Aktienanleihe Protect 6,75% 2021/12: Basiswert E.ON

DFZ7NP / DE000DFZ7NP5 //
Quelle: DZ BANK: Geld 21.04., Brief 21.04.
DFZ7NP DE000DFZ7NP5 // Quelle: DZ BANK: Geld 21.04., Brief 21.04.
102,53 %
Geld in %
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 9,940 EUR
Quelle : Xetra , 21.04.
  • Basispreis 9,091 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 8,54%
  • Barriere 7,50 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 24,55%
  • Zinssatz in % p.a. 6,75% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 110,00
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Chart

Aktienanleihe Protect 6,75% 2021/12: Basiswert E.ON

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 21.04. 21:59:46
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFZ7NP / DE000DFZ7NP5
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Protect
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 05.01.2021
Erster Handelstag 29.01.2021
Letzter Handelstag 10.12.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 13.12.2021
Zahltag 20.12.2021
Fälligkeitsdatum 20.12.2021
Bezugsverhältnis 110,00
Basispreis 9,091 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 15,349315 EUR
Zinssatz in % p.a. 6,75% p.a.
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 05.01.2021
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Protectlevel verletzt Nein
Protectlevel / Barriere 7,50 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 21.04.2021, 21:59:46 Uhr mit Geld 102,53 % / Brief 103,03 %
Spread Absolut 0,50 %
Spread Homogenisiert 0,004545 %
Spread in % des Briefkurses 0,49%
Max Rendite absolut 14,453425 EUR
Max Rendite 1,40%
Max Rendite in % p.a. 2,12% p.a.
Seitwärtsrendite in % 1,38%
Seitwärtsrendite p.a. 2,09% p.a.
Abstand zum Protectlevel Absolut 2,44 EUR
Abstand zum Protectlevel in % 24,55%
Performance seit Auflegung in % 2,53%

Basiswert

Basiswert
Kurs 9,940 EUR
Diff. Vortag in % -1,13%
52 Wochen Tief 8,270 EUR
52 Wochen Hoch 10,810 EUR
Quelle Xetra, 21.04.
Basiswert E.ON SE
WKN / ISIN ENAG99 / DE000ENAG999
KGV 25,49
Produkttyp Aktie
Sektor Versorger

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 20.12.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 20.12.2021, eine Zinszahlung von 6,75% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (05.01.2021 bis 13.12.2021) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 7,50 EUR oder der Schlusskurs des Basiswerts E.ON SE liegt an der maßgeblichen Börse am 13.12.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis von 9,091 EUR. In diesem Fall erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
  • Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere und der Referenzpreis liegt unter dem Basispreis. In diesem Fall erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Kaufpreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 02.02.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,5

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
61,5%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 31,88 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 02.02.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.02.2021 bei einem Kurs von 8,87 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 11,0% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 11,0%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 23.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 9,23.
Wachstum KGV 1,8 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 9,5 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 12,0% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,5% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51,84% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 23.10.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,6%.
Beta 0,75 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 61,5% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 61,5% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,20 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,20 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,20 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 22,4%
Volatilität der über 12 Monate 20,9%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

20.04.2021 | 14:58:34 (dpa-AFX)
Schulze: Deutschland wird Kohleausstieg wohl bis 2030 schaffen

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland wird nach Einschätzung von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) wohl schon bis 2030 aus der Kohleverstromung aussteigen können. "Der Kohleausstieg wird schneller kommen als bisher vorgesehen", kündigte Schulze am Dienstag bei der virtuellen Debate-Energy-Konferenz vom "Tagesspiegel" an. Bislang war ein Kohleausstiegspfad bis zum Jahr 2038 vorgesehen.

Die Anhebung des europäischen Klimaziels beschleunige den Ausstiegsprozess, erklärte Schulze. Die EU-Staaten hatten sich im Dezember darauf verständigt, bis 2030 eine Verringerung der Treibhausgase um mindestens 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu erreichen. Die EU hatte damit ihr ursprüngliches Ziel von 40 Prozent nach oben korrigiert.

Das neue Klimaschutzziel erfordere auch eine Anpassung des EU-Emissionshandels, der wiederum dazu führen werde, dass Kohlestrom über höhere Zertifikate-Preise "aus dem Markt gedrängt" werde, erklärte Schulze. Das könne einen vorzeitigen Stopp für Kohlestrom ermöglichen; es bedeute aber auch, vom Ausstieg betroffene Regionen jetzt besonders zu stärken und "neue gute Arbeitsplätze" zu schaffen, betonte die Bundesumweltministerin.

Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse "sehr viel konsequenter als bisher" vorankommen, sagte Schulze weiter. Im Jahr 2030 müsse Deutschland eine installierte Photovoltaik-Leistung von 150 statt 100 Gigawatt erreichen. Für die Onshore-Windenergie müssten es 95 anstelle von 71 Gigawatt sein.

Deshalb sei es auch "immens wichtig", bei der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) voranzukommen. Die CDU müsse "schnell wieder Gesprächsfähigkeit herstellen", mahnte Schulze.

Die Koalition aus Union und SPD wollte ursprünglich im ersten Quartal 2021 über eine Reform des EEG einen weitergehenden Ausbaupfad für erneuerbare Energien definieren - auch als Konsequenz aus den angehobenen EU-Klimazielen. Die Verhandlungen waren aber zuletzt wegen Lobby-Vorwürfen gegen Unions-Abgeordnete ins Stocken geraten. Auf Unionsseite müssen die beiden EEG-Verhandlungsführer Joachim Pfeiffer (CDU) und Georg Nüßlein (CSU) ersetzt werden./faa/DP/stw

19.04.2021 | 12:29:44 (dpa-AFX)
ANALYSE: Goldman Sachs setzt bei Eon auf Einsparungen - Aktien hoch auf 'Buy'
19.04.2021 | 12:19:59 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Eon auf 'Buy' - Ziel 12 Euro
19.04.2021 | 08:52:25 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Eon nach Goldman-Empfehlung gefragt
13.04.2021 | 09:36:11 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Eon auf 11 Euro - 'Buy'
07.04.2021 | 08:35:01 (dpa-AFX)
UNIPER IM FOKUS: Finnischer Großaktionär Fortum bringt sich in Stellung
28.03.2021 | 12:21:51 (dpa-AFX)
Vergleichsportal: Energiekosten für Haushalte steigen