Discount 20 2022/12: Basiswert Aareal Bank

DFZ27D / DE000DFZ27D2 //
Quelle: DZ BANK: Geld 11.05. 11:48:45, Brief 11.05. 11:38:22
DFZ27D DE000DFZ27D2 // Quelle: DZ BANK: Geld 11.05. 11:48:45, Brief 11.05. 11:38:22
16,97 EUR
Geld in EUR
16,95 EUR
Brief in EUR
-2,36%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 22,320 EUR
Quelle : Xetra , 11:40:15
  • Max Rendite 17,99%
  • Max Rendite in % p.a. 10,76% p.a.
  • Discount in % 24,06%
  • Cap 20,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -10,39%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Discount 20 2022/12: Basiswert Aareal Bank

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 11.05. 11:48:45
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFZ27D / DE000DFZ27D2
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 28.12.2020
Erster Handelstag 28.12.2020
Letzter Handelstag 15.12.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 16.12.2022
Zahltag 23.12.2022
Fälligkeitsdatum 23.12.2022
Cap 20,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 11.05.2021, 11:48:45 Uhr mit Geld 16,97 EUR / Brief 16,95 EUR
Spread Absolut -0,02 EUR
Spread Homogenisiert -0,02 EUR
Spread in % des Briefkurses -0,12%
Discount Absolut 5,37 EUR
Discount in % 24,06%
Max Rendite absolut 3,05 EUR
Max Rendite 17,99%
Max Rendite in % p.a. 10,76% p.a.
Seitwärtsrendite in % 17,99%
Seitwärtsrendite p.a. 10,76% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -2,32 EUR
Abstand zum Cap in % -10,39%
Performance seit Auflegung in % 8,71%

Basiswert

Basiswert
Kurs 22,320 EUR
Diff. Vortag in % -6,38%
52 Wochen Tief 13,250 EUR
52 Wochen Hoch 25,640 EUR
Quelle Xetra, 11:40:15
Basiswert Aareal Bank AG
WKN / ISIN 540811 / DE0005408116
KGV -14,88
Produkttyp Aktie
Sektor Finanzsektor

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 23.12.2022 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Aareal Bank AG an der maßgeblichen Börse am 16.12.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 20,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 31.12.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,0

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
51,0%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,71 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist AAREAL BANK ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 31.12.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 31.12.2020 bei einem Kurs von 19,64 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -8,0% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -8,0%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 26.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 22,70.
Wachstum KGV 7,2 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 9,0 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 59,1% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,5% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49,22% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,8%.
Beta 1,29 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 51,0% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 51,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,14 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5,14 EUR oder 0,22% Das geschätzte Value at Risk beträgt 5,14 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,22%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 24,1%
Volatilität der über 12 Monate 40,3%

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News

11.05.2021 | 07:29:26 (dpa-AFX)
Aareal Bank bestätigt Prognose - Betriebsergebnis legt deutlich zu

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank <DE0005408116> sieht sich nach einem deutlichen Gewinnanstieg im ersten Quartal auf Kurs zu seinen Zielen für das laufende Jahr. Im ersten Quartal habe das operative Ergebnis 32 Millionen Euro und damit fast drei Mal so viel wie vor einem Jahr betragen, teilte die vor kurzem in den SDax <DE0009653386> abgestiegene Bank am Dienstag in Wiesbaden mit. Der Anstieg geht vor allem auf eine deutlich reduzierte Vorsorge für Kreditausfälle zurück. Experten hatten allerdings mit einem etwas höheren Betriebsergebnis gerechnet. Im laufenden Jahr rechnet die Bank weiter mit einem Betriebsergebnis zwischen 100 Millionen und 175 Millionen Euro. 2020 hatte die Bank wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie einen operativen Verlust von 75 Millionen Euro verbucht./zb/stk

11.05.2021 | 07:06:39 (dpa-AFX)
DGAP-News: Aareal Bank Gruppe mit deutlich positivem Betriebsergebnis im ersten Quartal, Prognose für Gesamtjahr 2021 bestätigt (deutsch)
07.05.2021 | 09:15:17 (dpa-AFX)
DGAP-News: Aareal Bank Gruppe integriert Zahlungsdienstleister PayPal in eigene B2B-Plattformlösung (deutsch)
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Immobilienverband: Leerstand von Ladenflächen nimmt deutlich zu
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ROUNDUP: Aareal Bank sucht neuen Chef - Kranker Merkens kehrt nicht zurück
20.04.2021 | 22:42:15 (dpa-AFX)
Aareal-Bank-Chef kommt nicht zurück