Aktienanleihe Classic 12% 2021/12: Basiswert Enel S.p.A.

DV05RY / DE000DV05RY8 //
Quelle: DZ BANK: Geld 16.04., Brief 16.04.
DV05RY DE000DV05RY8 // Quelle: DZ BANK: Geld 16.04., Brief 16.04.
104,00 %
Geld in %
104,40 %
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 8,659 EUR
Quelle : Italien MCI , 16.04.
  • Basispreis 8,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 7,61%
  • Zinssatz in % p.a. 12,00% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 125,00
  • Max Rendite in % p.a. 5,36% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 3,57%
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Chart

Aktienanleihe Classic 12% 2021/12: Basiswert Enel S.p.A.

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 16.04. 21:59:38
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV05RY / DE000DV05RY8
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 25.02.2021
Erster Handelstag 25.02.2021
Letzter Handelstag 15.12.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 16.12.2021
Zahltag 23.12.2021
Fälligkeitsdatum 23.12.2021
Bezugsverhältnis 125,00
Basispreis 8,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 15,780822 EUR
Zinssatz in % p.a. 12,00% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 16.04.2021, 21:59:38 Uhr mit Geld 104,00 % / Brief 104,40 %
Spread Absolut 0,40 %
Spread Homogenisiert 0,0032 %
Spread in % des Briefkurses 0,38%
Abstand zum Basispreis in % 7,61%
Max Rendite 3,57%
Max Rendite in % p.a. 5,28% p.a.
Seitwärtsrendite in % 3,57%
Seitwärtsrendite p.a. 5,28% p.a.
Performance seit Auflegung in % 4,00%

Basiswert

Basiswert
Kurs 8,659 EUR
Diff. Vortag in % 0,91%
52 Wochen Tief 5,712 EUR
52 Wochen Hoch 9,047 EUR
Quelle Italien MCI, 16.04.
Basiswert Enel S.p.A.
WKN / ISIN 928624 / IT0003128367
KGV 41,23
Produkttyp Aktie
Sektor Diverse

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 23.12.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 23.12.2021, eine Zinszahlung von 12,00% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Enel SpA an der maßgeblichen Börse am 16.12.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 06.11.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
12,6

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
73,5%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 105,46 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 06.11.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.11.2020 bei einem Kurs von 7,71 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 1,4% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 1,4%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 23.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 8,24.
Wachstum KGV 1,2 25,24% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25,24%.
KGV 12,6 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 10,4% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,8% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61,02% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 17.04.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%.
Beta 1,14 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 73,5% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 73,5% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,04 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,04 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,04 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 5,0%
Volatilität der über 12 Monate 26,2%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

18.03.2021 | 19:39:35 (dpa-AFX)
Enel trotzt Corona-Jahr 2020 mit Gewinnsprung - Dividende steigt

ROM (dpa-AFX) - Italiens größter Versorger Enel <IT0003128367> hat trotz Schwierigkeiten im Heimatmarkt im vergangenen Jahr unter dem Strich mehr verdient. Der Gewinn stieg 2020 um gut ein Fünftel auf 2,6 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag zur Vorlage seiner endgültigen Zahlen mitteilte. Dies war vor allem niedrigeren Zinsen geschuldet, zudem hatte Enel ein Jahr zuvor höhere Wertberichtigungen vornehmen müssen. An die Aktionäre will Enel nun 0,358 Euro je Aktie ausschütten, das sind rund 9 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Wie bereits seit den Anfang Februar präsentierten vorläufigen Zahlen bekannt, war es im Heimatmarkt und in Spanien für Enel wegen der Corona-Pandemie nicht optimal gelaufen. Weil der Konzern dort geringere Strom- und Gasmengen absetzte, brachen die Umsätze unternehmensweit um fast ein Fünftel auf knapp 65 Milliarden Euro ein. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging um 5 Prozent auf 16,8 Milliarden Euro zurück, auf bereinigter Basis wies der Konzern wie - ebenfalls bereits bekannt - hingegen mit rund 17,9 Milliarden Euro noch ein dünnes Plus aus.

Konzernchef Francesco Starace zeigte sich mit den Ergebnissen zufrieden. Im neu angelaufenen Jahr werde Enel seine Investitionen in erneuerbare Energien weiter beschleunigen, sagte der Manager laut Mitteilung. Enel hatte auf dem Kapitalmarkttag im vergangenen November angekündigt, den Fokus verstärkt auf die Erneuerbaren legen zu wollen./tav/nas/fba

15.03.2021 | 16:06:18 (dpa-AFX)
VW will Schnellladenetz für E-Autos aufbauen - Aral wird Partner
15.03.2021 | 13:06:37 (dpa-AFX)
ROUNDUP: VW baut Netz eigener Batteriezellwerke in Europa auf
04.02.2021 | 18:55:31 (dpa-AFX)
Coronavirus drückt Umsatz von Stromkonzern Enel
17.12.2020 | 18:49:22 (dpa-AFX)
Enel will Beteiligung an Breitbandtochter verkaufen
24.11.2020 | 11:04:32 (dpa-AFX)
Enel zeigt sich optimistisch und setzt auf erneuerbare Energien
05.11.2020 | 18:28:11 (dpa-AFX)
Corona-Krise lässt Umsatz von Versorger Enel einbrechen