona-Krise. Umsatz und operatives Ergebnis gingen deutlich zurück. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis (Oibda) sei im ersten Quartal um neun Prozent auf 3,4 Milliarden Euro gesunken, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Madrid mit. Vor allem die Abwertung des brasilianischen Real belastete zum Jahresauftakt. Auch die Folgen der Corona-Pandemie drückten noch auf Umsatz und Ergebnis, aber nicht mehr so stark wie noch zuletzt. Bereinigt um Effekte wie den Wechselkursveränderungen sei das operative Ergebnis aber leicht gestiegen.

Der Umsatz sank um 9 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro - organisch habe der Rückgang bei 1,3 Prozent gelegen. Leicht zulegen konnte der Konzern - wie bereits bekannt - in Deutschland mit der Tochter Telefonica Deutschland (O2) <DE000A1J5RX9>. Auch in Brasilien, neben Deutschland, Großbritannien und Spanien einer der Kernmärkte des Konzerns, legte der Umsatz in der dortigen Währung gemessen zu. Wegen des gesunkenen Real-Kurses sank der Umsatz in Euro gerechnet um rund ein Viertel auf etwas mehr als 1,6 Milliarden Euro.

Da in den ersten drei Monaten weniger abgeschrieben werden musste, zog der Gewinn unter dem Strich um 118 Prozent auf 886 Millionen Euro an. Beim Abbau der Schulden kam Telefonica im ersten Quartal nicht voran - im Gegenteil. Im Vergleich zu Ende 2020 zogen sie leicht auf knapp 36 Milliarden Euro an. Durch bereits eingeleitete Schritte wie den Verkauf der Funkturm-Tochter Telxius und anderer kleinerer Sparten soll der Schuldenberg in den kommenden Monaten allerdings um rund neun Milliarden Euro abgetragen werden.

Der Konzern bestätigte zudem die Prognose für 2021. Demnach sollen sich Umsatz und operatives Ergebnis nach den Rückgängen im vergangenen Jahr stabilisieren - zumindest vor Sondereffekten. Experten sahen in den Zahlen Anzeichen einer sich langsam besser werdenden Lage für den Konzern. An der Börse wurden die Zahlen zunächst positiv aufgenommen. Der Kurs der Aktie legte zunächst fast fünf Prozent zu, drehte dann aber in einem schwachen Umfeld auch ins Minus.

Am Nachmittag verlor das Papier 1,75 Prozent auf 3,87 Euro und büßte damit etwas mehr ein als der Branchenindex Stoxx 600 Telecommunications <EU0009658947>. Trotz der Verluste nach den Zahlen gehört das Papier in diesem Jahr ausnahmsweise zu den Gewinnern unter den europäischen Telekom-Aktien. Seit Ende 2020 zog der Kurs um knapp ein Fünftel an - im vergangenen Jahr hatte sich der Kurs allerdings fast halbiert.

Über fünf Jahre gesehen sank der Börsenwert des Unternehmens um rund 60 Prozent auf zuletzt nur noch 21 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Telekom-Aktie <DE0005557508> legte in diesem Zeitraum leicht zu. Wegen des massiven Kursverlusts stieg das Telefonica-Papier im September 2020 aus dem Eurozonen-Auswahlindex EuroStoxx 50 <EU0009658145> ab./zb/he

13.05.2021 | 13:35:28 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Starker Euro drückt auf Telefonica-Ergebnis - Aktie gefragt
13.05.2021 | 08:27:18 (dpa-AFX)
Starker Euro drückt auf Telefonica-Ergebnis
12.05.2021 | 15:53:09 (dpa-AFX)
WDH/ROUNDUP 2: Telekom mit positivem Jahresauftakt - O2 nur mit Mini-Wachstum
12.05.2021 | 13:26:32 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Telekom mit positivem Jahresauftakt - O2 nur mit Mini-Wachstum
11.05.2021 | 11:53:31 (dpa-AFX)
ROUNDUP: United Internet und 1&1 Drillisch legen guten Jahresstart hin
07.05.2021 | 16:23:50 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Gesetz verbietet Schneckentempo-Internet - Mindestlevel aber niedrig