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Aktienanleihe Classic 20,2% 2024/03: Basiswert Verbio SE

DJ0L5K / DE000DJ0L5K4 //
Quelle: DZ BANK: Geld 14.03., Brief
DJ0L5K DE000DJ0L5K4 // Quelle: DZ BANK: Geld 14.03., Brief
36,60 %
Geld in %
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Brief in %
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 21,050 EUR
Quelle : Xetra , 17:35:28
  • Basispreis 45,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % -113,78%
  • Zinssatz in % p.a. 20,20% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 22,222
  • Max Rendite in % p.a. --
  • Seitwärtsrendite in % --
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Chart

Aktienanleihe Classic 20,2% 2024/03: Basiswert Verbio SE

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
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  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 14.03. 17:29:30
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ0L5K / DE000DJ0L5K4
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 23.03.2023
Erster Handelstag 23.03.2023
Letzter Handelstag 14.03.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 15.03.2024
Zahltag 22.03.2024
Fälligkeitsdatum 22.03.2024
Bezugsverhältnis 22,222
Basispreis 45,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 3,318512 EUR
Zinssatz in % p.a. 20,20% p.a.
Abrechnung bei Fälligkeit Andienung Aktien: 22,00 Stück + 3,71 EUR (Barausgleich)

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 14.03.2024, 17:29:30 Uhr mit Geld 36,60 % / Brief --
Spread Absolut --
Spread Homogenisiert --
Spread in % des Briefkurses --
Abstand zum Basispreis in % -113,78%
Max Rendite --
Max Rendite in % p.a. --
Seitwärtsrendite in % --
Seitwärtsrendite p.a. --
Performance seit Auflegung in % -63,40%

Basiswert

Basiswert
Kurs 21,050 EUR
Diff. Vortag in % 2,68%
52 Wochen Tief 16,500 EUR
52 Wochen Hoch 45,840 EUR
Quelle Xetra, 17:35:28
Basiswert Verbio SE
WKN / ISIN A0JL9W / DE000A0JL9W6
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Energie/Rohstoffe

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 22.03.2024 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 22.03.2024, eine Zinszahlung von 20,20% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Verbio SE an der maßgeblichen Börse am 15.03.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 01.12.2023

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
12,2

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
23,0%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,38 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist VERBIO SE ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 01.12.2023 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.12.2023 bei einem Kurs von 31,60 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 2,0% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2,0%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 19.09.2023) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 19.09.2023). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 19,92.
Wachstum KGV 1,8 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 12,2 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 20,6% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 5 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,0% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12,32% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 153 zu verstärken.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5,0%.
Beta 0,99 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,99% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 23,0% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 8,44 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 8,44 EUR oder 0,43% Das geschätzte Value at Risk beträgt 8,44 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,43%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 58,6%
Volatilität der über 12 Monate 52,3%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

25.03.2024 | 09:58:33 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Verbio brechen Abwärtstrend seit Ende 2022

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im Aktienchart von Verbio <DE000A0JL9W6> deutet sich eine mögliche Trendwende an. Die Papiere des Biodieselanbieters sprangen zu Wochenbeginn um 9 Prozent hoch und schafften es damit über den Ende 2022 begonnenen Abwärtstrend. Trotz der jüngsten Erholungsrally liegen sie 2024 immer noch rund 29 Prozent im Minus.

Mitte Januar hatte Verbio seine operative Ergebnisprognose deutlich gesenkt und gleichzeitig vor vermutlich höheren Verbindlichkeiten gewarnt. Problem ist der anhaltende Druck auf die Ethanol- und THG-Quotenpreise. Am Freitag gab es allerdings positive Nachrichten: Der Bundesrat machte den Weg für die Einführung von Biodiesel als Reinkraftstoff frei.

So sollen Tankstellen künftig auch 100-prozentigen Biodiesel aus zertifizierten, nachhaltigen Rest- und Abfallstoffen verkaufen dürfen. Meist handelt es sich um alte Fette aus Großküchen, aber auch Holzreste, Zelluloseabfälle oder Fischreste. Das Kürzel HVO bedeutet Hydrotreated Vegetable Oils: Mit Wasserstoff behandelte Pflanzenöle.

Laut Verbio wird der Biokraftstoff "Verbiodiesel" in Europa überwiegend aus dem nachwachsenden Rohstoff Rapsöl hergestellt./ag/mis

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22.03.2024 | 17:04:19 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Bundesrat stimmt Einführung von Biodiesel zu
27.02.2024 | 21:05:45 (dpa-AFX)
Befreiung / Zielgesellschaft: Verbio SE; Bieter: Dr. Gabriele Pollert / GaPo Holding GmbH & Co. KG / GaPo Verwaltungs GmbH
27.02.2024 | 21:05:36 (dpa-AFX)
Befreiung / Zielgesellschaft: Verbio SE; Bieter: Robert Pollert / RMP Holding GmbH & Co. KG / RMP Verwaltungs GmbH
23.02.2024 | 12:53:19 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: SFC unter Druck - Oddo sieht Gewinnentwicklung skeptischer
09.02.2024 | 09:30:21 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Verbio auf 'Hold' - Ziel 21 Euro
08.02.2024 | 13:20:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Verbio auf 'Buy' - Ziel 44 Euro