Aktienanleihe Protect 5,25% 2021/12: Basiswert Siemens

DFZ4QZ / DE000DFZ4QZ4 //
Quelle: DZ BANK: Geld 14.05. 15:22:34, Brief 14.05. 15:22:34
DFZ4QZ DE000DFZ4QZ4 // Quelle: DZ BANK: Geld 14.05. 15:22:34, Brief 14.05. 15:22:34
102,02 %
Geld in %
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 142,62 EUR
Quelle : Xetra , 15:15:01
  • Basispreis 111,111 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 22,09%
  • Barriere 85,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 40,40%
  • Zinssatz in % p.a. 5,25% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 9,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Aktienanleihe Protect 5,25% 2021/12: Basiswert Siemens

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 14.05. 15:22:34
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFZ4QZ / DE000DFZ4QZ4
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Protect
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 28.12.2020
Erster Handelstag 15.01.2021
Letzter Handelstag 10.12.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 13.12.2021
Zahltag 20.12.2021
Fälligkeitsdatum 20.12.2021
Bezugsverhältnis 9,00
Basispreis 111,111 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 17,116438 EUR
Zinssatz in % p.a. 5,25% p.a.
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 28.12.2020
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Protectlevel verletzt Nein
Protectlevel / Barriere 85,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 14.05.2021, 15:22:34 Uhr mit Geld 102,02 % / Brief 102,12 %
Spread Absolut 0,10 %
Spread Homogenisiert 0,011111 %
Spread in % des Briefkurses 0,10%
Max Rendite absolut 10,443836 EUR
Max Rendite 1,02%
Max Rendite in % p.a. 1,70% p.a.
Seitwärtsrendite in % 1,01%
Seitwärtsrendite p.a. 1,67% p.a.
Abstand zum Protectlevel Absolut 57,62 EUR
Abstand zum Protectlevel in % 40,40%
Performance seit Auflegung in % 2,02%

Basiswert

Basiswert
Kurs 142,62 EUR
Diff. Vortag in % 1,64%
52 Wochen Tief 74,15 EUR
52 Wochen Hoch 145,96 EUR
Quelle Xetra, 15:15:01
Basiswert Siemens AG
WKN / ISIN 723610 / DE0007236101
KGV 28,52
Produkttyp Aktie
Sektor Technologie

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 20.12.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 20.12.2021, eine Zinszahlung von 5,25% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (28.12.2020 bis 13.12.2021) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 85,00 EUR oder der Schlusskurs des Basiswerts Siemens AG liegt an der maßgeblichen Börse am 13.12.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis von 111,111 EUR. In diesem Fall erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere und der Referenzpreis liegt unter dem Basispreis. In diesem Fall erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Kaufpreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 09.04.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
16,6

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
78,7%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 144,72 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 09.04.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.04.2021 bei einem Kurs von 140,26 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -0,0% vs. DJ Stoxx 600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -0,0%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 10.11.2020) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 10.11.2020). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 136,50.
Wachstum KGV 1,1 15,85% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15,85%.
KGV 16,6 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 15,1% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,7% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44,23% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,6%.
Beta 1,40 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,40% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 78,7% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 78,7% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 21,20 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 21,20 EUR oder 0,15% Das geschätzte Value at Risk beträgt 21,20 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,15%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 33,6%
Volatilität der über 12 Monate 29,0%

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Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

11.05.2021 | 20:56:36 (dpa-AFX)
WDH: Siemens-Aufsichtsratschef blickt skeptisch auf größere Übernahmen

(Im 3. Absatz wurde der 3. Satz leicht umformuliert.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Siemens-Aufsichtsratschef Jim Hagemann Snabe hat sich zurückhaltend zur Möglichkeit bedeutender Zukäufe des Technologiekonzerns geäußert. "Wird zu viel zugekauft, sind wir nicht mehr Siemens", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochausgabe). Es werde allenfalls kleinere Zukäufe geben. Er sei ein "Freund von organischem Wachstum. Die Welt kommt allmählich aus der Krise, das eröffnet doch gewaltige Marktpotentiale aus eigener Kraft."

Mehr denn je werde die neue Welt nach Corona durch die Digitalisierung und den verstärkten Einsatz von Software in allen Bereichen bestimmt sein. Noch mehr dürfte künftig der Klimaschutz das Handeln bestimmen und ein "Riesengeschäft" mit sich bringen. "Welche Folgen könnte ein Preis für eine ausgestoßene Tonne CO2 von 100 Euro haben, was kein utopisches Szenario ist", fragt Snabe. "Spätestens dann kommt die Erkenntnis, schleunigst zu handeln."

Die derzeitigen Lieferengpässe zeigten, dass Globalisierung in bisheriger Form nicht mehr funktioniere. Wertschöpfungsketten müssten kürzer und flexibler werden. Es gehe nicht mehr darum, eine möglichst große Produktion zu betreiben, sondern viele kleinere Werke über die relevanten Absatzmärkte verteilt. "Hinzu kommt, dass die Produktion nicht mehr der billigsten Arbeit folgen wird, sondern den geringsten Energiekosten." Das gebe sogar Europa die Chance, Fertigung zurückzuholen.

Snabe plädiert für einen besseren digitalen Zugang zu Hauptversammlungen, um Dialogmöglichkeiten für nicht anwesende Aktionäre zu ermöglichen. "Aber dazu muss man erst die Regeln neu formulieren, um Missbrauch zu vermeiden", sagt Snabe. "Eine hybride Veranstaltung kann man nur erfolgreich durchführen, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert werden."/he/fba

11.05.2021 | 17:07:39 (dpa-AFX)
Siemens-Aufsichtsratschef blickt skeptisch auf größere Übernahmen
07.05.2021 | 15:13:37 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: NordLB hebt Ziel für Siemens auf 165 Euro - 'Kaufen'
07.05.2021 | 12:30:42 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Siemens erhöht nach starkem Gewinnzuwachs Prognose erneut
07.05.2021 | 11:55:16 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Zahlen entfachen wieder die Siemens-Rally - Rekord im Blick
07.05.2021 | 09:38:12 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 170 Euro
07.05.2021 | 07:47:19 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Siemens erhöht nach starkem Gewinnzuwachs Prognose erneut