Optionsschein Classic Long 80 2022/03: Basiswert HelloFresh

DFY5ZG / DE000DFY5ZG3 //
Quelle: DZ BANK: Geld 16.04. 12:46:09, Brief 16.04. 12:46:09
DFY5ZG DE000DFY5ZG3 // Quelle: DZ BANK: Geld 16.04. 12:46:09, Brief 16.04. 12:46:09
1,11 EUR
Geld in EUR
1,13 EUR
Brief in EUR
-5,93%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 73,72 EUR
Quelle : Xetra , 12:31:48
  • Basispreis 80,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 8,52%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
  • Omega in % 3,62
  • Delta 0,555144
  • Letzter Bewertungstag 18.03.2022
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Chart

Optionsschein Classic Long 80 2022/03: Basiswert HelloFresh

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 16.04. 12:46:09
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFY5ZG / DE000DFY5ZG3
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Optionsschein Classic
Produkttyp long (steigende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Ausübung Amerikanisch
Emissionsdatum 14.12.2020
Erster Handelstag 14.12.2020
Letzter Handelstag 17.03.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.03.2022
Zahltag 25.03.2022
Fälligkeitsdatum 25.03.2022
Basispreis 80,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 16.04.2021, 12:46:09 Uhr mit Geld 1,11 EUR / Brief 1,13 EUR
Spread Absolut 0,02 EUR
Spread Homogenisiert 0,20 EUR
Spread in % des Briefkurses 1,77%
Aufgeld in % p.a. 26,15% p.a.
Aufgeld in % 23,85%
Break-Even 91,30 EUR
Innerer Wert 0,00 EUR
Delta 0,555144
Implizite Volatilität 47,64%
Theta -0,002084 EUR
Zeitwert 1,11 EUR
Omega in % 3,62
Totalverlust- Wahrscheinlichkeit MISSING
Gamma 0,011726
Vega 0,027948 EUR
Hebel 6,52x
Performance seit Auflegung in % 1,83%

Basiswert

Basiswert
Kurs 73,72 EUR
Diff. Vortag in % 3,39%
52 Wochen Tief 28,800 EUR
52 Wochen Hoch 77,90 EUR
Quelle Xetra, 12:31:48
Basiswert HelloFresh SE
WKN / ISIN A16140 / DE000A161408
KGV 33,66
Produkttyp Aktie
Sektor Konsumgüter

Produktbeschreibung

Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag. Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
  • Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, wenn der Referenzpreis über dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.
  • Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag je Produkt beträgt 0,001 EUR und wird am Rückzahlungstermin gezahlt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Optionsscheine berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Optionsscheine halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 05.02.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
25,1

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
-7,8%

Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 14,79 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HELLOFRESH ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 05.02.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.02.2021 bei einem Kurs von 73,90 eingesetzt.
Preis Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
Relative Performance 13,8% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 13,8%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 09.04.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.04.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 64,67.
Wachstum KGV 0,7 20,17% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20,17% Aufschlag.
KGV 25,1 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 18,8% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 30.10.2020 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -216 abzuschwächen.
Bad News Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6,1%.
Beta -0,23 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0,23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage -7,8% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk 44,58 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 44,58 EUR oder 0,62% Das geschätzte Value at Risk beträgt 44,58 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,62%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 56,3%
Volatilität der über 12 Monate 66,9%

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Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
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Die Simulation beruht allein auf Ihren Einstellungen und stellt keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Basiswertes oder des Zertifikates dar.

News

16.04.2021 | 12:14:07 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Hellofresh nähert sich Rekordhoch - optimistischer Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Erhöhung der Jahresprognose durch Hellofresh <DE000A161408> hat am Freitag den Geschmack der Anleger getroffen. Am Vormittag näherte sich der Kurs mit 77,28 Euro in der Spitze dem zwei Monate alten Rekord von 77,90 Euro. Für ein Sprung über diese Marke fehlte dann aber weiterer Rückenwind, zuletzt kosteten die Papiere mit 74,52 Euro 4,5 Prozent mehr als am Vortag.

Ein guter Jahresstart stimmt den Kochboxenversender für 2021 optimistischer. Das Management geht nun von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im Bereich zwischen 35 bis 45 Prozent aus. Zuvor hatte das Unternehmen für dieses Jahr nur 20 bis 25 Prozent in Aussicht gestellt. Auch das untere Ende der Zielspanne für die bereinigte operative Gewinnmarge sieht die Firma nun mit zehn bis zwölf Prozent etwas höher.

Laut der Credit-Suisse-Analystin Victoria Petrova liegen diese Zielmarken über den Markterwartungen, ihr Kollege Robert Berg von der Privatbank Berenberg sprach von einem "zweifelsohne beeindruckenden Abschneiden". Er glaubt, dass der Ausblick ermutigt, was die Zeit nach dem Lockdown betreffe.

Denn: Die Pandemie mit ihren Einschränkungen in der Gastronomie ist ein großer Treiber für die Geschäfte von Hellofresh und bei Börsianern gab es immer wieder Sorgen, dass es mit dem Wachstum nach dem Pandemie-Ende erst einmal vorbei sein könnte.

Adrien de Saint Hilaire von der US-Großbank Bank of America erhöhte sein Kursziel auf 115 Euro und damit auf ein Niveau, das der Aktie bislang kein anderer der im dpa-AFX-Analyser erfassten Experten zutraut. Angesichts der hohen Wachstumsraten wies er darauf hin, dass die Aktie derzeit nur mit dem 16-fachen des für 2022 erwarteten operativen Gewinns (Ebitda) bewertet wird.

Um die Hellofresh-Aktien war es in den vergangenen Wochen etwas ruhiger geworden, nachdem die Pandemie-Rally dafür gesorgt hatte, dass sich die Papiere seit dem Corona-Tief im März 2020 binnen elf Monaten fast verfünffacht hatten. Der Marktwert des Unternehmens stieg so rasant an, dass die Aktie in dieser Zeit vom SDax in den MDax aufstieg und nun sogar als Dax-Kandidat gilt./tih/ajx/mis

16.04.2021 | 12:00:49 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel Hellofresh auf 95 Euro - 'Outperform'
16.04.2021 | 11:02:41 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Hellofresh hebt Jahresprognose an - Erstes Quartal überraschend stark
16.04.2021 | 08:23:13 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel Hellofresh auf 95 Euro - 'Outperform'
16.04.2021 | 08:17:18 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: HelloFresh vorbörslich sehr gefragt - Ausblick über Erwartungen
16.04.2021 | 07:51:32 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 60 Euro
15.04.2021 | 20:33:00 (dpa-AFX)
Hellofresh hebt Jahresprognose an - Erstes Quartal überraschend stark