Optionsschein Classic Long 50 2021/11: Basiswert WTI Crude Oil Future
DGZ5CT
DE000DGZ5CT3 // Quelle: DZ BANK: Geld 25.02. , Brief 25.02.
1,00 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,01 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-1,96%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
59,19 USD
Quelle : NYMEX GLOBEX ,
- Basispreis 50,00 USD
- Abstand zum Basispreis in % -15,53%
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
- Omega in % 3,51
- Delta 0,729298
- Letzter Bewertungstag 16.11.2021
Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.
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Optionsschein Classic Long 50 2021/11: Basiswert WTI Crude Oil Future
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 25.02.
Stammdaten
WKN / ISIN | DGZ5CT / DE000DGZ5CT3 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Optionsschein Classic |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Ausübung | Europäisch |
Emissionsdatum | 08.02.2018 |
Erster Handelstag | 08.02.2018 |
Letzter Handelstag | 15.11.2021 |
Handelszeiten | Übersicht |
Letzter Bewertungstag | 16.11.2021 |
Zahltag | 23.11.2021 |
Fälligkeitsdatum | 23.11.2021 |
Basispreis | 50,00 USD |
Kennzahlen
Berechnung: 25.02.2021, 21:49:58 Uhr mit Geld 1,00 EUR / Brief 1,01 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,99% |
Aufgeld in % p.a. | 7,34% p.a. |
Aufgeld in % | 5,25% |
Break-Even | 62,29978 USD |
Innerer Wert | 0,919 USD |
Delta | 0,729298 |
Implizite Volatilität | 35,65% |
Theta | -0,000939 EUR |
Zeitwert | 0,24536 EUR |
Omega in % | 3,51 |
Totalverlust- Wahrscheinlichkeit | MISSING |
Gamma | 0,018451 |
Vega | 0,016666 EUR |
Hebel | 4,81x |
Performance seit Auflegung in % | 51,52% |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,5 MB
Grundlagenbroschüre
PDF 2,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Das Produkt kann nur zum Laufzeitende ausgeübt werden (bezeichnet als europäische Option). Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:- Liegt der Referenzpreis über dem Basispreis, entspricht der Rückzahlungsbetrag der Differenz zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis. Das Ergebnis wird anschließend in EUR umgerechnet.
- Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag je Produkt beträgt 0,001 EUR und wird am Rückzahlungstermin gezahlt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Optionsscheine berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Optionsscheine halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.