Discount 50 2022/12: Basiswert HelloFresh

DFZ3HL / DE000DFZ3HL5 //
Quelle: DZ BANK: Geld 16.04., Brief 16.04.
DFZ3HL DE000DFZ3HL5 // Quelle: DZ BANK: Geld 16.04., Brief 16.04.
45,13 EUR
Geld in EUR
45,34 EUR
Brief in EUR
0,27%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 73,64 EUR
Quelle : Xetra , 16.04.
  • Max Rendite 10,28%
  • Max Rendite in % p.a. 5,99% p.a.
  • Discount in % 38,43%
  • Cap 50,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -32,10%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 50 2022/12: Basiswert HelloFresh

  • Intraday
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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 16.04. 21:59:12
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFZ3HL / DE000DFZ3HL5
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 28.12.2020
Erster Handelstag 28.12.2020
Letzter Handelstag 15.12.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 16.12.2022
Zahltag 23.12.2022
Fälligkeitsdatum 23.12.2022
Cap 50,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 16.04.2021, 21:59:12 Uhr mit Geld 45,13 EUR / Brief 45,34 EUR
Spread Absolut 0,21 EUR
Spread Homogenisiert 0,21 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,46%
Discount Absolut 28,30 EUR
Discount in % 38,43%
Max Rendite absolut 4,66 EUR
Max Rendite 10,28%
Max Rendite in % p.a. 5,99% p.a.
Seitwärtsrendite in % 10,28%
Seitwärtsrendite p.a. 5,99% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -23,64 EUR
Abstand zum Cap in % -32,10%
Performance seit Auflegung in % 23,31%

Basiswert

Basiswert
Kurs 73,64 EUR
Diff. Vortag in % 3,28%
52 Wochen Tief 28,800 EUR
52 Wochen Hoch 77,90 EUR
Quelle Xetra, 16.04.
Basiswert HelloFresh SE
WKN / ISIN A16140 / DE000A161408
KGV 33,63
Produkttyp Aktie
Sektor Konsumgüter

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 23.12.2022 (Rückzahlungstermin) fällig. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts HelloFresh SE an der maßgeblichen Börse am 16.12.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 50,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 05.02.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
26,0

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
-7,2%

Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 15,38 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HELLOFRESH ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 05.02.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.02.2021 bei einem Kurs von 73,90 eingesetzt.
Preis Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
Relative Performance 8,2% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 8,2%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 09.04.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.04.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 65,33.
Wachstum KGV 0,7 21,22% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21,22% Aufschlag.
KGV 26,0 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 19,3% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 30.10.2020 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -187 abzuschwächen.
Bad News Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6,1%.
Beta -0,21 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0,21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage -7,2% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk 47,31 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 47,31 EUR oder 0,64% Das geschätzte Value at Risk beträgt 47,31 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,64%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 51,8%
Volatilität der über 12 Monate 65,8%

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News

16.04.2021 | 14:11:09 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Hellofresh auf 105 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hellofresh <DE000A161408> nach Zahlen von 99 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Kochboxenversenders zum ersten Quartal seien sehr stark ausgefallen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher seien nun die Jahresziele angehoben worden. Sie habe ihre Umsatzschätzungen für das laufende und das nächste Jahr hochgesetzt./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2021 / 06:40 / GMT

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16.04.2021 | 12:14:07 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Hellofresh nähert sich Rekordhoch - optimistischer Ausblick
16.04.2021 | 12:00:49 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel Hellofresh auf 95 Euro - 'Outperform'
16.04.2021 | 11:02:41 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Hellofresh hebt Jahresprognose an - Erstes Quartal überraschend stark
16.04.2021 | 08:23:13 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel Hellofresh auf 95 Euro - 'Outperform'
16.04.2021 | 08:17:18 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: HelloFresh vorbörslich sehr gefragt - Ausblick über Erwartungen
16.04.2021 | 07:51:32 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 60 Euro