Aktienanleihe Protect 8% 2022/03: Basiswert RWE

DFZ4QS / DE000DFZ4QS9 //
Quelle: DZ BANK: Geld 18.05. 10:41:29, Brief 18.05. 10:42:12
DFZ4QS DE000DFZ4QS9 // Quelle: DZ BANK: Geld 18.05. 10:41:29, Brief 18.05. 10:42:12
100,19 %
Geld in %
100,26 %
Brief in %
0,01%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 32,080 EUR
Quelle : Xetra , 10:27:20
  • Basispreis 37,037 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % -15,45%
  • Barriere 23,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 28,30%
  • Zinssatz in % p.a. 8,00% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 27,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Aktienanleihe Protect 8% 2022/03: Basiswert RWE

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 18.05. 10:41:29
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFZ4QS / DE000DFZ4QS9
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Protect
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 28.12.2020
Erster Handelstag 15.01.2021
Letzter Handelstag 11.03.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 14.03.2022
Zahltag 21.03.2022
Fälligkeitsdatum 21.03.2022
Bezugsverhältnis 27,00
Basispreis 37,037 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 26,958904 EUR
Zinssatz in % p.a. 8,00% p.a.
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 28.12.2020
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Protectlevel verletzt Nein
Protectlevel / Barriere 23,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 18.05.2021, 10:41:29 Uhr mit Geld 100,19 % / Brief 100,26 %
Spread Absolut 0,07 %
Spread Homogenisiert 0,002593 %
Spread in % des Briefkurses 0,07%
Max Rendite absolut 64,687671 EUR
Max Rendite 6,45%
Max Rendite in % p.a. 7,72% p.a.
Seitwärtsrendite in % 6,28%
Seitwärtsrendite p.a. 7,51% p.a.
Abstand zum Protectlevel Absolut 9,08 EUR
Abstand zum Protectlevel in % 28,30%
Performance seit Auflegung in % 0,19%

Basiswert

Basiswert
Kurs 32,080 EUR
Diff. Vortag in % 0,44%
52 Wochen Tief 27,840 EUR
52 Wochen Hoch 38,650 EUR
Quelle Xetra, 10:27:20
Basiswert RWE AG
WKN / ISIN 703712 / DE0007037129
KGV 20,56
Produkttyp Aktie
Sektor Versorger

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 21.03.2022 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 21.03.2022, eine Zinszahlung von 8,00% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (28.12.2020 bis 14.03.2022) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 23,00 EUR oder der Schlusskurs des Basiswerts RWE AG St liegt an der maßgeblichen Börse am 14.03.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis von 37,037 EUR. In diesem Fall erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere und der Referenzpreis liegt unter dem Basispreis. In diesem Fall erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Kaufpreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 16.04.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
24,3

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
43,2%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 26,26 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 16.04.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.04.2021 bei einem Kurs von 34,21 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -5,9% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -5,9%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 30.04.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.04.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 33,17.
Wachstum KGV 0,5 >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 24,3 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 10,1% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,6% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62,54% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 31.07.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,6%.
Beta 0,70 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,70% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 43,2% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 43,2% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 6,11 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 6,11 EUR oder 0,19% Das geschätzte Value at Risk beträgt 6,11 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,19%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 36,1%
Volatilität der über 12 Monate 26,8%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

17.05.2021 | 14:31:20 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Energiewerte beenden Erholung wieder - Vor allem Nordex schwach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine zuletzt kurze Erholung ist am Montag bei Energieaktien schon wieder von den Anlegern beendet worden. Allen voran beim MDax <DE0008467416>-Mitglied Nordex <DE000A0D6554> gab es deutliche Kursverluste von 3,1 Prozent, nachdem sich der Kurs hier zum Ende der Vorwoche vom zuvor erreichten Tief seit November 2020 erholt hatte. Im Dax <DE0008469008> sanken die Aktien von RWE <DE0007037129> relativ milde um 0,6 Prozent, während Siemens Energy <DE000ENER6Y0> dort als Schlusslicht um 2,5 Prozent fielen. Im SDax <DE0009653386> verloren Verbio <DE000A0JL9W6> 0,8 Prozent.

Die Branche blickt auf eine schwächere Phase zurück, belastet von den Inflations- und Zinsbedenken der Anleger, weil die Geschäfte vor allem im Bereich der Erneuerbaren Energien als kapitalintensiv gelten. Nach einem Zwischenhoch Ende April waren Nordex bis zum Vorwochentief um fast ein Drittel abgesackt. Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow von der Comdirect legen Anleger nun den Fokus eher auf zyklische Branchen denn auf solche aus dem Energiesektor mit allgemein defensivem Charakter. Außerdem verwies er auf ein gewisses Zögern der Anleger angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl./tih/jha/

15.05.2021 | 10:11:52 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: RWE Aktiengesellschaft (deutsch)
13.05.2021 | 19:08:54 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: RWE Aktiengesellschaft (deutsch)
13.05.2021 | 11:20:58 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für RWE auf 42 Euro - 'Overweight'
12.05.2021 | 12:50:27 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Jahrhundertkälte in Texas drückt bei RWE auf Gewinn - Aktie steigt
12.05.2021 | 07:05:32 (dpa-AFX)
Jahrhundertkälte in Texas lässt Gewinne bei RWE sinken
11.05.2021 | 11:09:41 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: RWE Aktiengesellschaft (deutsch)