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Aktienanleihe Classic 16,4% 2024/12: Basiswert Rational

DJ64AR / DE000DJ64AR0 //
Quelle: DZ BANK: Geld 23.02., Brief 23.02.
DJ64AR DE000DJ64AR0 // Quelle: DZ BANK: Geld 23.02., Brief 23.02.
105,93 %
Geld in %
108,53 %
Brief in %
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 768,50 EUR
Quelle : Xetra , 23.02.
  • Basispreis 650,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 15,42%
  • Zinssatz in % p.a. 16,40% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,538
  • Max Rendite in % p.a. 5,84% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 4,78%
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Chart

Aktienanleihe Classic 16,4% 2024/12: Basiswert Rational

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
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  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 23.02. 21:59:59
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ64AR / DE000DJ64AR0
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 30.11.2023
Erster Handelstag 30.11.2023
Letzter Handelstag 19.12.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.12.2024
Zahltag 31.12.2024
Fälligkeitsdatum 31.12.2024
Bezugsverhältnis 1,538
Basispreis 650,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 37,198516 EUR
Zinssatz in % p.a. 16,40% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 23.02.2024, 21:59:59 Uhr mit Geld 105,93 % / Brief 108,53 %
Spread Absolut 2,60 %
Spread Homogenisiert 1,690507 %
Spread in % des Briefkurses 2,40%
Abstand zum Basispreis in % 15,42%
Max Rendite 4,78%
Max Rendite in % p.a. 5,65% p.a.
Seitwärtsrendite in % 4,78%
Seitwärtsrendite p.a. 5,65% p.a.
Performance seit Auflegung in % 5,93%

Basiswert

Basiswert
Kurs 768,50 EUR
Diff. Vortag in % -1,16%
52 Wochen Tief 518,00 EUR
52 Wochen Hoch 781,00 EUR
Quelle Xetra, 23.02.
Basiswert Rational AG
WKN / ISIN 701080 / DE0007010803
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Technologie

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 31.12.2024 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 31.12.2024, eine Zinszahlung von 16,40% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Rational AG an der maßgeblichen Börse am 20.12.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 03.11.2023

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
33,9

Erwartetes KGV für 2025

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
45,4%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 9,32 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 03.11.2023 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.11.2023 bei einem Kurs von 563,50 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance -2,1% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2,1%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 01.12.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.12.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 698,45.
Wachstum KGV 0,7 34,73% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34,73% Aufschlag.
KGV 33,9 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 20,8% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 12 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,8% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62,18% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,7%.
Beta 1,09 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 45,4% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 45,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 143,76 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 143,76 EUR oder 0,19% Das geschätzte Value at Risk beträgt 143,76 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,19%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 20,9%
Volatilität der über 12 Monate 28,3%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

31.01.2024 | 12:12:49 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Rational fallen - Exane BNP: Anleger zu optimistisch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Abstufung auf "Underperform" durch Exane BNP hat am Mittwoch den Kurs von Rational <DE0007010803> belastet. Die Titel verloren am Mittag 3 Prozent auf 708,50 Euro und setzten damit die Konsolidierung oberhalb der Marke von 700 Euro fort. Zuvor hatten die Papiere des Ausrüsters von Großküchen vom Tief Ende Oktober um mehr als 40 Prozent zugelegt.

Angesichts dieser fulminanten Erholungs-Rally nannte Analyst Sebastian Growe die Aktien eine "überfüllte Long-Position". Jegliche Aufhellung konjunktureller Stimmungsindikatoren wie zum Beispiel Einkaufsmanagerindizes sei mittlerweile in den Aktienkurs eingepreist. Sollten mittelgroße zyklische Werte die Gunst der Anleger auf sich ziehen, könnten sich Rational-Aktien unterdurchschnittlich entwickeln./bek/mis

12.01.2024 | 10:54:15 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Rational auf 'Hold' - Ziel hoch
11.01.2024 | 19:02:19 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Starke Eckzahlen treiben Rational auf Hoch seit Februar 2022
11.01.2024 | 16:50:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Rational auf 'Reduce' - Ziel 635 Euro
11.01.2024 | 12:20:07 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Großküchenausrüster Rational verdient mehr als erwartet - Aktie steigt
11.01.2024 | 11:54:30 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Starke Eckzahlen treiben Rational dicht unters Jahreshoch 2023
11.01.2024 | 09:00:52 (dpa-AFX)
Großküchenausrüster Rational verdient mehr als erwartet